Los clientes de Account Reconciliation pueden verificar que se está cargando el extracto bancario correcto mediante la función de verificación de extracto bancario de Data Integration. Al activarla, el sistema compara el balance final esperado del periodo actual con el balance final proporcionado en el archivo BAI que se está cargando.
Para calcular el balance final esperado del periodo actual, el sistema agrega el total neto de las transacciones del día actual al balance final del periodo anterior para el ID de cuenta. Si se detecta alguna diferencia o se encuentra un error, las transacciones permanecen en el área de trabajo; sin embargo, no se exportan a la confrontación de transacciones.
La verificación de extracto bancario le permite identificar:
Note:
La verificación de extracto bancario solo funciona cuando se configuran periodos diarios en el calendario base. Además, cuando el sistema recupera el balance final del periodo anterior para la comparación, siempre utiliza el balance de periodo anterior más reciente disponible para el ID de cuenta.