Configuración de suposiciones de inductor de flujo de entrada de efectivo para la planificación basada en inductores

Configure las suposiciones para los inductores de flujo de entrada de efectivo para la planificación basada en inductores.

En función de cómo haya activado el administrador la aplicación, en esta se incluyen los inductores de flujo de entrada de efectivo junto con sus cálculos asociados y apuntes de ejemplo. Las previsiones de efectivo para cada apunte se calculan en función de las suposiciones que defina y su aplicación a la entrada de inductor.

1. En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria y, a continuación, haga clic en Parámetros - Flujo de entrada de efectivo. Según lo que su administrador haya activado para la aplicación, se mostrará un panel para cada método de inductor activado junto con algunos apuntes de muestra.

   El panel proporciona una vista consolidada de Suposiciones de inductor y Flujo de caja.

   Si está realizando previsiones en el nivel periódico, en la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo periódica.

2. Para cada categoría de flujo de entrada de efectivo descrito en los pasos siguientes, seleccione los miembros correspondientes en el PDV y, a continuación, introduzca las suposiciones de inductores. Una vez introducidas las suposiciones, guarde el formulario para desencadenar cálculos de inductor para cada una de las categorías de inductores y calcular el flujo de entrada de efectivo. Usted
3. Para Cobros de ingresos: haga clic en Cobros de ingresos.

   1. Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas en el formulario Suposiciones.

      Introduzca un máximo de cinco condiciones de pago y el periodo de vencimiento de cada una. Por ejemplo, el 75 % de los cobros de ingresos de producto se recibe en tres días, mientras que el 25 % restante se recibe en cinco días.

   2. Revise, ajuste o introduzca manualmente los cobros de ingresos (entrada de inductor).

   El flujo de entrada de efectivo se calcula aplicando el porcentaje de las condiciones de pago en la entrada de inductor y contabilizando el flujo de entrada de efectivo en los depósitos de periodo en función de la fecha de vencimiento.

4. Para Cobros de proyectos: haga clic en Cobros de proyectos.

   1. Configure la información del proyecto, incluidas las suposiciones de hitos y condiciones de pago, en el formulario Suposiciones.

   2. Introduzca el porcentaje y la fecha de vencimiento para un máximo de tres hitos de proyecto (para todos los proyectos o para un proyecto específico).
   3. Introduzca el porcentaje y el periodo de vencimiento de un máximo de cinco condiciones de pago.
   4. Revise, ajuste o introduzca manualmente los cobros de proyectos diarios (entrada de inductor).

   El flujo de efectivo se calcula mediante la aplicación de las condiciones de pago al importe de hito del proyecto. Los importes de hito derivan del porcentaje de hito de cada proyecto. Los inductores se capturan por proyecto y el flujo de efectivo se calcula para el proyecto.

   Tip:

   Puede ver información sobre cualquier proyecto en el panel. En el formulario Suposiciones, haga clic con el botón derecho en un proyecto y, a continuación, seleccione Aplicar contexto. La cuadrícula y el gráfico de Flujo de caja se actualizan para reflejar el proyecto seleccionado.

   Puede ver información en el nivel Todos los proyectos. En la cuadrícula o el gráfico Flujo de caja, haga clic en la lista desplegable Proyecto y seleccione Todos los proyectos.

5. Para cobros de período medio de cobro: haga clic en Cobros de período medio de cobro.

   1. En el formulario Suposiciones, revise, ajuste o introduzca el Período medio de cobro promedio en la columna Suposiciones. O bien, introduzca un valor de periodo medio de cobro para cada día.

      (El valor de Suposiciones es siempre en días, incluso en el caso de planes semanales o mensuales).

   2. Revise, ajuste o introduzca manualmente los cobros del periodo medio de cobro (entrada de inductor).

   El flujo de efectivo se calcula aplicando el periodo medio de cobro promedio del periodo a los ingresos de periodo, o bien tomando el periodo medio de cobro promedio durante el año en caso de que no exista por periodo.

6. Una vez introducidas las suposiciones, guarde el panel para desencadenar cálculos de inductor para cada una de las categorías de inductores y calcular el flujo de entrada de caja.

   Las previsiones de efectivo para cada apunte se calculan en función de las suposiciones que defina y su aplicación a la entrada de inductor. Puede ver las previsiones de flujo de entrada de efectivo actualizadas en el formulario Previsión continua. Consulte Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas.