Cubos, dimensiones, reglas y otros artefactos

Consulte los artefactos de Predictive Cash Forecasting.

Predictive Cash Forecasting proporciona los siguientes artefactos predefinidos:

Cubos

Una aplicación de Predictive Cash Forecasting incluye los cubos siguientes:

OEP_PCSH: periódico (BSO híbrido)
OEP_DCSH: diario (BSO híbrido)
OCFREP: generación de informes (ASO)
OEP_RCSH: generación de informes (ASO)

Dimensiones

Table 4-2 Dimensiones de Predictive Cash Forecasting

Dimensión	Detalles de la dimensión	Comentarios
Currency	Obligatoria, estándar	Puede realizar previsiones con varias monedas y utilizar distintas monedas importadas de Fusion ERP u otros orígenes. Se pueden realizar ajustes en cada moneda de entrada y convertirlas en monedas de informes.
Entity	Obligatoria, estándar	Se trata de la estructura de entidades legales que se puede extraer de Fusion ERP u otros orígenes. Las entidades se pueden clasificar en jerarquías para la acumulación de previsiones de efectivo y números reales por entidad, regiones y vistas globales.
Forecast Method	Obligatoria, proporcionada	Los métodos de previsión se proporcionan en la aplicación como una forma de llegar a su previsión. Incluye diferentes métodos de previsión, como inductores inteligentes (previsión basada en datos de ERP), inductor, tendencias o predictivo (predicciones estadísticas de Predicción automática y predicciones basadas en aprendizaje automático). Se utilizan también para las condiciones de pago y otras suposiciones. Para cada apunte, se define el método de previsión que se debe utilizar.
Line Item	Obligatoria, estándar	Esta dimensión representa cada uno de los elementos del flujo de efectivo, como el balance de efectivo, flujos de entrada y flujos de salida; es el equivalente de la dimensión Accounts.
Period	Obligatoria, estándar	Puede permitir que las previsiones de efectivo sean previsiones continuas diarias y periódicas. Las previsiones periódicas pueden ser semanales o mensuales. Puede seleccionar si desea incluir trimestres y meses en la jerarquía.
Scenario	Obligatoria, estándar	Esta dimensión permite definir previsiones reales, diarias y periódicas.
Version	Obligatoria, estándar	Esta dimensión permite tener varias versiones de la previsión. Soporta una versión de trabajo y versiones de simulación, lo que permite comparar entre las versiones de trabajo y las de simulación. Puede crear versiones adicionales.
Years	Obligatoria, estándar	La previsión de efectivo se puede realizar para varios años. Esta dimensión permite crear periodos de varios años, tanto históricos como futuros, que pueden ayudarle a analizar los informes de efectivo año tras año. Los años pueden ser años naturales o fiscales.
Bank	Obligatoria, proporcionada	Los extractos bancarios son una parte esencial de las previsiones de efectivo. Utilice esta dimensión para analizar el efectivo por diferentes bancos y cuentas bancarias. Normalmente, se utiliza para datos históricos y posición de efectivo para la generación de informes por banco. La previsión no está disponible por banco, sino que se realiza por Cualquier banco o Ningún banco. Los bancos y las cuentas bancarias se pueden importar de Fusion ERP u otros orígenes.
Business Unit	Opcional, proporcionada	Business Unit es una dimensión obligatoria si la integración de Fusion ERP está activada. Esta dimensión permite generar informes de efectivo por unidad de negocio en la empresa. La unidad de negocio se puede importar de Fusion ERP u otros orígenes.
Category	Obligatoria, proporcionada	La dimensión Category es una dimensión personalizada de marcador de posición genérico que puede utilizar para distintos fines, como proyectos, tiendas, activos o pago de impuestos, por ejemplo. Las jerarquías se rellenan en función de los métodos basados en inductores que necesitan esta dimensión. Por ejemplo, para los pagos relacionados con proyectos, puede utilizar esta dimensión para sus proyectos. La categoría aplicable para cada apunte de efectivo puede ser diferente. Por ejemplo, los pagos de proyectos tienen diferentes proyectos en la dimensión Category, mientras que los pagos de proveedores tienen varios tipos de proveedor en la dimensión Category.
Custom 1	Opcional, definida por el usuario	Predictive Cash Forecasting proporciona una dimensión personalizada adicional para todo tipo de usos, como centro de costes, segmento de mercado, tiendas o cualquier otra dimensión empresarial importante que sea pertinente para el fin de los informes de efectivo. Esta dimensión personalizada de marcador de posición se proporciona para soportar la creación de modelos que utilicen esta dimensión.
Party	Opcional, proporcionada	Party es una dimensión obligatoria si la integración de Fusion ERP está activada. Representa las jerarquías de clientes y proveedores. Puede importar clientes y proveedores de Fusion ERP u otros orígenes para la realización de previsiones y análisis de datos de efectivo por clientes o proveedores. Los clientes y proveedores se dividen en diferentes niveles clasificados según inductores empresariales clave para identificar las partes principales a las que se debe dar prioridad con respecto al resto.

