Consideraciones sobre la verificación de balances de extracto bancario BAI

A la hora de utilizar esta función, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

• Esta función solo se aplica a los periodos diarios configurados en el calendario base.

• Para activar esta función, cree una nueva aplicación de Transacciones de archivo bancario con formato BAI y, a continuación, cree una nueva integración.

• Si la cuenta se acaba de abrir y hoy es el primer día, desactive la opción de verificación de extractos bancarios para la primera carga y actívela para las cargas posteriores.

• Las cargas del archivo BAI se deben importar y exportar a la vez si la opción de verificación de extractos bancarios está activada, de forma que se genere un único ID de proceso / ID de carga para la importación, validación y exportación.

• La importación al área de trabajo y la exportación a Confrontación de transacciones se deben realizar al mismo tiempo.

• Si se producen errores de validación de extractos bancarios, puede que en el registro INFO se muestren los errores siguientes:

  1. Si el balance final calculado y el balance final real son diferentes, en el registro se muestra:

     

  2. Si se ha cargado un balance, pero no para la misma moneda, se obtiene el mensaje de error: "No previous ending balance has been found for Account ID <Account ID and Currency Code>."

     En este caso, en el registro se muestra:

     

  3. Si no se ha cargado ningún balance final anterior para el ID de cuenta, se asume que balance anterior es cero.

     En el registro se muestra el siguiente mensaje:

     INFO [AIF] No previous ending balance available (INR): 0.00

  4. Si el balance del periodo actual no está disponible, en el registro se muestra:

     

     Note:

     Cargue el balance bancario del periodo actual antes de cargar las transacciones bancarias.

  5. Si intenta cargar un extracto bancario BAI que tenga varias fechas de inicio en uno o varios registros "02", el sistema devuelve el mensaje de error: "The file filename contains more than one unique As-of-Date. In order to use statement balancing, there must be only one unique As-of-Date in the file. Please adjust the file and reload."

     

  6. Si la fecha de inicio no coincide con la fecha de finalización del periodo disponible, en el registro se muestra:

     

  7. Si se cambia la moneda predeterminada del depósito de monedas, pero las transacciones de Confrontación de transacciones aparecen para una moneda introducida diferente, en el registro se muestra: