Especificación de configuración de conversión predeterminada

De forma predeterminada, el sistema proporciona métodos de conversión estándar en todas las cuentas con una propiedad de equilibrio de tiempo de flujo o balance. Puede cambiar esta configuración y especificar un método de conversión y una cuenta de tasas predeterminados para la aplicación.

Derechos de seguridad para configuración de conversión predeterminada
  • Solo los administradores de servicio pueden modificar la configuración de conversión predeterminada.
  • Solo los usuarios avanzados pueden ver la configuración de conversión predeterminada.
  • Los usuarios y visores no pueden modificar la configuración de conversión predeterminada.

Configuración de conversión predeterminada del sistema

Cuando una aplicación se crea por primera vez, el sistema crea la siguiente configuración de forma predeterminada.

Cuenta de balance

  • Método de conversión: Periódica
  • Cuenta de tipos: Final

Cuenta de flujo

  • Método de conversión: Periódica
  • Cuenta de tipos: Media

Activación de los cálculos de conversión de moneda de varianza de divisas de acumulado anual

Para las cuentas de flujo, los cálculos de varianza de divisas predeterminada se ejecutan de forma periódica. Puede establecer el Método de cambio en Acumulado anual para activar el cálculo del acumulado anual de Apertura de cambio y Movimientos de cambio cuando el Método de conversión predeterminado para cuentas de flujo es Acumulado anual. Para activar el cálculo de acumulado anual, primero debe agregar una variable de sustitución denominada YTDFXCalculation al cubo de consolidación y establecer el valor en True. La opción Método de cambio se mostrará en la página Métodos de conversión predeterminada para Cuenta de flujo, y puede seleccionar Acumulado anual.

Nota:

Nota: Los cálculos de YTDFX solo están disponibles para Consolidation y no están soportados para la conversión de la moneda de informes.

Cuando activa los cálculos de divisas de acumulado anual, debe volver a consolidar los datos desde el año de inicio de la aplicación.

En una aplicación que no sea DSO, cuando la conversión de acumulado anual está activada y el método de conversión es Periódico, el miembro FX_Movimiento se convierte utilizando el acumulado anual, en lugar del periódico cuando falta el miembro FCCS_Subtotal_Movimientos. Para cambiar este comportamiento, agregue una variable de sustitución denominada FXTranslationFix y establézcala en True.

En una aplicación con la opción de cálculos de conversión de moneda de varianza de divisas de acumulado anual activada, en algunas circunstancias pueden producirse números extremadamente grandes en los miembros OBFXCTA/OBFXCICTA. Para resolver esta incidencia, YTDFXRatioThreshold se define de forma predeterminada en True. Para desactivar este comportamiento, cambie el valor de la variable de sustitución a False.

La variable de sustitución YTDFXRevised controla la lógica del cálculo de divisas de Acumulado anual en cuentas históricas del script de consolidación para Movimientos. Cuando la cuenta es histórica, no se realiza ningún ajustes para las divisas del período anterior en el Balance de apertura y las divisas en Movimientos para todas las cuentas individuales, FCCS_OBFXCTA, FCCS_OBFXCICTA y FCCS_Ganancias retenidas anteriores. YTDFX estará activado para el primer año, por lo que en el primer año (excepto para el segundo período), el sistema utilizará cálculos de divisas de acumulado anual. Para desactivar este comportamiento, cambie el valor de la variable de sustitución a False.

Puede seleccionar diferentes configuración que puede utilizar la aplicación de forma predeterminada. Los métodos de conversión predeterminados se aplican en toda la aplicación, a menos que el punto de vista específico reemplace al existente.

Nota:

Los cambios realizados en la configuración de conversión predeterminada afectan a los datos existentes de la aplicación. El cálculo del estado cambia de Aceptar a Cambio del sistema y el estado de todos los cambios de divisas de informes a Necesita conversión. Esto se aplica a las entidades bloqueadas y sin bloquear.

Para especificar la configuración de conversión predeterminada:

  1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Consolidación.
  2. En la página Proceso de consolidación, seleccione el separador Convertidos.
  3. En la lista de reglas, seleccione Reemplazos de conversión.
  4. Haga clic en Administrar valores predeterminados.
  5. Cuando abra la página Métodos de conversión predeterminada por primera vez, se rellenará con los valores predeterminados proporcionados por el sistema. Seleccione las opciones de conversión para las cuentas de balance y de flujo según sea necesario.

    Cuenta de balance

    • Método de conversión: Periódica o Acumulado anual
    • Cuenta de tipos: Media o Final

    Cuenta de flujo

    • Método de conversión: Periódica o Acumulado anual
    • Método de cambio (solo disponible si ha activado Cálculos de conversión de moneda de varianza de divisas)
    • Cuenta de tipos: Media o Final

    Nota:

    Aunque puede crear cuentas de tipos adicionales para una aplicación, solo puede seleccionar Media o Final para las cuentas de conversión predeterminadas.
  6. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.