Adición de una aplicación de Transaction Matching de destino

Todos los archivos, incluidos los archivos de banco, se pueden exportar fácilmente a una aplicación de confrontación de transacciones de destino. En este caso, se crea una aplicación de exportación de datos (que utiliza un origen de datos de confrontación de transacciones como tipo de aplicación) y se selecciona el nombre de la aplicación.

Para agregar una aplicación de Transaction Matching de destino:

  1. En la página de inicio de Data Integration, en Acciones, seleccione Aplicaciones.
  2. En la página Aplicaciones, haga clic en La imagen muestra el icono Agregar. (icono Agregar).
  3. En Categoría, seleccione Exportación de datos.
  4. En Tipo, seleccione Orígenes de datos de Confrontación de transacciones.
  5. En Aplicación, seleccione el nombre de la aplicación para el origen de datos de Confrontación de transacciones.
  6. Haga clic en Aceptar.
    En la imagen se muestra la página Crear aplicación.
  7. Para ver dimensiones en la aplicación de confrontación de transacciones de destino, seleccione el separador Detalles de dimensión.

    Al agregar una aplicación de Transaction Matching de destino, los detalles de dimensión de la aplicación se rellenan automáticamente en el separador Detalles de dimensión.

    Cada clase de dimensión (excepto ID de conciliación) se asigna a la clase de dimensión de atributo. Las dimensiones de atributo son de validación única, por lo que no se necesitan asignaciones. Si necesita aplicar la transformación, cambie la clasificación de dimensiones a genérica y seleccione UD o Definido por el usuario en Nombre de columna de tabla de datos.

    La clase de dimensión es una propiedad definida por el tipo de dimensión.
    En la imagen se muestra la página Detalles de aplicación.

  8. Haga clic en Guardar.
  9. Configure la asignación de origen y de destino entre el sistema de origen y la aplicación de destino Transaction Matching mediante la creación de un formato de importación.
    1. En la página Crear integración, Nombre y Descripción, introduzca un nombre y una descripción para la nueva integración.

    2. En Ubicación, introduzca un nuevo nombre de ubicación, o seleccione una ubicación existente para especificar dónde cargar los datos.

    3. En la lista desplegable Origen (En la imagen se muestra el icono Origen.) seleccione la aplicación de origen.

    4. En la lista desplegable Destino (En la imagen se muestra el icono Destino.), seleccione la aplicación de confrontación de transacciones de destino.

    5. En Categoría, seleccione un depósito de monedas.

      Note:

      Las asignaciones de categoría no son aplicables a la hora de cargar datos en destinos de confrontación de transacciones. Sin embargo, se recomienda que seleccione un depósito de monedas que se alinee con el depósito de monedas activado inferior en sus perfiles.

      Para obtener más información sobre los depósitos de moneda de Account Reconciliation, consulte la sección Definición de moneda de la guía Configuración de Account Reconciliation.

    6. Opcional: seleccione los atributos de ubicación aplicables para la integración. Para obtener más información, consulte Selección de atributos de ubicación.

  10. En la página de inicio de Data Integration, haga clic en La imagen muestra el icono Seleccionar. a la derecha de la integración. A continuación, seleccione Asignar dimensiones.
  11. En la página Asignar dimensiones, complete lo siguiente:

    1. En Formato de importación, seleccione el nombre del formato de importación que desea utilizar para la integración.

      También puede agregar un nombre de formato de importación definido por el usuario.

    2. En la cuadrícula de asignaciones, asigne las columnas de origen a las dimensiones en la aplicación de destino.

      Note:

      Todos los archivos de confrontación de transacciones requieren que se asigne la dimensión de identificador de conciliación al perfil de Confrontación de transacciones correspondiente.

      Las dimensiones de la aplicación de destino se rellenan automáticamente.

      Si ya se ha definido el formato de importación para la integración, las columnas de origen y destino se asignan automáticamente.

  12. En la página de inicio de Data Integration, haga clic en La imagen muestra el icono Seleccionar. a la derecha de la integración y, a continuación, seleccione Asignar miembros.
  13. En la página Asignar miembros, defina la asignación de miembros para asignar miembros del origen al destino.

    Note:

    Todos los archivos de confrontación de transacciones requieren que se asigne la dimensión de identificador de conciliación al perfil de Confrontación de transacciones correspondiente.
  14. En la página de inicio de Data Integration, haga clic en La imagen muestra el icono Seleccionar. a la derecha de la integración y, a continuación, seleccione Entorno de trabajo.
  15. En Área de trabajo, pruebe y valide los datos mediante la ejecución de la integración para asegurarse de que la carga se está ejecutando correctamente y los datos son correctos. Data Integration transforma los datos y los almacena en una ubicación temporal para que Account Reconciliation los utilice.