Exportación de plantillas de asientos

Puede exportar plantillas de asiento estándar y recurrentes. También se exportarán los grupos utilizados por las plantillas.

Cualquier usuario con el rol Usuario y superior puede exportar plantillas de asiento, pero solo si tiene acceso de lectura a todos los miembros de la dimensión en la plantilla.

También puede exportar plantillas de asiento mediante Migración. Las plantillas se exportan como parte de los asientos en el artefacto Datos relacionales. Consulte Administración de la migración.

Las secciones siguientes muestran ejemplos de formato del archivo de exportación.

Sección Grupo de asientos

Esta sección del archivo utiliza la siguiente sintaxis para definir grupos de asientos.

!GROUP=<grupo de asientos>,<descripción del grupo de asientos>

Sección Plantillas

!TEMPLATES=<etiqueta>,<grupo de plantillas>,<tipo de plantilla>

!DESC=<descripción de plantilla>

!DIMENSION_ORDER=<nombre de entidad>,<nombre de cuenta>,<nombre de icp>,<nombre de movimiento>,<nombre de origen de datos>,<nombre de varios gaap>,<nombre personalizado 1>,<nombre personalizado 2>

<entidad>,<cuenta>,<icp>,<movimiento>,<origen de datos>,<varios gaap>

<personalizado 1>,<personalizado 2>,<tipo de importe>,<importe>,<descripción de entrada de plantilla>

Ejemplo:

!DIMENSION_ORDER=Entidad,Cuenta,Intercompañía,Movimiento

!TEMPLATE=plantilla31,grupo1,RECURRENTE

Ventas de México,CTA,,,,,

México,Ventas,CTA,,,C,200

México,Ventas,CTA,,,D,100

!TEMPLATE=prueba1,grupo1,RECURRENTE

Ventas de México,Excedente,,,,,

Ventas de Canadá,Excedente,,,,,

Ventas de Canadá,Excedente,,,,,

Para exportar plantillas de asiento:

  1. En la página de inicio, haga clic en Asientos.
  2. Haga clic en Plantillas de asientos.
  3. En el menú Acciones, haga clic en Exportar.
  4. En la pantalla Exportación de plantilla, haga clic en Crear.
  5. Seleccione la ubicación del archivo o archivos de importación:
    • Local: Guarda el archivo de exportación en una ubicación del equipo local.
    • Buzón de salida: Guarda el archivo de exportación en el servidor.
  6. Seleccione las plantillas de asiento que desea exportar.
  7. En Tipo de archivo, seleccione una opción:
    • Delimitado por comas: Crea un archivo .csv delimitado por comas.
    • Delimitado por tabuladores: Crea un archivo .txt delimitado por tabuladores.
    • Otros: Crea un archivo .txt. Introduzca el carácter delimitador que desea utilizar en el archivo de exportación.
  8. En Plantillas, seleccione Estándar, Recurrente o ambas.
  9. Opcional: para filtrar las plantillas por Origen de datos, seleccione un miembro Origen de datos.
  10. Opcional: para filtrar las plantillas por Moneda, seleccione una moneda o Todo.
  11. Opcional: Para filtrar los asientos por Tipo de balance, seleccione Cuadrado o Descuadrado. Esta opción solo está disponible si la opción Asientos descuadrados está activada.
  12. Si la ubicación seleccionada es Local:
    1. Haga clic en Exportar.
    2. Seleccione la ubicación en la que desea guardar el archivo y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  13. Si la ubicación seleccionada es Buzón de salida:
    1. Haga clic en Guardar como trabajo para guardar la operación de exportación como un trabajo, el cual puede programar para que se ejecute inmediatamente o posteriormente.
    2. Introduzca un nombre de trabajo y haga clic en Enviar.
    3. Para exportar el archivo, haga clic en Exportar
    4. Seleccione la ubicación en la que desea guardar el archivo y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  14. Puede ver el estado de la exportación en la consola Trabajos. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Trabajos.