Configuración de suposiciones de inductor de flujo de entrada de efectivo para la planificación basada en inductores

Configure las suposiciones para los inductores de flujo de entrada de efectivo para la planificación basada en inductores.

En función de cómo haya activado el administrador la aplicación, en esta se incluyen los inductores de flujo de entrada de efectivo junto con sus cálculos asociados y apuntes de ejemplo. Las previsiones de efectivo para cada apunte se calculan en función de las suposiciones que defina y su aplicación a la entrada de inductor.

1. En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria y, a continuación, haga clic en Parámetros - Flujo de entrada de efectivo. Según lo que su administrador haya activado para la aplicación, verá un formulario para cada método de inductor activado, junto con algunos apuntes de ejemplo.

   Si está realizando previsiones en el nivel periódico, en la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo periódica.

2. Para cada categoría de flujo de entrada de efectivo descrito en los pasos siguientes, seleccione los miembros correspondientes en el PDV y, a continuación, introduzca las suposiciones de inductores. Una vez introducidas las suposiciones, guarde el formulario para desencadenar cálculos de inductor para cada una de las categorías de inductores y calcular el flujo de entrada de efectivo.
3. Para los cobros de ingresos, haga clic en el formulario Cobros de ingresos.
   1. Revise, ajuste o introduzca manualmente los cobros de ingresos (entrada de inductor).

   2. Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas: haga clic con el botón derecho en una fila y seleccione Condiciones de pago de ingresos para abrir el formulario de suposiciones de inductores. También puede abrir el formulario Condiciones de pago de ingresos directamente haciendo clic en el separador vertical Suposiciones de parámetros - Flujo de entrada.

   3. Introduzca un máximo de cinco condiciones de pago y el periodo de vencimiento de cada una. Por ejemplo, el 75 % de los cobros de ingresos de producto se recibe en tres días, mientras que el 25 % restante se recibe en cinco días.

   El flujo de entrada de efectivo se calcula aplicando el porcentaje de las condiciones de pago en la entrada de inductor y contabilizando el flujo de entrada de efectivo en los depósitos de periodo en función de la fecha de vencimiento.

4. Para los cobros de proyectos, haga clic en el formulario Cobros de proyecto.
   1. Revise, ajuste o introduzca manualmente los cobros de proyectos diarios (entrada de inductor).
   2. En la columna Suposiciones, revise, introduzca o ajuste los ingresos totales de proyecto.
   3. Consulte la información de los proyectos, incluidos los hitos y las condiciones de pago: haga clic con el botón derecho en una fila y seleccione Condiciones de pago de cobros de proyecto para abrir el formulario de suposiciones de inductores. También puede abrir el formulario Condiciones de pago de cobros de proyecto directamente haciendo clic en el separador vertical Suposiciones de parámetros - Flujo de entrada.
   4. Introduzca el porcentaje y la fecha de vencimiento para un máximo de tres hitos de proyecto (para todos los proyectos o para un proyecto específico).
   5. Introduzca el porcentaje y el periodo de vencimiento de un máximo de cinco condiciones de pago.

   El flujo de efectivo se calcula mediante la aplicación de las condiciones de pago al importe de hito del proyecto. Los importes de hito derivan del porcentaje de hito de cada proyecto. Los inductores se capturan por proyecto y el flujo de efectivo se calcula para el proyecto.

5. Para los cobros del periodo medio de cobro, haga clic en el formulario Periodo medio de cobro - Cobros.
   1. Revise, ajuste o introduzca manualmente los cobros del periodo medio de cobro (entrada de inductor).
   2. En la columna Suposiciones, revise, ajuste o introduzca el periodo medio de cobro promedio. O bien, introduzca un valor de periodo medio de cobro para cada día.

      (El valor de Suposiciones es siempre en días, incluso en el caso de planes semanales o mensuales).

   El flujo de efectivo se calcula aplicando el periodo medio de cobro promedio del periodo a los ingresos de periodo, o bien tomando el periodo medio de cobro promedio durante el año en caso de que no exista por periodo.

6. Una vez introducidas las suposiciones, guarde el formulario para desencadenar cálculos de inductor para cada una de las categorías de inductores y calcular el flujo de entrada de efectivo.

   Las previsiones de efectivo para cada apunte se calculan en función de las suposiciones que defina y su aplicación a la entrada de inductor. Puede ver las previsiones de flujo de entrada de efectivo actualizadas en el formulario Previsión continua. Consulte Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas.