Previsión por banco

Puede asignar previsiones por banco en función de las reglas de negocio definidas para revisar el impacto en la previsión.

Una vez finalizada la previsión, puede asignar las cifras de esta por banco.

1. En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria o en Previsión de efectivo periódica. Si es gestor de efectivo, haga clic en Previsión continua diaria o Previsión continua periódica en los separadores verticales.

2. Haga clic en el formulario Previsión continua.

3. Haga clic con el botón derecho en un apunte del formulario Previsión continua y, a continuación, haga clic en Previsión por banco.

   Si es controlador, haga clic con el botón derecho en un apunte y seleccione Previsión por entidad. Seleccione la entidad y la moneda para la que desea realizar la planificación en el PDV, haga clic con el botón derecho en un apunte y, a continuación, seleccione Previsión por banco.

   Se abre el panel Previsión por banco diaria/periódica con tres formularios:

   • Método de asignación
   • Flujo de caja
   • Previsión por banco
4. En el formulario Método de asignación, seleccione una opción para Método de asignación de banco:
   • Saldo promedio del acumulado anual del año actual: asigna el balance Cualquier banco a bancos específicos en función del balance promedio del acumulado anual del año actual por banco.
   • Saldo medio del año anterior
   • Balance de apertura: asigna el balance Cualquier banco a bancos específicos en función del balance de apertura por banco.
   • Saldo del mismo periodo del año anterior: asigna el balance Cualquier banco a bancos específicos en función del balance del mismo periodo del año anterior por banco.
5. Guarde el panel para desencadenar los cálculos.
6. Revise y verifique los resultados.
7. Una vez finalizada la previsión, puede asignar las cifras de esta por banco con el método más apropiado.