Al enviar, aprobar o contabilizar un asiento, el sistema lo valida.
El sistema comprueba que se cumplen las siguientes condiciones:
El periodo debe ser un periodo base de la frecuencia de base del escenario.
Al contabilizar o descontabilizar un asiento, el periodo debe estar abierto.
La dimensión Valor debe ser una dimensión de ajuste.
El asiento debe tener el estado adecuado para que la acción se pueda realizar.
Debe haber algún apunte del asiento.
La entidad y el padre deben ser dimensiones válidas. En el caso de los asientos normales, la entidad debe admitir ajustes. Si desea contabilizar un asiento en Parent Currency Adjs, debe introducir un padre válido. La entidad debe ser hijo del padre especificado para la entidad de asiento.
Si desea contabilizar un asiento en un nodo, el padre debe admitir ajustes en las entidades hijo. La entidad debe ser hijo del padre especificado.
Los asientos de nodo deben tener combinaciones padre-hijo válidas. El sistema también comprueba la configuración de la aplicación definida para la organización por periodo cuando se intentan contabilizar asientos de nodo. La entidad del padre del periodo en el que está contabilizando debe estar activa.
La cuenta debe ser válida. Debe ser una cuenta de activo, pasivo, ingresos, gastos, balance, flujo o balance recurrente. La cuenta debe ser una cuenta base y no se puede designar como calculada en metadatos. La cuenta no se puede calcular mediante un proceso de acumulación ni puede tener hijos.
El resto de las dimensiones deben ser válidas. La dimensión ICP no puede ser el miembro superior de ICP, entidades de ICP ni estar en blanco, pero puede seleccionar Ninguna ICP. Si se especifica una ICP, la cuenta se debe configurar como una cuenta de ICP.
Las dimensiones personalizadas no se pueden designar como calculadas en metadatos y no se pueden calcular mediante un proceso de acumulación; no pueden tener hijos.
Para que los asientos estén cuadrados, el total de debes debe equivaler al total de haberes. Para que los asientos normales se cuadren por entidad, el total de debes debe equivaler al total de haberes en cada entidad. Para que los asientos de nodo se cuadren por entidad, el total de debes debe equivaler al total de haberes en cada nodo y la moneda de las entidades padre e hijo debe ser la misma. Si la dimensión Valor es Moneda de entidad, las distintas entidades padre del asiento pueden tener distintas monedas, pero sí deben tener la misma moneda que sus respectivas entidades hijo.
Todas las intersecciones de dimensión deben ser válidas.
El subcubo de las dimensiones que contienen la celda de detalle de apunte no se puede bloquear.
La celda no se puede designar como Sin entrada en las reglas.