El conjunto de reglas Patrimonio propio (Matriz) consta de dos reglas/líneas de detalles de asiento.
Este conjunto de reglas aplica el nombre de entidad de la compañía jurídica como entrada de socio intercompañía (ICP) para las cuentas de patrimonio propio. El patrimonio propio de una compañía matriz no se elimina, pero la compañía matriz se puede convertir en subsidiaria en el siguiente nivel de la jerarquía de entidades. Para reconocer el origen de la eliminación del patrimonio propio en el siguiente nivel padre, la etiqueta de la entidad original se debe capturar como ICP en el nivel de la compañía jurídica.
Esta regla no requiere ninguna entrada de datos de intercompañía para ejecutarse. Se ejecutará en el primer nivel de consolidación (es decir, el padre inmediato).
Tabla 19-31 Patrimonio propio (Matriz) (Conjunto de reglas)
| Entrada | Descripción |
|---|---|
| Condición | Método de entidad actual = Matriz y orígenes de datos totales < > 0 |
| Factor | Porcentaje de propiedad de entidad/actual |
| Dimensión | PDV de origen |
| Entidad | #Compañía jurídica# |
| Cuenta |
Excluyendo la base de "FCCS_Ganancias retenidas actuales", base de "FCCS_Otras reservas", "FCCS_CTA" |
| Intercompañía | "FCCS_Sin intercompañía" |
| Movimiento | Base de "FCCS_Balance de cierre" excluido "FCCS_Balance de apertura" |
| Origen de datos | Base de "FCCS_Origen de datos total" |
Tabla 19-32 Patrimonio propio - Proporcionalidad inversa (Regla)
| Entrada | Descripción | Redireccionar miembro de destino |
|---|---|---|
| Condición | heredado | |
| Factor | heredado | |
| Opción de procesamiento | Restar | |
| Dimensión | PDV de origen | |
| Entidad | heredado | |
| Cuenta | heredado | |
| Intercompañía | heredado | |
| Movimiento | heredado | |
| Origen de datos | heredado |
Tabla 19-33 Patrimonio propio - Proporcionalidad con ICP (Regla)
| Entrada | Descripción | Redireccionar miembro de destino |
|---|---|---|
| Condición | heredado | |
| Factor | heredado | |
| Opción de procesamiento | Agregar | |
| Dimensión | PDV de origen | |
| Entidad | heredado | |
| Cuenta | heredado | |
| Intercompañía | heredado |
#Entidad de PDV de origen# |
| Movimiento | heredado | |
| Origen de datos | heredado |