Establecimiento de los periodos de tiempo

Al crear modelos de Strategic Modeling, define el número y el tipo de periodos de tiempo, como semanas, meses, trimestres, semestres y años. Más tarde, puede modificar y agregar periodos de tiempo para mejorar los modelos financieros.

Para definir periodos de tiempo:

  1. Acceda a la banda de Strategic Modeling en Microsoft Excel.

  2. En la banda de Strategic Modeling, haga clic en botón de la barra de herramientas Tiempo y, a continuación, seleccione Configuración.

  3. En Periodos de tiempo, realice estas tareas:

  4. La lista Periodo muestra esta información:

    • Periodo: Nombre del periodo cuando se muestra en la vista Cuentas y en los informes.

    • ID: código del nombre utilizado internamente para hacer referencia al periodo.

    • Visualización: Si se muestra el estado en los informes.

    • Entrada: si los usuarios pueden introducir datos para los periodos finales.

  5. En Último periodo histórico, debe seleccionar un año como último año histórico del modelo.

  6. En Años para promedio histórico, introduzca un número para definir el número de años históricos del modelo.

  7. En Periodo base, debe seleccionar un año como periodo base del modelo.

  8. Haga clic en Aceptar.

Adición de años

Puede agregar años al principio o al final del modelo, así como seleccionar el detalle de los años.

Para agregar años a los periodos de tiempo:

  1. Acceda a la banda de Strategic Modeling en Microsoft Excel.

  2. En la banda de Strategic Modeling, haga clic en botón de la barra de herramientas Tiempo y, a continuación, seleccione Configuración.

  3. En Periodos de tiempo, haga clic en icono Agregar año.

  4. En Número de años, introduzca un año de 1950 a 2100.

  5. Seleccione una opción de Donde e indique si va a agregar años al principio o al final del modelo.

  6. En Detalles, defina el nivel de tiempo que utilizar para modelar el año. Por ejemplo, para modelar utilizando seis meses, seleccione Semestre. Para modelar utilizando trimestres financieros, seleccione Trimestres.

  7. Haga clic en Aceptar.

Cambio de detalles de periodos de tiempo

Al generar periodos de tiempo para un modelo financiero, todos los periodos comparten el nivel de detalle, que debe definir en el Asistente de configuración de periodo de tiempo. Puede establecer el nivel de detalle en años con la opción Detalle en año.

Para cambiar el nivel de detalle del periodo de tiempo:

  1. Acceda a la banda de Strategic Modeling en Microsoft Excel.

  2. En la banda de Strategic Modeling, haga clic en botón de la barra de herramientas Tiempo y, a continuación, seleccione Configuración.

  3. En Periodos de tiempo, seleccione un periodo y, a continuación, haga clic en icono Editar años.

  4. En Detalle, seleccione un periodo que determine periodos agregados. Por ejemplo, puede seleccionar Meses sin seleccionar Trimestres o Semestres, lo que tiene como resultado 12 meses y el periodo anual. Puede agregar los periodos agregados posteriormente; pero los períodos anuales no se crean de forma automática.

  5. Haga clic en Aceptar.

Supresión de periodos de tiempo

Puede suprimir años del principio o del final de las escalas de tiempo del modelo financiero.

Para suprimir periodos de tiempo:

  1. Acceda a la banda de Strategic Modeling en Microsoft Excel.

  2. En la banda de Strategic Modeling, haga clic en botón de la barra de herramientas Tiempo y, a continuación, seleccione Configuración.

  3. En Periodos de tiempo, seleccione un periodo y, a continuación, haga clic en icono Suprimir años.

  4. En Número de años, introduzca un número.

  5. En Donde, seleccione Principio o Fin.

  6. Haga clic en Aceptar para salir.

Adición de periodos de tiempo finales

Para agregar periodos de tiempo finales:

  1. Acceda a la banda de Strategic Modeling en Microsoft Excel.

  2. En la banda de Strategic Modeling, haga clic en botón de la barra de herramientas Tiempo y, a continuación, seleccione Configuración.

  3. En Periodos de tiempo, seleccione un periodo y, a continuación, haga clic en icono Periodo final.

  4. En Periodo final, introduzca la duración del nuevo periodo final en el cuadro, haga clic en Icono Agregar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Creación de subperiodos acumulados por periodo

Para crear subperiodos acumulados:

  1. Acceda a la banda de Strategic Modeling en Microsoft Excel.

  2. En la banda de Strategic Modeling, haga clic en botón de la barra de herramientas Tiempo y, a continuación, seleccione Configuración.

  3. En Periodos de tiempo, seleccione un periodo y, a continuación, haga clic en Icono Acumulado por periodo.

  4. Opcional: Seleccione las opciones en Activo para agregar más acumulaciones por periodo a los periodos seleccionados.

  5. Opcional: Seleccione opciones en Visualización para identificar acumulaciones por periodo que mostrar en los informes.

  6. Haga clic en Aceptar.

Adición de un subperiodo

Defina subperiodos para los periodos cuando se produzcan transacciones, como compras o adquisiciones de otras empresas. Por ejemplo, para que se produzca una adquisición de otra empresa el 15 de abril, la duración del subperiodo debe ser de 105 días.

Para crear subperiodos:

  1. Acceda a la banda de Strategic Modeling en Microsoft Excel.

  2. En la banda de Strategic Modeling, haga clic en botón de la barra de herramientas Tiempo y, a continuación, seleccione Configuración.

  3. En Periodos de tiempo, seleccione un periodo y, a continuación, haga clic en Icono Subperiodo.

  4. En Subperiodo, haga clic en icono Agregar subperiodo.

  5. En la columna Periodo, introduzca un nombre.

  6. En la columna Días, introduzca una duración de tiempo.

    Nota:

    Los subperiodos deben tener una duración de al menos un día.

    Cree más subperiodos y asigne días hasta que Días no asignados sea cero.

  7. Haga clic en Aceptar.

Edición de periodos de tiempo últimos reales

Para cambiar el último periodo real:

  1. Acceda a la banda de Strategic Modeling en Microsoft Excel.

  2. En la banda de Strategic Modeling, haga clic en botón de la barra de herramientas Tiempo, seleccione Periodo de tiempo y, a continuación, seleccione Valores reales.

  3. En Último periodo real, seleccione un periodo de tiempo.

  4. Opcional: Seleccione Utilizar datos del escenario actual para utilizar el escenario seleccionado actualmente al ajustar el periodo de tiempo real.

  5. Haga clic en Aceptar.

Nuevo cálculo de valores para periodos modificados

Al cambiar periodos de tiempo, Strategic Modeling solicita que se vuelvan a calcular cuando los cambios requieran un nuevo cálculo.

Para calcular valores de entrada para periodos cambiados:

  1. Acceda a la banda de Strategic Modeling en Microsoft Excel.

  2. En la banda de Strategic Modeling, haga clic en Calcular y, a continuación, seleccione una opción:

    • Calcular entradas solo para el escenario actual

      Calcula los valores de entrada sólo para el escenario actual.

    • Calcular todos los escenarios

      Calcula los valores de entrada para todos los escenarios.

  3. Haga clic en Aceptar.