Agregación de datos de confrontación de transacciones

Data Integration permite a los usuarios agregar transacciones para la confrontación de transacciones. Por ejemplo, mediante esta opción de agregación, puede cargar transacciones en un nivel de pasada de tarjeta de crédito detallado y acumularlas en un total de resumen por ubicación por el total del día para la confrontación.

Para definir la opción Agregación:

1. Agregue una nueva aplicación de confrontación de transacciones de destino.

   Para obtener información sobre la agregación de una aplicación de Transaction Matching de destino, consulte Adición de una aplicación de Transaction Matching de destino.

2. Seleccione el separador Detalles de dimensión.

   Al seleccionar una aplicación de Transaction Matching de destino, los detalles de dimensión de la aplicación se rellenan automáticamente en el separador Detalles de dimensión.

3. Seleccione Clase de dimensión o haga clic en para seleccionar la clase de dimensión de destino.

   La clase de dimensión es una propiedad definida por el tipo de dimensión.

   Incluya solo las dimensiones que desee agregar al asignar dimensiones. Por ejemplo, si desea acumular solo el número de comerciante, la referencia bancaria, el tipo de tarjeta de crédito o la fecha de transacción, incluya solo estas dimensiones correspondientes en las asignaciones.

   

4. Haga clic en Guardar.

5. En la página de inicio de Data Integration, haga clic en a la derecha de la integración con los datos de confrontación de transacciones para agregar y, a continuación, en la página Editar integración, seleccione el separador Opciones.

6. En Agregación, seleccione S para agregar transacciones importadas.

   Para dejar las transacciones importadas sin agregar, seleccione N.

   El valor de agregación predeterminado es N.

   

   También puede activar la opción de agregación seleccionando Detalles de aplicación, en Opciones, seleccione Agregación y en Valor de propiedad, seleccione S (en caso afirmativo).

   La opción de agregación seleccionada en el separador Opciones en el paso 6 sobrescribe la opción seleccionada en Detalles de aplicación.

7. Haga clic en Guardar.

8. En el entorno de trabajo, pruebe y valide los datos mediante la ejecución de la regla de carga de datos para asegurarse de que esta se está ejecutando correctamente y los datos son correctos. Data Integration transforma los datos y los almacena en una ubicación temporal para que Account Reconciliation los utilice.

9. Para ver la confrontación de transacciones con los datos importados agregados, en la página de inicio de Accounts Reconciliation , haga clic en Confrontación.

10. Haga clic en el ID de cuenta al que se asignaron las cuentas de origen.

11. Haga clic en el icono Transacciones no confrontadas ()

    En el ejemplo, se cargan diez transacciones cuando la agregación está activada:

    

    Si la opción de agregación está desactivada, se cargará un total de trece transacciones: