4 Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas

En función de cómo se haya configurado la aplicación, puede realizar previsiones de efectivo diarias, semanales o mensuales.

Después de configurar las suposiciones de inductores y guardar el formulario (o después de completar otros métodos para obtener la previsión de efectivo, como predicciones o entrada manual), puede revisar los resultados de la previsión de flujo de efectivo en el formulario Previsión continua y, a continuación, realizar análisis adicionales y ajustes.

Las previsiones de apuntes se calculan en función del método de previsión predeterminado para cada apunte.

Antes de comenzar con la previsión de efectivo, asegúrese de que usted o el administrador ha ejecutado las reglas Valores reales de proceso diarios/periódicos y Previsión de proceso diaria/periódica. Si utiliza varias monedas, el administrador debe ejecutar reglas adicionales.

1. En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria o en Previsión de efectivo periódica. Si es gestor de efectivo, haga clic en Previsión continua diaria o Previsión continua periódica en los separadores verticales.

2. Revise el panel Resumen.

   El panel Resumen del gestor de efectivo ofrece una instantánea de los KPI del flujo de efectivo y un gráfico interactivo para explorar flujos de efectivo. Incluye distintos KPI que indican el estado del efectivo en el periodo del flujo de efectivo. Además, abarca los flujos de efectivo operativo y no operativo, así como las posiciones de efectivo.

   El panel Resumen de controlador muestra la instantánea en el nivel de región en la jerarquía de entidades y ofrece una vista de los flujos de efectivo por cada una de las entidades de la región. Los KPI para el controlador están en el nivel de región. Desde aquí, puede obtener detalles de entidades específicas.

3. Haga clic en el formulario Previsión continua para revisar los valores reales, los valores reales frente a la previsión diaria/periódica y la previsión continua para los flujos de entrada de efectivo operativo, flujos de salida de efectivo operativo, efectivo de actividades de inversión y efectivo de actividades de financiación, junto con el balance de apertura y de cierre. En este formulario realizará la mayor parte del trabajo diario.
4. Si es gestor de efectivo, para realizar análisis adicionales y ajustes, haga clic con el botón derecho en el formulario y seleccione entre las opciones siguientes.

   Si es controlador, para realizar análisis adicionales y ajustes, haga clic con el botón derecho en un apunte y seleccione Previsión por entidad. Seleccione la entidad y la moneda para la que desea realizar la planificación en el PDV, haga clic con el botón derecho en un apunte y, a continuación, seleccione entre las opciones siguientes:

   • Ver por detalles de apunte: revise los detalles de cada apunte.
   • Previsión por banco: utilice esta opción para asignar previsiones por banco en función de las reglas de negocio definidas. Una vez finalizada la previsión, puede asignar las cifras de esta por banco. Consulte Previsión por banco.
   • Ver valores reales: revise los valores reales cargados en el escenario Real. Seleccione los miembros del PDV para revisar diferentes versiones, entidades, monedas o apuntes. Puede ver el rango de valores reales especificado por el administrador en Configuración de rango de previsión.
   • Panel de análisis del cliente: revise un análisis de los cobros de clientes para su entidad en un panel, con KPI, tendencias de periodo medio de cobro, análisis de validez y valores reales frente a la previsión.
   • Ver por método de previsión: solo para previsiones diarias: revise y ajuste la previsión continua mediante la revisión de valores de apunte clasificados por método de previsión. En este formulario puede realizar planificaciones y ajustes. Para obtener más información, consulte Revisión y ajuste de la previsión por método de previsión.

     Note:

     Para ver la diferencia entre un valor previsto y un valor ajustado, en Ver por método de previsión, revise la fila Ajustes.
   • Panel de análisis del proveedor: revise un análisis de los pagos de proveedor para su entidad en un panel, con KPI, tendencias de periodo medio de pago, análisis de validez de cuentas a pagar, etc.
5. Puede realizar más ajustes directamente en el formulario Previsión continua.
6. Guarde el formulario una vez que haya terminado con la previsión.