Reglas

Valores reales de proceso diarios: esta regla calcula el balance de apertura y de cierre en función de los flujos de entrada y de salida de valores reales. Ejecute esta regla diariamente después de cargar los valores reales diarios. Esta regla se ejecuta por entidad. Esta regla establece las variables de sustitución para el periodo diario, procesa los datos reales una vez que se cargan y calcula el balance de apertura del periodo de previsión utilizando el balance final o de cierre del periodo actual. Si selecciona un miembro padre para su ejecución, se ejecuta para todos los hijos de nivel 0. Esta regla toma el día presente como fecha actual.
Esto añade a la previsión una previsión continua para que los planificadores puedan empezar a trabajar, con un rango de previsión basado en Configuración de rango de previsión.
Valores reales de proceso periódicos: esta regla procesa los datos reales después de cargarlos y calcula el balance de apertura del periodo de previsión utilizando el balance final del periodo actual.
Previsión de proceso diaria o Previsión de proceso periódica: ejecute esta regla antes de que los gestores de efectivo empiecen a realizar las previsiones del día. Esta regla rellena la previsión continua en función del método de previsión establecido para cada apunte y rango de periodos, y también rellena el importe de previsión continua general. También contabiliza el balance de apertura en todos los periodos de previsión abiertos.
Reglas de conversión de moneda:
- Conversión de moneda a moneda de entidad diaria
- Conversión de moneda a moneda de informes diaria
- Conversión de moneda a moneda de entidad periódica
- Conversión de moneda a moneda de informes periódica
Reglas de acumulación para que los controladores vean valores de una entidad en el nivel padre:
- Acumulación de entidades diaria
- Acumulación de entidades periódica

Flujos de navegación

Predictive Cash Forecasting proporciona flujos de navegación basados en roles:

Flujo de gestor de efectivo: es el principal flujo de navegación de usuario final que abarca la previsión de efectivo tanto periódica como diaria por entidad. Los gestores de efectivo revisan los flujos de entrada y salida de efectivo para su entidad para realizar previsiones y optimizar el efectivo. Este flujo de navegación incluye diversos métodos de previsión de efectivo, agrupados como separadores verticales.
Controlador: se trata de otro flujo de navegación de usuario final que pueden utilizar los revisores o el personal de tesorería que tengan visibilidad de varias entidades (como de nivel regional o nacional). Los controladores pueden aumentar detalle de las previsiones de efectivo en el nivel de entidad (al igual que en el flujo de navegación de gestores de efectivo). Los gestores de efectivo suelen ser subordinados de los controladores.
Administrador: es el flujo de navegación predeterminado que se proporciona a los administradores para configurar la aplicación de Predictive Cash Forecasting y ampliarla para obtener más capacidades de la plataforma EPM Cloud.

Note:

Cree grupos, como Gestor de efectivo y Controlador, en Control de acceso, que se correspondan con los flujos de navegación y, a continuación, asigne el flujo de navegación al grupo asociado.