Configuración de suposiciones de inductor de flujo de salida de efectivo para la planificación basada en inductores

Configure las suposiciones para los inductores de flujo de salida de efectivo para la planificación basada en inductores.

En función de cómo haya activado el administrador la aplicación, se incluyen en la aplicación los inductores de flujo de salida de efectivo junto con sus cálculos asociados y apuntes de ejemplo. Las previsiones de efectivo para cada apunte se calculan en función de las suposiciones que defina y su aplicación a la entrada de inductor.

Note:

En estos pasos, se supone que los datos de entrada de inductor de efectivo ya se han cargado, pero puede introducir o ajustar valores de suposiciones o valores de periodo.

En la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo diaria y, a continuación, haga clic en el separador Parámetros - Flujo de salida de efectivo. Según lo que su administrador haya activado para la aplicación, se mostrará un panel para cada método de inductor activado junto con algunos apuntes de muestra.

El panel proporciona una vista consolidada de Suposiciones de inductor y Flujo de caja.

Si está realizando previsiones en el nivel periódico, en la página de inicio, haga clic en Previsión de efectivo periódica.
Para cada categoría de flujo de salida de efectivo descrito en los pasos siguientes, seleccione los miembros correspondientes en el PDV y, a continuación, introduzca las suposiciones de inductores. Una vez introducidas las suposiciones, guarde el panel para desencadenar cálculos de inductor para cada una de las categorías de inductores y calcular el flujo de salida de caja.
Para pagos de gastos: haga clic en Pagos de gastos.
1. Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago de gastos por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas en el formulario Suposiciones.
2. Para cada apunte, introduzca un máximo de cinco condiciones de pago, así como el porcentaje y el periodo de vencimiento para cada una.
3. Revise, ajuste o introduzca manualmente los pagos de gastos (entrada de inductor).
El flujo de salida de efectivo se calcula aplicando el porcentaje de las condiciones de pago en la entrada de inductor y contabilizando el flujo de salida de efectivo en los depósitos de periodo en función de la fecha de vencimiento.
Para los pagos de activos fijos, haga clic en Pagos de activos fijos.
1. Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago de activos fijos por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas en el formulario Suposiciones.
2. Para cada apunte, introduzca un máximo de cinco condiciones de pago, así como el porcentaje y el periodo de vencimiento para cada una.
3. Revise, ajuste o introduzca manualmente los pagos de activos fijos (entrada de inductor).
El flujo de salida de efectivo se calcula aplicando el porcentaje de las condiciones de pago en la entrada de inductor y contabilizando el flujo de salida de efectivo en los depósitos de periodo en función de la fecha de vencimiento.
Para los pagos recurrentes: haga clic en Pagos recurrentes.
1. Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago recurrentes por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas en el formulario Suposiciones.
2. Para cada apunte, introduzca Periodicidad de pago (anual, mensual o semanal), Período de pago (periodo inicial desde el que deben comenzar los pagos recurrentes), Frecuencia de la recurrencia (frecuencia de la recurrencia como, por ejemplo, cada 2 años, meses o semanas, según la periodicidad de pago) y Número de apariciones (número de pagos recurrentes que se van a contabilizar).
3. Revise, ajuste o introduzca manualmente los pagos recurrentes (entrada de inductor).
4. En la columna Suposiciones, revise, introduzca o ajuste la cantidad total del pago recurrente en Inductores de efectivo para cada apunte.
El flujo de salida de efectivo se calcula en función del programa recurrente definido, que es una combinación de la periodicidad de pago, periodo de pago (periodo inicial), frecuencia de la recurrencia y número de apariciones, aplicando la cantidad definida en la columna Suposición. Se realizan las contabilizaciones correspondientes hasta el final del rango de previsión.
Para los pagos de salarios: haga clic en Pagos de salarios.
1. Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago de salarios por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas en el formulario Suposiciones.
2. Para cada apunte, seleccione la Base salarial (Anual o Mensual) y la Incidencia de salario (cuándo se contabiliza el salario y se produce el flujo de caja: Período final, Período de inicio, Quincenal o Bisemanal). Introduzca la fecha de vencimiento del pago anual (solo para los apuntes en los que Periodicidad de salario es Anual), la fecha de vencimiento del salario y, opcionalmente, hasta cinco condiciones de pago, así como el porcentaje y el periodo de vencimiento para cada una.
3. Revise, ajuste o introduzca manualmente los pagos de salarios (entrada de inductor).
4. Opcionalmente, en la columna Suposiciones, revise, introduzca o ajuste la cantidad total de pagos de salarios (por ejemplo, anual). Esta se dividirá entre el número de periodos y se contabilizará en los periodos correspondientes.
  Los valores que introduzca en los periodos se acumulan al valor de Suposiciones.
El flujo de salida de efectivo se calcula en función de la periodicidad del salario y se contabiliza en los periodos correspondientes en función de la incidencia del salario, la fecha de vencimiento y las condiciones de pago.
Para los pagos de proyectos: haga clic en Pagos de proyectos.
1. Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago de proyectos por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas en el formulario Suposiciones.
2. Para cada apunte, introduzca el porcentaje y la fecha de vencimiento para un máximo de tres hitos de proyecto (para todos los proyectos o para un proyecto específico), así como el porcentaje y el periodo de vencimiento de hasta cinco condiciones de pago.
3. Opcionalmente, en la columna Suposiciones, revise, introduzca o ajuste la cantidad total de pagos de proyectos. Esta se divide entre el número de periodos y se contabiliza en los periodos correspondientes.
4. Revise, ajuste o introduzca manualmente los pagos de proyectos (entrada de inductor).
El flujo de efectivo se calcula mediante la aplicación de las condiciones de pago al importe de hito del proyecto. Los importes de hito derivan del porcentaje de hito de cada proyecto. Los inductores se capturan por proyecto y el flujo de efectivo se calcula para el proyecto.

