Selección de filas para el informe

Puede seleccionar las filas que desea que aparezcan en el informe. Puede cambiarlas en cualquier momento.

Pueden aparecer los elementos siguientes en las filas: Entity Currency, Entity Curr Adjs, Entity Curr Total, Parent Currency, Parent Curr Adjs, Parent Curr Total, Parent Adjs, Parent Total, Proportion, Elimination, Contribution, Contribution Adjs y Contribution Total.

En las columnas aparecen el importe, las cuentas personalizadas, el ICP, los débitos, los créditos o comentarios.

Puede hacer que no aparezcan algunas dimensiones o detalles de las transacciones anulando la selección de las opciones correspondientes. Por ejemplo, si quiere que en el informe solo aparezcan los detalles de los asientos, puede anular la selección de todas las demás opciones de visualización de las filas y dejar seleccionada solo la opción de asientos. Si quiere suprimir también las columnas personalizadas porque no se utilizan para la cuenta, puede anular la selección de estas opciones de la visualización de columnas.

La columna Valor contiene todos los miembros de Valor. Si la moneda del miembro padre coincide con la moneda de la entidad, no aparecerán los miembros de Valor correspondientes a la moneda padre porque se trata de información duplicada. La columna Importe contiene el importe del subcubo de datos. Los importes de cada uno de los detalles de transacción se guardan en la columna Débito o Crédito, en función del símbolo que aparece en la celda de datos.

La columna Comentarios contiene información adicional sobre el importe. Los comentarios varían en función de la dimensión Valor, por ejemplo si el importe es de entrada, calculado o derivado, o si utiliza el parámetro Naturaleza para las transacciones de auditoría. También puede contener información sobre registros anteriores. Uno de los objetivos principales del informe de transacciones de detalles de entidades es mostrar todos los registros de transacciones que componen el importe guardado en la base de datos. Los comentarios sobre transacciones, DA anterior y asientos indican que el importe guardado en la base de datos podría provenir de detalles de apunte, ajustes en el asiento y eliminaciones de consolidación, así como de datos derivados de periodos anteriores.

Para seleccionar las filas de los informes: