Descripción del proceso de carga de tipos de cambio (FX)

Estos son los pasos para cargar datos de tipos de cambio de divisas (tipos de FX) de Oracle ERP Cloud en el proceso de negocio de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

Para cargar tipos de cambio:

1. Confirme que está utilizando Oracle Fusion Financials Update24B o posterior.

   Para obtener más información, consulte Update 24B.

2. Una integración de Oracle ERP Cloud requiere que tenga privilegios o el rol de usuario y acceso a los datos en Oracle ERP Cloud.

   Para obtener más información, consulte Requisitos de rol de seguridad para integraciones de Oracle ERP Cloud.

3. Registre el sistema de origen para Oracle ERP Cloud y especifique sus credenciales de usuario.

   Este paso incluye la especificación de los detalles de conexión y la prueba de la conexión.

   Los clientes de Cloud EPM que desean utilizar el adaptador de tipo de cambio de ERP deben tener la versión de Fusion Financials Update24B o posterior para extraer los tipos de cambio de Oracle ERP Cloud.

   Para obtener más información, consulte Configuración de una conexión de Oracle ERP Cloud.

   

4. Registre la aplicación de tipo de cambio como un tipo de aplicación de origen de datos Oracle ERP Cloud y guárdelo.

   1. En la página Aplicaciones, haga clic en (icono Agregar).

   2. En Categoría, seleccione Origen de datos.

   3. En Tipo, seleccione Oracle ERP Cloud (tipos de cambio).

      La aplicación de tipo de cambio se selecciona previamente en Aplicación.

   4. En Prefijo, especifique un prefijo para que el nombre de la aplicación sea único.

      El prefijo se concatena con el nombre del archivo para formar un nombre de aplicación único. Por ejemplo, si desea que una aplicación se denomine igual que una existente, puede utilizar sus iniciales como prefijo.

   5. Haga clic en Aceptar.

      

5. En la página Aplicación, haga clic en a la derecha de la aplicación de tipo cambio y, a continuación, seleccione Detalles de aplicación.

6. Seleccione el separador Dimensiones para confirmar las dimensiones transferidas desde el informe de BI Publisher Tipos de cambio.

   

7. En el separador Opciones y, a continuación, en Nombre de conexión, especifique la conexión utilizada para Oracle ERP Cloud.

   Note:

   En el nivel de aplicación, se especifica solo el nombre de la conexión.

   

8. Cree la integración entre la aplicación de origen de tipo de cambio y el proceso de negocio de Cloud EPM.

   Para obtener información sobre la creación de una integración, consulte Creación de integraciones directas.

   

   Note:

   Los clientes de Account Reconciliation pueden extraer los tipos en un archivo mediante el uso de la aplicación de exportación de datos como destino. Al cargar los tipos extraídos, los clientes pueden utilizar un script de importación personalizado para la carga en Account Reconciliation. Para obtener más información, consulte Registro de una aplicación de archivo de exportación de datos.

9. Asigne las siguientes dimensiones entre la aplicación de origen del tipo de cambio y la aplicación de Cloud EPM.

   Dimensiones para asignar:

   • CONVERSION_TYPE se asigna a la dimensión Account.
   • CONVERSION_RATE se asigna a la dimensión Amount.
   • FROM_CURRENCY se asigna a la dimensión From Currency.
   • VIEW se asigna a la dimensión View.
   • TO_CURRENCY se asigna a la dimensión Currency.
   • CONVERSION_DATE se asigna a la dimensión Period.

   A continuación se muestra un ejemplo de cómo se asignan los tipos de cambio de origen a las dimensiones de Financial Consolidation and Close:

   

   Para obtener más información sobre las dimensiones de asignación, consulte Asignación de dimensiones.

10. En Asignar miembros, asigne la columna Importe a todos los miembros de la aplicación de destino.

    Para obtener más información, consulte Asignación de miembros.

11. En Opciones, indique los parámetros específicos del sistema de origen y de destino del tipo de cambio en el nivel de integración, incluidos: Tipo de conversión, Fecha de inicio (dd-MM-aaaa) y Fecha de finalización (dd-MM-aaaa).

    Note:

    Puede especificar varios valores para los parámetros "Tipo de conversión", "Fecha de inicio (dd-MM-aaaa)", "Fecha de finalización (dd-MM-aaaa)", "Moneda de origen" y "A la moneda" a continuación, separando los valores con un punto y coma (;) entre un valor y otro. Por ejemplo, para especificar "Corporativo" y "Al contado" para los tipos de conversión, introduzca: Corporativo;Al contado.

    Tipo de conversión: especifique la clase de tipo de cambio para asignar automáticamente un tipo al convertir cantidades de asientos en moneda extranjera a sus equivalentes en la moneda funcional.

    Oracle General Ledger proporciona las siguientes clases de tipo de cambio diario:

    • Al contado: clase de tipo de cambio que indica una conversión según el tipo de una fecha específica. Se aplica a la entrega inmediata de una moneda.

    • Corporativo: tipo de cambio que identifica tipos estandarizados para su compañía. Este tipo suele ser un tipo de mercado estándar determinado por la dirección financiera para su uso en la organización.

    • Usuario: tipo de cambio que identifica cuándo se ha introducido una entrada de asiento en moneda extranjera.

    • UEM fijo: tipo de cambio que el libro mayor proporciona automáticamente cuando se introducen asientos (después de la fecha de entrada en vigor de la UEM) con una moneda extranjera que tenga una relación fija con el euro.

    Para obtener más información sobre las clases de tipo de cambio, consulte Directrices para crear clases de tipo de cambio.

12. En Fecha de inicio (dd-MM-aaaa), especifique la fecha de inicio para cargar los tipos de cambio con el formato: dd-MM-aaaa.

13. En Fecha de finalización (dd-MM-aaaa), especifique la fecha de finalización para cargar los tipos de cambio con el formato: dd-MM-aaaa.

14. (Opcional): en Moneda de origen, especifique el valor de la moneda de origen en el que desea basar el tipo de cambio.

    Por ejemplo, podría utilizar "USD" para el dólar estadounidense.

    Para incluir todas las monedas de origen, deje este campo en blanco.

15. (Opcional): en A la moneda, especifique el valor de la moneda de destino.

    Por ejemplo, podría especificar "EUR" para EURO.

    Para incluir todas las monedas de destino, deje este campo en blanco.

16. Haga clic en Guardar.

    

17. Ejecute la integración entre la aplicación del tipo de cambio y la aplicación de Cloud EPM.

    Para obtener información sobre la ejecución de una integración, consulte Ejecución de una integración.

    En el área de trabajo a continuación se muestran los resultados de los datos de tipo de cambio de la integración: