Configure las suposiciones para los inductores de flujo de entrada de efectivo para la planificación basada en inductores.
En función de cómo haya activado el administrador la aplicación, en esta se incluyen los inductores de flujo de entrada de efectivo junto con sus cálculos asociados y apuntes de ejemplo. Las previsiones de efectivo para cada apunte se calculan en función de las suposiciones que defina y su aplicación a la entrada de inductor.
Note:
En estos pasos, se supone que los datos de entrada de inductor de efectivo ya se han cargado, pero puede introducir o ajustar valores de suposiciones o valores de periodo.En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria y, a continuación, haga clic en Parámetros - Flujo de entrada de efectivo. Según lo que su administrador haya activado para la aplicación, verá un formulario para cada método de inductor activado, junto con algunos apuntes de ejemplo.
Si está realizando previsiones en el nivel periódico, en la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo periódica.
Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas: haga clic con el botón derecho en una fila y seleccione Condiciones de pago de ingresos para abrir el formulario de suposiciones de inductores. También puede abrir el formulario Condiciones de pago de ingresos directamente haciendo clic en el separador vertical Suposiciones de parámetros - Flujo de entrada.
Introduzca un máximo de cinco condiciones de pago y el periodo de vencimiento de cada una. Por ejemplo, el 75 % de los cobros de ingresos de producto se recibe en tres días, mientras que el 25 % restante se recibe en cinco días.
El flujo de entrada de efectivo se calcula aplicando el porcentaje de las condiciones de pago en la entrada de inductor y contabilizando el flujo de entrada de efectivo en los depósitos de periodo en función de la fecha de vencimiento.
El flujo de efectivo se calcula mediante la aplicación de las condiciones de pago al importe de hito del proyecto. Los importes de hito derivan del porcentaje de hito de cada proyecto. Los inductores se capturan por proyecto y el flujo de efectivo se calcula para el proyecto.
(El valor de Suposiciones es siempre en días, incluso en el caso de planes semanales o mensuales).
El flujo de efectivo se calcula aplicando el periodo medio de cobro promedio del periodo a los ingresos de periodo, o bien tomando el periodo medio de cobro promedio durante el año en caso de que no exista por periodo.
Las previsiones de efectivo para cada apunte se calculan en función de las suposiciones que defina y su aplicación a la entrada de inductor. Puede ver las previsiones de flujo de entrada de efectivo actualizadas en el formulario Previsión continua. Consulte Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas.