Acerca de los métodos de previsión

Acceso a métodos de previsión

Para acceder a Método de previsión:

1. Seleccione una cuenta, coloque el cursor en una cuenta.

2. En la etiqueta de agrupación Cuenta, haga clic en Previsión de cuenta.

Selección de métodos de previsión predefinidos

Consulte Acceso a métodos de previsión.

Para seleccionar métodos de previsión predefinidos:

1. Acceda a la banda de Strategic Modeling en Microsoft Excel.

2. Seleccione una cuenta. Para ello, coloque el cursor en una cuenta.

3. En la etiqueta de agrupación Cuenta, haga clic en Previsión de cuenta.

4. En el menú Método de previsión, en Tipo de previsión, seleccione Estándar en la lista desplegable.

   Nota:

   Asegúrese de que selecciona el tipo Formato libre para aplicar la fórmula de formato libre. Consulte Uso de fórmulas de formato libre.

5. En Método de previsión, seleccione un método para determinar el formato de los datos de entrada.

   Consulte Introducción de datos para métodos de previsión predefinidos.

6. Opcional: Seleccione Entrada si la cuenta de la que se va a realizar la previsión es Anual o Periódica. Esta entrada resulta útil al hacer previsiones de elementos como los tipos de interés.

7. Opcional: Seleccione Cuenta asociada para seleccionar el valor que desea utilizar para la salida de cuenta asociada.

8. En Usar valor de salida de la cuenta asociada de, seleccione el valor que desea usar para la cuenta asociada.

9. Seleccione Coincidir dimensiones para hacer coincidir la dimensión de la cuenta asociada con la dimensión de la cuenta para la que se está realizando la previsión.

   Por ejemplo, para prever Coste de bienes vendidos/Producto XX/Región YY como un porcentaje de Ventas/Producto XX/Región YY, elija Ventas como la cuenta asociada y seleccione Coincidir dimensiones.

10. Opcional: Seleccione Retraso respecto al periodo de entrada anterior si está realizando la previsión de una cuenta de balance. Puede prever el balance final o el cambio en el balance final respecto al periodo anterior.

11. Opcional: Seleccione una opción en El valor de cuenta asociada es.

12. Opcional: Seleccione una opción en Los valores del periodo de entrada de previsión son.

    Nota:

    Si selecciona Iguales al promedio histórico, no tiene que introducir ningún valor.

13. Opcional: Seleccione Utilizar determinación de precios de cuadrícula y, a continuación, haga clic en Editar cuadrícula para indicar que los datos de entrada para este campo varían, permitiéndole aumentar o reducir un tipo de interés contratado basado en los criterios seleccionados. Consulte Uso de la determinación de precios de cuadrícula.

14. Opcional: Seleccione Distribuir en otra cuenta y, a continuación, seleccione Cuenta de distribución para agregar el valor de entrada al valor de salida de otra cuenta en lugar de calcular el valor de entrada final.

15. Haga clic en Aceptar.

Introducción de métodos de previsión como fórmulas de formato libre

Para introducir una fórmula de formato libre:

1. Acceda a la banda de Strategic Modeling en Microsoft Excel.

2. Seleccione una cuenta. Para ello, coloque el cursor en una cuenta.

3. En la etiqueta de agrupación Cuenta, haga clic en Previsión de cuenta.

4. En el menú Método de previsión, en Tipo de previsión, seleccione Formato libre en la lista desplegable.

   Consulte Acceso a métodos de previsión.

5. En Fórmula, introduzca las fórmulas de formato libre para calcular los valores de salida de la cuenta seleccionada. Mediante los separadores de cuentas y funciones, puede crear fórmulas de formato libre con operadores matemáticos estándar.

   Consulte Uso de fórmulas de formato libre.

6. En Descripción del método, introduzca las descripciones de las fórmula que se mostrarán.

7. Opcional: En Entrada seleccione el formato de los datos de entrada. Los datos de entrada utilizados en la fórmula de formato libre se introducen en la vista Cuentas o en el cuadro de diálogo Entrada de cuenta:

   • Moneda

     Introduzca datos de entrada con la opción establecida en Moneda.

