Integración de balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 y CAMT.053

Al cargar balances bancarios, crea un origen de datos asociado al sistema de origen de archivo bancario. Data Integration extrae el cierre día de cada cuenta de los formatos de archivo BAI, SWIFT MT940 y CAMT.053 para que se puedan cargar como balance del subsistema en Account Reconciliation.

La aplicación de origen para un archivo Balance de archivo bancario con formato BAI tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

Balance de cierre
Moneda
Tipo de transacción
Moneda
Fecha de extracto
Cuenta

La aplicación de origen del archivo Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

Balance de cierre
Moneda
Tipo de transacción
Moneda
Fecha de extracto
Cuenta

La aplicación de origen del archivo Balances de archivo bancario con formato CAMT.053 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

Cuenta
Balance de cierre
Moneda
Fecha de inicio
CdtDbtInd (Indicador de crédito o débito)

Para agregar un sistema de origen de balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053:

Cargue los archivos de extracto bancario BAI, SWIFT MT940 o camt.053 mediante el explorador de archivos al registrar la aplicación de destino.

A continuación, se muestra un archivo de extracto de archivo bancario con formato BAI:

A continuación, se muestra la estructura de un archivo de extracto de archivo bancario con formato SWIFT MT940:
En la página de inicio de Data Integration, en Acciones, seleccione Aplicaciones.
En la página Aplicaciones, haga clic en (icono Agregar).
En Categoría, seleccione Origen de datos.
En Tipo, seleccione Archivo bancario.
En Aplicación, seleccione un nombre de aplicación en la lista de valores.
Los tipos disponibles de aplicación son los siguientes:
- Balances de archivo bancario con formato BAI
- Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940
- Balances de archivo bancario con formato CAMT.053
En el caso de un balance de archivo bancario con formato BAI, seleccione Balances de archivo bancario con formato BAI.

En el caso de un archivo SWIFT MT940, seleccione Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940.

En el caso de un archivo CAMT.053, seleccione Balances de archivo bancario con formato CAMT.053.
En Prefijo, especifique un prefijo para que el nombre del sistema de origen sea único.

Utilice un prefijo si el nombre de sistema de origen que desea agregar se basa en un nombre de sistema de origen existente. El prefijo se le agregará al nombre existente. Por ejemplo, si desea que una aplicación de archivo de banco se denomine igual que la aplicación existente, puede utilizar sus iniciales como prefijo.
Haga clic en Aceptar.
En la página Aplicación, haga clic en a la derecha de la aplicación y, a continuación, seleccione Detalles de aplicación.
Seleccione el separador Dimensiones.
Para ver dimensiones en el sistema de origen del archivo Balances de archivo bancario con formato BAI, seleccione el separador Detalles de dimensión.

A continuación, se muestran los detalles de dimensión de una aplicación Balances de archivo bancario con formato BAI:

A continuación, se muestran los detalles de dimensión de una aplicación Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940:

A continuación se muestran los detalles de dimensión de una aplicación Balances de archivo bancario con formato CAMT.053:
Configure la asignación de integración entre el sistema de origen Balances de archivo bancario con formato BAI y la aplicación de destino Balance de conformidad de conciliación mediante la creación de un formato de importación:
1. En la página Crear integración, Nombre y Descripción, introduzca un nombre y una descripción para la nueva integración.
2. En Ubicación, introduzca un nuevo nombre de ubicación, o seleccione una ubicación existente para especificar dónde cargar los datos.
3. En la lista desplegable Origen (), seleccione la aplicación de origen de archivo bancario.
4. En la lista desplegable Destino (), seleccione la aplicación Balances de Reconciliation Compliance de destino.
5. En Categoría, seleccione el depósito de monedas.
6. Opcional: seleccione los atributos de ubicación aplicables para la integración. Para obtener más información, consulte Selección de atributos de ubicación.
En la página de inicio de Data Integration, haga clic en y, a continuación, seleccione Asignar dimensiones.
En la página Asignar dimensiones, configure la asignación de integración entre el sistema de origen Balances de archivo bancario con formato BAI y la aplicación de destino Balance de conformidad de conciliación mediante la creación de un formato de importación.
1. En Formato de importación, seleccione el nombre del formato de importación que desea utilizar para la integración.
  
  También puede agregar un nombre de formato de importación definido por el usuario.
2. En la cuadrícula de asignaciones, asigne las columnas de origen a las dimensiones en los perfiles de Balances de Reconciliation Compliance.
  
  Nota:
  
  Todos los archivos bancarios requieren que se asigne la dimensión de perfil al perfil correspondiente en Account Reconciliation.
  
  Las dimensiones de la aplicación de destino se rellenan automáticamente.
  
  Si ya se ha definido el formato de importación para la integración, las columnas de origen y destino se asignan automáticamente.
  
  A continuación, se muestra un ejemplo de formato de importación para una aplicación Balances de archivo bancario con formato BAI:
A continuación, se muestra un ejemplo de formato de importación para una aplicación Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940:

A continuación, se muestra un ejemplo de formato de importación de una aplicación Balances de archivo bancario con formato CAMT .053:
En la página de inicio de Data Integration, haga clic en y, a continuación, seleccione Asignar miembros.
En la página Asignar miembros, asigne los números de cuenta del archivo a los nombres de Conciliación adecuados.

Nota:

Todos los archivos bancarios requieren que se asigne la dimensión de perfil al perfil correspondiente en Account Reconciliation.
En la página de inicio de Data Integration, haga clic en a la derecha de la integración. A continuación, seleccione Opciones.
Seleccione el separador Filtro.
Asigne la dimensión de tipo de origen Tipo de origen * al valor de destino "sistema de origen" o "subsistema" de codificación fija y, a continuación, haga clic en Guardar.

Nota:
Los archivos bancarios se suelen configurar como subsistemas.
Haga clic en el separador Opciones, en Categoría, y especifique la categoría que prefiera.
Las categorías predeterminadas son:
- Generación de informes
- Funcional
- Introducido
Normalmente, los balances bancarios se cargarían en "Introducido", pero dependiendo de sus requisitos, puede seleccionar "Funcional" o "Generación de informes".
En Tipo de asignación de periodo, seleccione Valor predeterminado

Cuando Valor predeterminado está seleccionado, las asignaciones de período se definen de forma predeterminada en la lista de períodos de la aplicación de origen mediante las asignaciones de período de aplicación o global basándose en la clave de período. La lista de periodos de origen se agrega como filtros de Year y Period.
Haga clic en Guardar.
Vaya a la página de inicio de Account Reconciliation.
Haga clic en Aplicación, a continuación, en Configuración y, por último, en Carga de datos.
Cree una definición de carga de datos.
Para obtener más información, consulteDefinición y guardado de una definición de carga de datos en Administración de Oracle Account Reconciliation .
Importe balances seleccionando la Aplicación y, a continuación, el Período.
Haga clic en para ir al menú de acciones y, a continuación, haga clic en Importar datos.
Haga clic en + y, a continuación, en Nueva ejecución de carga de datos, seleccione Utilizar cargar de datos guardados y seleccione la carga de datos creada en el paso anterior.
Haga clic en Aceptar para importar balances de archivos bancarios.

Los balances bancarios se cargan normalmente como balances de subsistema, pero también se pueden cargar como balances de origen si es necesario.