Ejemplo: Archivo de importación de datos - Entrada de balance de cierre y modo de reemplazo

Puede cargar un archivo de datos que contenga solo los datos de entrada del balance de cierre para invertir los importes del balance de cierre que no sean cero del periodo anterior. Al cargar un archivo de datos, utiliza el modo de reemplazo.

Para que el sistema ejecute la reversión:

  • El archivo solo debe contener el miembro de movimiento Entrada de balance de cierre.

  • Se debe cargar con el modo de reemplazo.

  • El periodo anterior no debe tener el estado Afectado. Debe tener un estado de cálculo Correcto o Cambio del sistema.

Si el periodo anterior es Afectado, el sistema muestra un mensaje de advertencia que indica que no se ejecutará ninguna reversión del balance de cierre del periodo anterior y no realiza la reversión.

Si el archivo de datos de entrada del balance de cierre contiene datos de varios periodos, las reversiones de los balances de cierre del periodo anterior solo se aplicarán al primer periodo cargado, ya que solo el primer periodo tendrá un periodo anterior que no se verá afectado.

Si no se requiere la reversión del arrastre y las cuentas CTA, puede agregar una variable de sustitución denominada DoNotReverseRFAccountsForCBILoad y establecer el valor en True antes de cargar datos en el modo de reemplazo. Cuando la variable de sustitución se establece en True, estas cuentas no se revierten:

  • FCCS_OR OBFXCICTA

  • FCCS_Retained Earnings Prior

  • FCCS_REC OBFXCTA

  • FCCS_Retained Earnings Current

  • FCCS_Retained Earnings

Puede ver el estado de la carga de datos y los mensajes de error en la consola Trabajos.

En este ejemplo se muestra el archivo de carga de datos de entrada de balance de cierre en modo de reemplazo. La primera fila es las cabeceras de columna necesarias:

Entity, Period, Point-of-View, Data Load Cube Name
Base Entity,40000,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Entity Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Entity Input",Consol
Base Entity,4000,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Parent Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Parent Input",Consol 
Base Entity,400,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Parent Currency,Cash,FCCS_No Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local GAAP,FCCS_Contribution Input",Consol