Los inductores inteligentes generan previsiones de efectivo directamente de datos transaccionales, incluidas las transacciones de clientes y proveedores, así como de la información de pago disponible en Oracle Fusion Cloud ERP. Utilizan los datos financieros detallados casi en tiempo real para crear una vista ascendente de los flujos de efectivo esperados.
Los inductores inteligentes son especialmente valiosos para la previsión de efectivo a corto plazo, ya que se basan en datos transaccionales registrados en Oracle Cloud ERP en lugar de basarse en suposiciones de alto nivel o en patrones históricos. Al utilizar los datos más actuales del sistema ERP, los inductores inteligentes incrementan la precisión y la fiabilidad, mejoran la visibilidad de las posiciones de efectivo diarias y semanales y ayudan a los equipos de tesorería y finanzas a tomar decisiones más rápidas e informadas.
Orígenes de datos principales
Los orígenes de datos principales de los inductores inteligentes incluyen:
- Cuentas a cobrar de Oracle Fusion Cloud ERP: las previsiones de efectivo vienen determinadas por las fechas de vencimiento del plazo de la factura como mínimo y se agregan para un período como Factura de cuentas a cobrar y Factura vencida de cuentas a cobrar. El período de previsión también puede basarse en fechas distintas de la fecha de vencimiento, como la fecha de promesa o las fechas de cobro previstas. Cuando está disponible, se tiene en cuenta la siguiente jerarquía: fecha de promesa, seguida de la fecha de cobro prevista, seguida de la fecha de vencimiento de la factura.
Además, los pagos de clientes registrados en el sistema ERP están disponibles para la previsión. Estos pagos suelen registrarse como reales en la previsión, pero también pueden incluir anticipos para períodos futuros.
- Cuentas a pagar de Oracle Fusion Cloud ERP: las previsiones de efectivo se basan principalmente en fechas de vencimiento de plazos de facturas y se agregan para un período como Facturas de cuentas a pagar y Facturas vencidas de cuentas a pagar. La programación de las Facturas de cuentas a pagar también puede verse influida por las fechas de descuento disponibles. Para las Facturas de cuentas a pagar vencidas, la fecha actual del sistema se utiliza como fecha de previsión.
Además, los pagos a proveedores registrados en el sistema ERP se incorporan a la previsión. Los pagos a proveedores suelen registrarse como reales en la previsión, pero también pueden incluir anticipos para períodos futuros.
- Gestión de efectivo de Oracle Fusion Cloud ERP: los Flujos de entrada de efectivo y los Flujos de salida de efectivo registrados directamente en Cash Management de Oracle Fusion Cloud ERP se agregan por fecha de transacción a lo largo de un período específico y se asignan a la categoría Flujo de efectivo de financiación dentro de la cuadrícula de previsión continua. Estas transacciones representan la actividad bancaria real no registrada en los libros auxiliares, como Cuentas a pagar o Cuentas a cobrar.
La inclusión de estas transacciones externas de Cash Management en la previsión proporciona una vista más completa de los movimientos de efectivo, lo que mejora la precisión de las proyecciones de flujo de efectivo.
En el caso de los apuntes para los que se realiza una previsión mediante el método Inductor inteligente, puede obtener detalles desde Predictive Cash Forecasting para agregar datos almacenados en Oracle ERP Cloud a fin de realizar un análisis más detallado de los datos. También puede exportar los datos de obtención de detalles a Excel. Para obtener más información, consulte Obtención de detalles hasta los datos de origen en Trabajar con Predictive Cash Forecasting.
Mejores prácticas
La preparación operativa de las empresas para disponer de datos relevantes en su estado más actual y completo para la previsión de efectivo es un factor crítico de éxito. Oracle recomienda que las empresas identifiquen la secuencia de procesos manuales y automatizados que crean, actualizan o procesan datos dentro de las aplicaciones de Cloud ERP para completar los eventos del ciclo de vida de las entidades empresariales subyacentes que tengan un impacto en el efectivo. La orquestación de procesos que crean facturas, realizan y reciben pagos debe programarse de forma estratégica de modo que estén preparados para la entrada en Predictive Cash Forecasting. Por ejemplo, los procesos de importación para la importación de facturas o extractos bancarios deben programarse a tiempo para incorporar datos que estén listos para su inclusión en la previsión de efectivo.
A continuación, se incluyen las consideraciones sobre el proceso recomendadas para orígenes de Cloud ERP a fin de mejorar los resultados de la previsión de efectivo:
- Balances bancarios y transacciones de efectivo externas
- La importación automatizada regular de extractos bancarios es necesaria para la disponibilidad de los balances bancarios más recientes en la previsión de efectivo. El mantenimiento de extractos históricos también ayuda a recuperar el último balance de cierre conocido sobre la no disponibilidad de balances en tiempo real. Tenga en cuenta que la previsión de efectivo con los últimos balances disponibles puede provocar que la previsión sea obsoleta e inexacta.
- Asegúrese de que todas las transacciones externas estén claramente identificadas y clasificadas según su naturaleza específica. Un enfoque práctico consiste en definir distintos tipos de transacción para cada categoría de transacción. Esto permite al gestor de efectivo analizar de manera eficiente y conocer más a fondo los detalles de las transacciones.
- Concilie los extractos bancarios tan pronto como estén disponibles para alinear los extractos bancarios y los balances bancarios según se ha registrado en la aplicación. Esto también ayuda a que los balances de cierre de la previsión de efectivo coincidan estrechamente con los balances bancarios según los libros.
- Facturas y recibos de cuentas a cobrar
- Los procesos automatizados de facturación y cobro maximizan la disponibilidad de las transacciones de cuentas a cobrar junto con los pagos de clientes reales históricos recibidos para la previsión.
- Las facturas no emitidas no se incluyen en la previsión y deben estar disponibles como facturas emitidas y presentadas a los clientes.
- Se recomienda un proceso de aplicación de efectivo automatizado y basado en reglas para reducir el número de recibos no aplicados y no identificados, así como las aplicaciones incorrectas que dan lugar a reversiones o nuevas aplicaciones.
- Dicha refacturación, anulación de aplicación y nueva aplicación frecuente de transacciones a recibos y la reversión de recibos provocan que la posición de efectivo sea variable e inexacta debido a los cambios.
- Un proceso de cobro bien organizado garantiza que se identifiquen las transacciones morosas y se actúe en consecuencia con el registro de promesas y fechas de cobro previstas.
- Facturas y pagos de cuentas a pagar
- Los procesos automatizados de facturación y confrontación garantizan la disponibilidad de las facturas validadas, aprobadas y listas para pagar para una previsión exacta de los flujos de salida de caja.
- Un proceso optimizado de gestión de retenciones de facturas da como resultado facturas limpias sin retenciones para una previsión de efectivo precisa.
- Asocie un tipo de proveedor adecuado a sus proveedores para realizar un análisis detallado eficaz y clasificar las cuentas a pagar.
- Los procesos de negocio de adelanto, generación de facturas de retención y facturas de pago se deben organizar como facturas de proveedor.
- Los procesos de pago de procesos por lotes manuales y automatizados deben estar bien organizados para garantizar la disponibilidad de los registros de pago históricos para la previsión de efectivo.
- Aplique adelantos en sus facturas estándar correspondientes tan pronto como sea posible para evitar que haya aplicaciones pendientes de adelantos.