Revisión y ajuste de la previsión por método de previsión

Revise y ajuste la previsión continua mediante la revisión de las previsiones de apuntes clasificadas por método de previsión. En este formulario puede realizar previsiones y ajustes.

1. En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria. Si es gestor de efectivo, haga clic en Previsión continua diaria en los separadores verticales.

2. Haga clic en el formulario Previsión continua.
3. Haga clic con el botón derecho en un apunte del formulario Previsión continua y, a continuación, haga clic en Ver por método de previsión.

   Si es controlador, haga clic con el botón derecho en un apunte y seleccione Previsión por entidad. Seleccione la entidad y la moneda para la que desea realizar la planificación en el PDV, haga clic con el botón derecho en un apunte y, a continuación, seleccione Ver por método de previsión.

   Se abre el formulario Vista diaria por método de previsión y se muestran los valores de previsión procedentes de cada método de previsión para el apunte seleccionado.

4. Seleccione los miembros del PDV para revisar la previsión de apunte para diferentes versiones, entidades o monedas. También puede cambiar a un apunte diferente.

5. Para realizar más análisis y ajustes relacionados con los apuntes, haga clic con el botón derecho en el formulario y seleccione un apunte.

   Los detalles se abren en un formulario nuevo.

6. Realice los ajustes necesarios y guarde el formulario.
   • Puede revisar y ajustar las suposiciones o los valores de cada periodo.
   • Puede hacer clic con el botón derecho en el formulario y seleccionar las suposiciones de inductores para realizar ajustes en las suposiciones. Por ejemplo, haga clic con el botón derecho en el formulario Pagos de salarios y seleccione Condiciones de pago de salarios. Realice los cambios necesarios en las suposiciones de inductores.

   Para obtener más información, consulte Configuración de suposiciones de inductor de flujo de entrada de efectivo para la planificación basada en inductores y Configuración de suposiciones de inductor de flujo de salida de efectivo para la planificación basada en inductores.

7. Vuelva al formulario Vista diaria por método de previsión para revisar el impacto de los cambios.

   Note:

   Puede ejecutar la regla Definición de color de visualización de previsión diaria para establecer el color del método de previsión seleccionado para el rango de periodos.

   El apunte se calcula en función del método de previsión predeterminado.

8. Si es necesario, según el análisis, puede cambiar el método de previsión predeterminado utilizado por un apunte. Consulte Configuración de métodos de previsión.

   Si cambia el método de previsión de un apunte, guarde el formulario y, a continuación, ejecute la regla Previsión de proceso para ver los resultados reflejados en el formulario Previsión continua.

9. Una vez que esté satisfecho con la previsión, vuelva al formulario Previsión continua.

   Puede realizar ajustes manuales adicionales en este formulario.

10. Revise los valores ajustados.

    Estos ajustes son la diferencia entre lo que se ha cargado o calculado y lo que se ha ajustado.

    Para la rastreabilidad, los valores de ajuste se guardan en el miembro Ajustes y los valores actualizados se guardan en un miembro padre, Efectivo previsto + ajustes.