Descripción general de procesos de datos adicionales

El Gestor de datos adicionales le ayuda a organizar, actualizar, editar y gestionar datos adicionales, normalmente transacciones financieras. Es un sólido proceso de recopilación de datos ad hoc útiles para notas al pie, declaraciones y detalles de apoyo.

  1. El administrador crea una aplicación que activa la función de datos adicionales y refresca la base de datos, que establece la información de configuración del sistema.

  2. El Usuario avanzado realiza los siguientes procedimientos:

    • Crea las dimensiones adicionales que puedan ser necesarias en su recopilación de datos.

    • Crea el intervalo de recopilación para definir la frecuencia del proceso de recopilación de datos, así como las dimensiones de flujo de trabajo en las que se basarán sus formularios.

    • Crea recopilaciones y subrecopilaciones para almacenar los datos como parte del proceso de recopilación de datos.

    • Crea atributos, así como reglas de validación y de cálculo para los atributos.

    • Crea plantillas de formulario de datos para garantizar un proceso de recopilación de datos consistente y repetible.

    • Asigna el flujo de trabajo y el acceso de cada plantilla de formulario de datos.

    • Despliega la plantilla de formulario en un determinado periodo de recopilación de datos para preparar el proceso de recopilación.

      • Si el período no se ha abierto, las instancias de formulario se quedan con el estado Pendiente.

      • Si el periodo se ha abierto, la instancia de formulario se encuentra activa y se pueden introducir datos.

  3. El administrador abre el período después de que las dimensiones, las recopilaciones y los formularios se hayan creado en el sistema, y abre un período para iniciar el proceso de recopilación de datos.

  4. A continuación, el usuario realiza las siguientes tareas:

    • Carga datos manualmente una vez que se ha abierto el período o utiliza un archivo CSV para importar datos de formulario. Los usuarios también pueden actuar sobre cualquier acción que se vaya a realizar; por ejemplo, introduciendo comentarios y respondiendo preguntas.

    • Realiza la validación y garantiza la exactitud de los datos.

    • Envía datos para su aprobación.

  5. El usuario asignado como aprobador revisa y aprueba o rechaza los datos (puede haber varios niveles de aprobación).

  6. El usuario visualiza los datos resumidos después de que los datos se hayan aprobado (según la opción de flujo de trabajo), y publica los datos.

  7. El administrador o usuario avanzado envía alertas de correo electrónico a los usuarios asignados en relación a sus formularios de datos.

  8. El administrador cierra y bloquea el periodo de recopilación de datos:

    • Cierra el período de recopilación de datos (impide que se inicien instancias de formulario adicionales)

    • Bloquea el período de recopilación de datos (no permite más cambios)

También puede gestionar el proceso de recopilación de datos y trabajar con formularios de datos adicionales con la opción Datos adicionales de Oracle Smart View for Office. Primero, debe instalar la extensión de Smart View para el Gestor de datos adicionales. Para instalar la extensión, consulte Descarga e instalación de clientes en Guía de introducción para administradores.

Vea el siguiente vídeo para obtener información sobre datos adicionales:

Icono de vídeoDatos adicionales.

El siguiente tutorial incluye información adicional sobre el uso de datos adicionales:

Icono de vídeoRevisión, actualización y análisis de datos adicionales en Financial Consolidation and Close.