Puede contabilizar un asiento una vez que este haya sido aprobado, enviado o aprobado y enviado.
También puede contabilizarlo más tarde seleccionándolo de la lista de asientos disponibles.
La vista de escenario en la que se contabiliza un asiento depende de la configuración del atributo "ZeroViewForAdj." de Escenario Si este atributo se ha definido como periódico, el asiento se contabilizará en el valor periódico. Si este atributo se ha definido como acumulado anual, el asiento se contabilizará en el valor de acumulado anual.
Puede contabilizar los asientos de uno en uno o por lotes. El periodo del asiento debe estar abierto para que se pueda contabilizar. Además, debe tener acceso a las clases de todas las entidades para obtener las líneas de detalle.
La capacidad de contabilización de un asiento también depende del nivel de proceso en el que se encuentren los datos del asiento. Por ejemplo, si su función de gestión de proceso es Revisor 2 y los datos a los que afecta el asiento se encuentran en el nivel de proceso 6, no podrá contabilizar el asiento. Para obtener más información, consulte "Niveles de proceso" en el capítulo "Uso de administración de procesos" de la Guía del usuario de Oracle Hyperion Financial Management.
Al contabilizar ajustes de un asiento, los valores de ajuste se almacenan en el miembro de ajuste especificado. Los siguientes son los cuatro miembros de la dimensión Valor válidos para la contabilización de asientos: ajustes de moneda de entidad, ajustes de moneda de padre, ajustes de padres y ajustes de contribución.
Puede contabilizar un asiento en una combinación específica de padre e hijo (nodo) utilizando una de las siguientes dimensiones Valor:
Parent Adjs: se aplica al nodo antes de la consolidación.
Contribution Adjs: se aplica a la contribución al determinar el total de contribución.
Nota:
Los ajustes de nodo se contabilizan en la moneda del padre.
Si se contabiliza más de un asiento en el miembro Entity Currency Adjs de la misma cuenta, los resultados se acumulan. El total del asiento actual se agrega al total existente en Entity Currency Adjs o se resta de él.
Al contabilizar ajustes de un asiento, el sistema vuelve a calcular los balances de cuenta para que los ajustes se reflejen en la base de datos. El estado del asiento cambia a Contabilizado y el ajuste se muestra en una cuadrícula de datos.
Nota:
No suprima ni cambie el nombre de un asiento contabilizado, puesto que daría lugar a datos no resueltos de los valores de ajuste creados por el asiento.
Para contabilizar asientos: