Revisión y ajuste de la previsión por método de previsión

Revise y ajuste la previsión continua mediante la revisión de las previsiones de apuntes clasificadas por método de previsión. En este panel puede realizar previsiones y ajustes.

  1. En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria. Si es gestor de efectivo, haga clic en Previsión continua diaria en los separadores verticales.

  2. Haga clic en el formulario Previsión continua.
  3. Haga clic con el botón derecho en un apunte del formulario Previsión continua y, a continuación, haga clic en Ver por método de previsión.

    Si es controlador, haga clic con el botón derecho en un apunte y seleccione Previsión por entidad. Seleccione la entidad y la moneda para la que desea realizar la planificación en el PDV, haga clic con el botón derecho en un apunte y, a continuación, seleccione Ver por método de previsión.

    Se abre el panel Ver por método de previsión, que incluye Métodos de previsión por períodos (en forma de cuadrícula y en forma de gráfico) y Suposiciones de método de previsión.

  4. En Métodos de previsión por períodos, revise los valores en el nivel total de cada método de previsión. Seleccione los miembros del PDV para revisar la previsión de apunte para diferentes versiones, entidades o monedas. También puede cambiar a un apunte diferente.

    Puede realizar ajustes de apunte directamente en la cuadrícula Métodos de previsión por períodos en la fila Ajustes. Esto hace que sea fácil hacer ajustes en períodos futuros. Los cambios que realice se reflejan en el gráfico y en el formulario Previsión continua.

  5. Puede hacer clic con el botón derecho en la cuadrícula Métodos de previsión por períodos y seleccionar un inductor para realizar ajustes en sus suposiciones. Por ejemplo, haga clic con el botón derecho y seleccione Pagos de salarios, haga clic con el botón derecho en el formulario Pagos de salario y, a continuación, seleccione Condiciones de pago de salarios. Realice los cambios necesarios en las suposiciones de inductores.

    Para obtener más información, consulte Configuración de suposiciones de inductor de flujo de entrada de efectivo para la planificación basada en inductores y Configuración de suposiciones de inductor de flujo de salida de efectivo para la planificación basada en inductores.

  6. Puede realizar análisis de simulación mediante la modificación y la combinación de métodos de previsión para el apunte seleccionado directamente en el formulario Suposiciones de método de previsión del panel Ver por método de previsión.

    Tip:

    Puede ejecutar la regla Definición de color de visualización de previsión diaria para definir el color del método de previsión seleccionado para el rango de períodos.
  7. Guarde el panel. Se mostrará el impacto de los cambios en la previsión de inmediato.
  8. Una vez que esté satisfecho con la previsión, vuelva al formulario Previsión continua.

  9. Revise los valores ajustados.

    Estos ajustes son la diferencia entre lo que se ha cargado o calculado y lo que se ha ajustado.

    Para la rastreabilidad, los valores de ajuste se guardan en el miembro Ajustes y los valores actualizados se guardan en un miembro padre, Efectivo previsto + ajustes.