Tip:

Puede ver información sobre cualquier proyecto en el panel. En el formulario Suposiciones, haga clic con el botón derecho en un proyecto y, a continuación, seleccione Aplicar contexto. La cuadrícula y el gráfico de Flujo de caja se actualizan para reflejar el proyecto seleccionado.

Puede ver información en el nivel Todos los proyectos. En la cuadrícula o el gráfico Flujo de caja, haga clic en la lista desplegable Proyecto y seleccione Todos los proyectos.
Para los pagos de impuestos directos: haga clic en Pagos de impuestos directos.
1. Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago de impuestos directos por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas en el formulario Suposiciones.
2. Para cada apunte, introduzca el porcentaje y la fecha de vencimiento para un máximo de cuatro plazos de impuestos.
3. Revise, ajuste o introduzca manualmente los pagos de impuestos directos (entrada de inductor).
El flujo de salida de efectivo se calcula en función del pasivo de impuesto anual, el porcentaje de plazos y las fechas de vencimiento. El impuesto anual es acumulativo y cualquier cambio en el importe de este impuesto se ajusta para tener en cuenta el importe incrementado/disminuido contabilizado en futuros plazos.
Para los pagos de impuestos indirectos: haga clic en Pagos de impuestos indirectos.
1. Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago de impuestos indirectos por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas en el formulario Suposiciones.
2. Para cada apunte:
  - Seleccione la Periodicidad de impuesto: Anual o Mensual.
  - Para Fecha de vencimiento de impuestos indirectos, introduzca una fecha; se utiliza normalmente para impuestos anuales.
  - Introduzca el porcentaje y el periodo de vencimiento de un máximo de cinco condiciones de pago.
3. Revise, ajuste o introduzca manualmente los pagos de impuestos indirectos (entrada de inductor).
4. Opcionalmente, en la columna Suposiciones, introduzca un valor de impuesto indirecto general.
  Tenga en cuenta que, si la periodicidad de impuesto es mensual, Suposiciones no es relevante. En su lugar, proporcione valores para los periodos específicos.
El flujo de salida de efectivo se calcula en función del pasivo de impuesto anual, el porcentaje de plazos y las fechas de vencimiento. El impuesto anual es acumulativo y cualquier cambio en el importe de este impuesto se ajusta para tener en cuenta el importe incrementado/disminuido contabilizado en futuros plazos.
Para los pagos de período medio de pago: haga clic en Pagos de período medio de pago.
1. En el formulario Suposiciones, en la columna Suposiciones, puede revisar, introducir o ajustar el Período medio de pago promedio. También puede introducir un valor de período medio de pago para cada día.
  (El valor de Suposiciones es siempre en días, incluso en el caso de planes semanales o mensuales).
2. Revise, ajuste o introduzca manualmente los pagos de período medio de pago (entrada de inductor).
El flujo de efectivo se calcula aplicando el periodo medio de pago promedio del periodo al gasto del periodo, o bien toma el periodo medio de pago promedio durante el año en caso de que no exista por periodo.
Una vez introducidas las suposiciones, guarde el panel para desencadenar cálculos de inductor para cada una de las categorías de inductores y calcular el flujo de salida de caja.
Las previsiones de efectivo para cada apunte se calculan en función de las suposiciones que defina y su aplicación a la entrada de inductor. Puede ver las previsiones de flujo de salida de efectivo actualizadas en el formulario Previsión continua. Consulte Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas.