Integración de balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 y CAMT.053

Al cargar balances bancarios, crea un origen de datos asociado al sistema de origen de archivo bancario. Data Integration extrae el cierre día de cada cuenta de los formatos de archivo BAI, SWIFT MT940 y CAMT.053 para que se puedan cargar como balance del subsistema en Account Reconciliation.

La aplicación de origen para un archivo Balance de archivo bancario con formato BAI tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

  • Balance de cierre
  • Moneda
  • Tipo de transacción
  • Moneda
  • Fecha de extracto
  • Cuenta

La aplicación de origen del archivo Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

  • Balance de cierre
  • Moneda
  • Tipo de transacción
  • Moneda
  • Fecha de extracto
  • Cuenta

La aplicación de origen del archivo Balances de archivo bancario con formato CAMT.053 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

  • Cuenta
  • Balance de cierre
  • Moneda
  • Fecha de inicio
  • CdtDbtInd

Para agregar un sistema de origen de balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053:

  1. Guarde los archivos de balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053 como un archivo con formato CSV.
  2. Cargue los archivos mediante el explorador de archivos al registrar la aplicación de destino.

    A continuación, se muestra un archivo de balances de archivo bancario con formato BAI:

    Archivo de balances de archivo bancario con formato BAI:

    A continuación, se muestra un archivo Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940:

    En la imagen se muestra un archivo Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940:

  3. En la página de inicio de Data Integration, en Acciones, seleccione Aplicaciones.
  4. En la página Aplicaciones, haga clic en La imagen muestra el botón Agregar. (icono Agregar).
  5. En Categoría, seleccione Origen de datos.
  6. En Tipo, seleccione Archivo bancario.
  7. En Aplicación, seleccione un nombre de aplicación en la lista de valores.

    Los tipos disponibles de aplicación son los siguientes:

    • Balances de archivo bancario con formato BAI
    • Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940
    • Balances de archivo bancario con formato CAMT.053
    La imagen muestra la página Crear aplicación.

    En el caso de un archivo SWIFT MT940, seleccione Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940.

    En el caso de un archivo CAMT.053, seleccione Balances de archivo bancario con formato CAMT.053.

  8. En Prefijo, especifique un prefijo para que el nombre del sistema de origen sea único.

    Utilice un prefijo si el nombre de sistema de origen que desea agregar se basa en un nombre de sistema de origen existente. El prefijo se le agregará al nombre existente. Por ejemplo, si desea que una aplicación de archivo de banco se denomine igual que la aplicación existente, puede utilizar sus iniciales como prefijo.

  9. Haga clic en Aceptar.
  10. En la página Aplicación, haga clic en La imagen muestra el icono Seleccionar. a la derecha de la aplicación y, a continuación, seleccione Detalles de aplicación.
  11. Seleccione el separador Dimensiones.
  12. Para agregar o modificar dimensiones en el sistema de origen de archivo de banco, seleccione el separador Detalles de dimensión.

    A continuación, se muestran los detalles de dimensión de una aplicación de archivo bancario:

  13. Para agregar o modificar dimensiones en el sistema de origen del archivo Balances de archivo bancario con formato BAI, seleccione el separador Detalles de dimensión.

    A continuación, se muestran los detalles de dimensión de una aplicación Balances de archivo bancario con formato BAI:

    En la imagen se muestran los detalles de dimensión de un archivo bancario con formato BAI.

    A continuación, se muestran los detalles de dimensión de una aplicación Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940:

    En la imagen se muestran los detalles de Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940

    A continuación se muestran los detalles de dimensión de una aplicación Balances de archivo bancario con formato CAMT.053:

    En la imagen se muestran los detalles de dimensión de Balances de archivo bancario con formato CAMT.053

  14. Seleccione una dimensión que no esté definida en la aplicación, de destino y, a continuación, en la lista desplegable Clase de dimensión, seleccione la clase de dimensión de destino.

    La clase de dimensión es una propiedad definida por el tipo de dimensión.

  15. Haga clic en Guardar.
  16. Configure la asignación de integración entre el sistema de origen Balances de archivo bancario con formato BAI y la aplicación de destino Account Reconciliation mediante la creación de un formato de importación.
    1. En la página Crear integración, Nombre y Descripción, introduzca un nombre y una descripción para la nueva integración.

    2. En Ubicación, introduzca un nuevo nombre de ubicación, o seleccione una ubicación existente para especificar dónde cargar los datos.

    3. En la lista desplegable Origen (En la imagen se muestra el icono Origen.), seleccione la aplicación de origen Account Reconciliation.

    4. En la lista desplegable Destino (En la imagen se muestra el icono Destino.), seleccione la aplicación Balances de Reconciliation Compliance de destino.

    5. En Categoría, seleccione las asignaciones de categorías para la categorización y asignación de datos del sistema de origen a un miembro de la dimensión de escenario de destino.

    6. Opcional: seleccione los atributos de ubicación aplicables para la integración. Para obtener más información, consulte Selección de atributos de ubicación.

    En la imagen se muestra la página General.

  17. En la página de inicio de Data Integration, haga clic en La imagen muestra el icono Seleccionar. y, a continuación, seleccione Asignar dimensiones.
  18. En la página Asignar dimensiones, configure la asignación de integración entre el sistema de origen Balances de archivo bancario con formato BAI y la aplicación de destino Balances de Reconciliation Compliance mediante la creación de un formato de importación.

    1. En Formato de importación, seleccione el nombre del formato de importación que desea utilizar para la integración.

      También puede agregar un nombre de formato de importación definido por el usuario.

    2. En la cuadrícula de asignaciones, asigne las columnas de origen a las dimensiones en los perfiles de Balances de Reconciliation Compliance.

      Nota:

      Todos los archivos de confrontación de transacciones requieren que se asigne la dimensión de identificador de conciliación al perfil de Transaction Matching correspondiente.

      Las dimensiones de la aplicación de destino se rellenan automáticamente.

      Si ya se ha definido el formato de importación para la integración, las columnas de origen y destino se asignan automáticamente.

      A continuación, se muestra un ejemplo de formato de importación para una aplicación Balances de archivo bancario con formato BAI:

      En la imagen se muestra el formato de importación de una aplicación Balance de archivo bancario con formato BAI

    A continuación, se muestra un ejemplo de formato de importación para una aplicación Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940:

    En la imagen se muestra el formato de importación de la aplicación Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940

  19. En la página de inicio de Data Integration, haga clic en La imagen muestra el icono Seleccionar. y, a continuación, seleccione Asignar miembros.
  20. En la página Asignar miembros, asigne los números de cuenta del archivo a los nombres de Conciliación adecuados.
    La imagen muestra la página Asignar miembros.

    Nota:

    Todos los archivos de confrontación de transacciones requieren que se asigne la dimensión de identificador de conciliación al perfil de Confrontación de transacciones correspondiente.

  21. En la página de inicio de Data Integration, haga clic en La imagen muestra el icono Seleccionar. a la derecha de la integración. A continuación, seleccione Opciones.
  22. Seleccione el separador Filtro.
  23. Asigne la dimensión de tipo de origen Tipo de origen * al valor de destino "source system" codificado y, a continuación, haga clic en Guardar.

    La imagen muestra el separador Filtro.

  24. Haga clic en el separador Opciones, en Categoría, y especifique la categoría que prefiera.
    Las categorías predeterminadas son:
    • Generación de informes
    • Funcional
    • Introducido

    Normalmente, los balances bancarios se cargarían en "Introducido", pero dependiendo de sus requisitos, puede seleccionar "Funcional" o "Generación de informes".

  25. En Tipo de asignación de periodo, seleccione Valor predeterminado

    Cuando Valor predeterminado está seleccionado, las asignaciones de período se definen de forma predeterminada en la lista de períodos de la aplicación de origen mediante las asignaciones de período de aplicación o global basándose en la clave de período. La lista de periodos de origen se agrega como filtros de Year y Period.

    En la imagen se muestra el separador Opción.

  26. Haga clic en Guardar.
  27. Seleccione el separador Flujo de trabajo y, a continuación, en Carga de datos, seleccione Regla de carga de datos.
  28. Vaya a la página de inicio de Account Reconciliation.
  29. Haga clic en Aplicación, a continuación, en Configuración y, por último, en Carga de datos.
  30. Cree una definición de integración.
  31. Importe balances seleccionando la Aplicación y, a continuación, el Período.
  32. Haga clic en La imagen muestra puntos suspensivos. para ir al menú de acciones y, a continuación, haga clic en Importar datos.
  33. Haga clic en + y, a continuación, en Nueva ejecución de carga de datos, seleccione Utilizar cargar de datos guardados y seleccione la carga de datos creada en el paso anterior.
  34. Haga clic en Aceptar para importar balances de archivos bancarios.

    Los balances bancarios se cargan normalmente como balances de subsistema, pero también se pueden cargar como balances de origen si es necesario.