Creación de informes de asientos de consolidación

Puede crear informes de asientos de consolidación para ver la actividad de los asientos en el sistema, comprobar el estado de los asientos y revisar los ajustes de asiento. Puede seleccionar las opciones de visualización de PDV, fila, columna y subtotal y el tipo de formato de informe.

Selección de columnas para el informe

Si selecciona que se muestre la columna Moneda en un informe de asiento, el sistema muestra el nombre de la moneda para la que se ha creado el asiento. Por ejemplo, si el asiento se crea para Moneda de entidad, se mostrará como Moneda de entidad (USD), donde USD es la moneda de la entidad seleccionada. Si el asiento se crea para Moneda padre, se mostrará como Moneda padre (EUR), donde EUR es la moneda de la entidad padre.

Si se ha activado una aplicación para Asientos descuadrados, se mostrará la columna Varianza. Este importe solo se rellenará cuando se seleccione un asiento completo para el informe y solo se muestra en la línea total del asiento. Si la columna Varianza está activada, se mostrará para todos los asientos, tanto si están cuadrados como descuadrados.

Puede incluir que se agrupe por subtotales para las columnas que ha seleccionado. El subtotal se basa en las columnas que ha seleccionado en la lista Columna mostrada. Cuando se seleccionan elementos para el subtotal, estos se mostrarán en el orden de selección. Por ejemplo, si selecciona Etiqueta y, a continuación, Cuenta para Subtotal, Etiqueta del asiento será el subtotal de primer nivel, Cuenta será el subtotal de segundo nivel y, después, se mostrarán las columnas restantes que haya seleccionado. Se permite un máximo de ocho niveles de subtotal.

Después de seleccionar las columnas que desea mostrar en el informe, puede volver a ordenar las columnas para que el informe las muestre en el orden que especifique. La selección de columnas se guarda y si desea crear otro informe, el sistema muestra la última selección de columnas guardada y no tiene que volver a seleccionar las columnas.

Al seleccionar miembros para el informe en el Selector de miembros, puede seleccionar miembros individuales o bien seleccionar directamente los descendientes de nivel 0 de un miembro padre. Por ejemplo, para Entidad, puede seleccionar los descendientes de nivel 0 del miembro padre Geografía total sin tener que seleccionar todas las entidades de dicho padre. Puede seleccionar miembros de descendiente de nivel 0 para las dimensiones Cuenta, Entidad, Movimiento, Intercompañía, Varios GAAP y Personalizado.

Derechos de seguridad para los informes

Si es administrador del servicio, puede crear un informe de asiento, ejecutar un informe creado por cualquier usuario y actualizar o suprimir informes.

Si es un usuario o usuario avanzado, puede crear un informe de asiento, ejecutar un informe creado por cualquier usuario y actualizar o suprimir informes creados.

Si tiene el rol Visor, puede ver asientos contabilizados y ejecutar un informe de asientos en asientos con estado Contabilizado.

Para ejecutar un informe de asiento, los usuarios deben disponer de derechos de seguridad para los datos del informe. Si no tiene acceso a uno o más miembros de columna de una fila del asiento, los importes y totales de esa fila aparecen como asteriscos (*).

Tipos de formatos de informes

Como tipo de formato de informe, puede seleccionar HTML, PDF o XLSX.

Al ejecutar un informe y guardarlo como tipo de informe de Excel, puede usar una variable de sustitución para mostrar automáticamente los valores en formato numérico en lugar de como texto de celda. La variable de sustitución se denomina EnableExcelNumberFormat, y cuando el valor esté establecido en True, al guardar el informe como un tipo de informe de Excel, los valores se muestran automáticamente en valores numéricos.

Vea este vídeo para obtener más información sobre cómo crear informes de asientos de consolidación.

Icono VídeoCreación de informes de asientos de consolidación

Para crear un informe de asiento de consolidación:

  1. En la página de inicio, haga clic en Informes.
  2. Haga clic en Informes de asientos de consolidación.
  3. Haga clic en Crear.
  4. En el Punto de vista, seleccione los miembros de Escenario, Año, Período, Consolidación y Vista para el informe.

    En Período, puede seleccionar uno o más períodos del mismo año o de varios años. Si selecciona combinaciones de varios años y períodos, el sistema generará el informe para la combinación que haya seleccionado. Por ejemplo, si seleccione FY19, FY20 y Ene/Feb/Mar, el sistema generará un informe para FY19 Ene, FY19 Feb, FY19 Mar, FY20 Ene, FY20 Feb, FY20 Mar.

    Para Vista, puede seleccionar FCCS_Periódico o FCCS_Acumulado anual_Entrada.

    Los miembros de dimensión seleccionados se mostrarán en la sección de cabecera del informe generado.

    Sugerencia:

    Los nombres de dimensión (Consolidación, etc.) se muestran de forma predeterminada. Para ocultar los nombres de dimensión y mostrar sólo los miembros, haga clic en el icono Acciones Icono Acciones y, a continuación, seleccione Ocultar nombre de dimensión.

  5. En Opciones de filtro de filas, seleccione las opciones:

    • Entidad: introduzca un nombre de entidad, o bien haga clic en el selector de miembros y seleccione una entidad.

    • Descripción: introduzca texto para filtrar por descripción. Puede utilizar un asterisco (*) como comodín.

    • Cuenta: introduzca un nombre de cuenta, o bien haga clic en el selector de miembros y seleccione una cuenta.

    • Etiqueta: introduzca texto para filtrar por etiqueta. Puede utilizar un asterisco (*) como comodín.

    • Grupo: seleccione un grupo de asientos, o bien seleccione Todos.

    • Estado: seleccione una o más opciones: En curso, Enviado, Aprobado, Contabilizado, o seleccione Todos.

    • Tipo de asiento: seleccione una o más opciones: Normal, Reversión automática, Retrocesión automática o seleccione Todos

    • Movimiento: introduzca un nombre de miembro, o bien haga clic en el selector de miembros y seleccione un miembro.

    • Origen de datos: seleccione un miembro.

    • Moneda: seleccione una moneda.

    • Intercompañía, Varios GAAP y Personalizado: introduzca un nombre de miembro, o bien haga clic en el selector de miembros y seleccione un miembro.

      Nota:

      Intercompañía, Varios GAAP y Personalizado sólo se muestran si están activados para la aplicación.

    • Tipo de balance: seleccione Cuadrado, Descuadrado o seleccione Todos. Tipo de balance solo está disponible si la opción Asientos descuadrados está activada.

  6. En Opciones de visualización de columnas, en la lista Disponible, seleccione las columnas que desee mostrar y utilice las teclas de dirección para moverlas a la lista Seleccionada.
  7. Para especificar el orden en el que se mostrarán las columnas, utilice las teclas de dirección arriba y abajo para volver a ordenar las columnas según sea necesario.
  8. El recuadro Subtotal muestra automáticamente los elementos que ha seleccionado para la visualización de columnas. Puede seleccionar los elementos que se van a mostrar en Subtotal, y el orden se basará en el orden en el que seleccione los elementos. Todas las demás columnas que ha seleccionado (sin subtotal) se mostrarán después de las columnas con subtotal.
  9. En Tipo de informe, seleccione una opción:

    • HTML

    • PDF

    • XLSX

  10. Para guardar la definición del informe, haga clic en Guardar, introduzca una etiqueta y una descripción y, a continuación, haga clic en Enviar.
  11. Para ejecutar el informe, haga clic en Ejecutar informe y, a continuación, seleccione si desea abrirlo o guardarlo.