Comprobar problemas de consolidación conocidos

En esta sección se muestran las soluciones para los problemas de consolidación habituales como ganancias retenidas no renovadas para un periodo, ajuste acumulado de conversión (CTA) no calculado, imprecisiones de cálculo de balance de apertura y cambios, y fórmulas de miembro personalizadas definidas en la jerarquía de Hoja de balance total.

Antes de contactar con Oracle para solicitar ayuda, verifique que estos problemas no están provocando que aparezcan números de consolidación inesperados.

Problema 1: Ganancias retenidas que no se arrastran para el periodo 1

FCCS_REC_OBFXCTA es un miembro del sistema que almacena el cálculo de balance de apertura y de cambios para miembros Net Income/Owners Income. En los cálculos de balance de apertura y de cambios se hace referencia al miembro padre Net Income/Owners Income. La jerarquía Net Income/Owners Income siempre debe estar en la jerarquía Retained Earnings.

Asegúrese de que la jerarquía Net Income/Owners Income está en la jerarquía Retained Earnings

Problemas similares: entre el resto de miembros del sistema propagados que no se deben mover de la posición original se incluyen los siguientes:

  • Cuenta:
    • FCCS_Hoja de balance total XXX (miembro superior de la hoja de balance), FCCS_Balance (solo válido si el cálculo de balance es válido)
    • FCCS_Activos totales, FCCS_Pasivos totales, FCCS_Patrimonio total (solo para cálculo de balance)
    • FCCS_Ganancias retenidas, FCCS_Ganancias retenidas anteriores, FCCS_Ingresos netos, FCCS_Ingresos de propietarios, FCCS_REC OBFXCTA
    • FCCS_CTA (solo válido cuando esté activada la hoja de balance en CTA)
    • FCCS_CICTA, FCCS_Otros ingresos totales globales, FCCS_OR OBFXCICTA
  • Movimiento:
    • FCCS_ClosingBalance, FCCS_Mvmts_Subtotal y miembros bajo FCCS_Mvmts_FX_Total
    • FCCS_Total OpeningBalance, FCCS_OpeningBalance
    • FCCS_Mvmts_Subtotal
    • Miembros bajo FCCS_Mvmts_FX_Total

Problema 2: El CTA no se calcula (aplicaciones de varias monedas)

El CTA se calcula como la suma de los valores de cambio a CTA para las cuentas históricas bajo el miembro superior Hoja de balance (FCCS_Hoja de balance total - enfoque tradicional, FCCS_Hoja de balance total - Enfoque de activos netos). Las cuentas históricas fuera de los miembros de la hoja de balance superior se ignoran en el cálculo de CTA.

  • Compruebe si las cuentas históricas (cuentas con la propiedad Clase de tipo de cambio establecida en Histórico, Reemplazo de tipo histórico o Reemplazo de importe histórico) tienen los datos del miembro de movimiento de cambio a CTA en FCCS_Mvmts_FX_to_CTA.

  • Si no hay datos en FCCS_Mvmts_FX_to_CTA para cuentas históricas, compruebe si las cuentas históricas estén fuera de la jerarquía del miembro superior de la hoja de balance.

  • Verifique que todas las cuentas históricas estén en la jerarquía de miembro superior de la hoja de balance.

Problema 3: El balance general y los cambios para las cuentas Ingresos y Gastos fuera de la jerarquía FCCS_Ingresos netos o FCCS_Ingresos de propietarios y FCCS_Otros ingresos totales globales

Las cuentas de ingresos y gastos que no estén en la jerarquía FCCS_Ingresos netos, FCCS_Ingresos de propietarios y FCCS_Otros ingresos totales globales no se tienen en cuenta para los cálculos del balance de apertura o de cambio y da lugar a problemas de desequilibrio. Se trata de un problema conocido, que Oracle está intentando solucionar.

Solución: Mueva las cuentas de ingresos y gastos bajo la jerarquía FCCS_Ingresos netos, FCCS_Ingresos de propietarios o FCCS_Otros ingresos totales globales.

Problema 4: Balance general y cambios para cuentas Patrimonio, Pasivo y Activo en FCCS_Ingresos netos o FCCS_Ingresos de propietarios

El balance general y los cambios no se deben calcular para las cuentas de patrimonio, pasivo y activo en FCCS_Net Income o FCCS_Owners. Sin embargo, si el balance general y los cambios para las cuentas de patrimonio, pasivo y activo están en la jerarquía FCCS_Ingresos netos o FCCS_Ingresos de propietarios, el balance general y los cambios se calculan actualmente para estas cuentas, lo que da lugar a problemas de desequilibrio. Se trata de un problema conocido, que Oracle está intentando solucionar.

Solución: Mueva las cuentas de patrimonio, pasivo y activo fuera de la jerarquía FCCS_Ingresos netos o FCCS_Ingresos de los propietarios.

Problema 5: El balance general y los cambios para las cuentas fuera de la jerarquía FCCS_Hoja de balance

Si bien Financial Consolidation and Close debe calcular el balance general y los cambios para todas las cuentas financieras fuera de FCCS_Balance sheet, solo lo hace para las cuentas que están bajo FCCS_Balance sheet, lo que provoca que los clientes no obtengan los resultados previstos. Se trata de un problema conocido, que Oracle está intentando solucionar.

Solución: Mueva todas las cuentas financieras bajo la jerarquía FCCS_Hoja de balance.

Problema 6: Fórmula de miembro definida en la jerarquía Hoja de balance total para las cuentas personalizadas

Para las cuentas personalizadas, los miembros de fórmulas definidos en la jerarquía Hoja de balance total provocan resultados o cálculos inesperados.

Acciones correctivas:
  • Eliminar las fórmulas definidas en la jerarquía Hoja de balance total
  • Refrescar la base de datos
  • Ejecutar la consolidación o la conversión para el periodo o año afectado
  • Verificar que el problema se ha resuelto

Problema 7: Miembros compartidos creados en jerarquías alternativas en dimensiones de periodo

Los miembros compartidos creados en jerarquías alternativas en dimensiones de periodo provocan resultados o cálculos inesperados.

Acciones correctivas:
  • Elimine los miembros compartidos creados en jerarquías alternativas en dimensiones de periodo
  • Refrescar la base de datos
  • Ejecutar la consolidación o la conversión para el periodo o año afectado
  • Verificar que el problema se ha resuelto

Problema 8: No se pueden eliminar los padres de miembros compartidos creados en jerarquías alternativas en dimensiones de periodo

No se pueden eliminar los padres de miembros compartidos creados en jerarquías alternativas en dimensiones de periodo Esto puede provocar problemas de rendimiento durante las recuperaciones de hoja de cálculo al hacer referencia a miembros Cálculo dinámico de vista hasta la fecha.

Acciones correctivas:
  • Evite crear jerarquías alternativas en dimensiones de periodo
  • Si hay miembros compartidos presentes en la jerarquía alternativa de la dimensión Periodo, vuelva a crear la aplicación evitando las jerarquías alternativas en la dimensión Periodo. Esta es la única solución para resolver los problemas de rendimiento de recuperación en dicha situación.