Una plantilla de asiento es una hoja de cálculo de Microsoft® Excel con formato para que pueda introducir asientos. La hoja de cálculo está etiquetada con una cabecera que consta de los metadatos que indican a Data Management cómo interpretar los datos incluidos en la plantilla. Los metadatos constan de una serie de etiquetas que indican a Data Management qué columna contiene el número de cuenta o el periodo en el que cargar. Se utiliza un rango con nombre para indicar al sistema dónde buscar la información de cabecera y los datos que cargar. Para la plantilla de asiento, la región con nombre se denomina upsJournal
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Las etiquetas de metadatos deben tener un formato tabular determinado. El orden de las filas de metadatos es importante, al contrario que el orden de las columnas. Las primeras cinco filas (cabecera de metadatos) de los datos deben contener las etiquetas de metadatos para la tabla de datos. La plantilla de asiento de ejemplo mostrada contiene la cabecera de metadatos (filas 1–5) y dos líneas de datos importados (filas 6 y 7).
Para definir la plantilla completada en Excel, debe crear un nombre de rango que incluya todos los metadatos y las celdas del valor de datos. El nombre de rango debe empezar por el prefijo "ups". Por ejemplo, puede crear un nombre de rango para definir una plantilla estándar y denominarlo [upsEstándarJV (A1 a D7)].