   • Elementos

     Introduzca los datos de entrada con la opción establecida en Unidades.

   • Porcentaje

     Introduzca los datos de entrada como un porcentaje. Resulta útil para fórmulas de tasa de impuestos.

   • Relación

     Introduzca los datos de entrada como una relación.

   • Días

     Introduzca los datos de entrada como un número de días. Cuando se selecciona este tipo de entrada, la entrada se debe multiplicar por otra cuenta para producir los valores de salida.

   • Turnos

     Introduzca los datos de entrada como el número de turnos. La entrada se debe multiplicar por otra cuenta para producir los valores de salida.

8. Opcional: Seleccione las especificaciones de datos de Unidades como, por ejemplo, Miles o Millones.

9. Seleccione Utilizar en historial para utilizar fórmulas de formato libre en periodos históricos.

   Por ejemplo, puede seleccionar Utilizar en historial para calcular las ventas como precio x cantidad en el historial y en la previsión.

   Si no se selecciona esta opción, la fórmula de formato libre sólo se utiliza en periodos de previsión y los datos históricos se deben introducir por separado.

10. Seleccione Permitir reemplazos para habilitar los reemplazos de moneda en los campos de entrada.

    En periodos de entrada, el método de entrada seleccionado puede ser reemplazado para habilitar la entrada del valor correspondiente a ese periodo como Moneda predeterminada/Elementos. Para reemplazar el método de entrada, introduzca el símbolo de almohadilla (#) antes o después del número.

11. Haga clic en Aplicar a… para mostrar el cuadro de diálogo Opciones de método de previsión.

    Nota:

    Muestra las subcuentas y los hijos dimensionales.

12. Seleccione las cuentas necesarias, que contendrán la nueva fórmula de formato libre que se aplicará.

    Nota:

    • Si selecciona una subcuenta y hace clic en Seleccionar hijos, se seleccionarán todos los hijos de la cuenta principal y las subcuentas seleccionadas. Los hijos de cada subcuenta se gestionan estrictamente en función de la selección de dicha subcuenta.

    • Puede realizar acciones relacionadas con los hijos de las subcuentas seleccionadas a través de las opciones Seleccionar hijos y Anular la selección de hijos.

    • El botón Seleccionar todas las subcuentas y el botón Seleccionar hijos se excluyen mutuamente.

13. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios a las cuentas seleccionadas.

    Nota:

    • Una vez que haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Opciones de método de previsión, los cambios no se podrán revertir.

    • Si selecciona Cancelar en el cuadro de diálogo Opciones de método de previsión, solo se cancelarán los cambios de la cuenta seleccionada al instanciar el cuadro de diálogo.

Uso de la determinación de precios de cuadrícula

Determinación de precios de cuadrícula permite modelar las tasas de interés variables con el transcurso del tiempo incrementando o reduciendo tasas según el rendimiento de la compañía en comparación con una métrica.

Para usar la función de determinación de precios de cuadrícula:

1. Seleccione una cuenta y Previsión de cuenta.

2. En Método de previsión, seleccione Estándar.

3. Seleccione Utilizar determinación de precios de cuadrícula.

4. Haga clic en Editar cuadrícula.

5. En Basar determinación de precios de cuadrícula en, seleccione una cuenta de criterios.

   Esta cuenta será la métrica de medición.

6. En Comparación que utilizar, seleccione cómo comparar con la cuenta de criterios.

7. En Ajustar en, seleccione un tipo de ajuste.

8. En Nuevo precio, seleccione la frecuencia de cálculo. El sistema ajustará las tasas en los periodos de inicio.

9. En la tabla Determinación de precios de cuadrícula, haga clic en para crear filas. A continuación, introduzca los siguientes valores:

   • Criterio en millones de dólares en esta columna, introduzca el valor de los criterios en la misma escala que la cuenta.

   • Ajuste en porcentaje en esta columna representa el efecto en la tasa, como un decimal. Por ejemplo, si la tasa sube un cuarto de punto, escriba ,25.

   • Para suprimir, seleccione una fila y haga clic en Suprimir.

   • Para reordenarlas, seleccione una fila y haga clic en las teclas de dirección arriba o abajo.

10. Haga clic en Aceptar.