Reglas de Finanzas

Ejecute reglas para calcular valores en la aplicación. En la página de inicio, haga clic en Reglas.

Reglas de Finanzas:

• Cálculo basado en tendencias por lotes: calcula el aumento o la disminución de porcentajes y tendencias para varias cuentas en varias entidades en un año concreto.
  • Ejecute la regla Cálculo basado en tendencias por lotes solo para un año cada vez para cualquier tipo de tendencia. No la ejecute para varios años a la vez.
  • La regla Cálculo basado en tendencias por lotes realiza el cálculo según el rango de planificación/previsión para el año. Si la base de planificación de un año concreto es semanal y se excluyen determinadas entidades de la planificación semanal, cuando se ejecuta la regla, la tendencia y el aumento o la disminución del porcentaje opcional no se calculan para estas entidades

• Calcular valores reales: calcula parámetros y agrega datos. Ejecute esta regla para garantizar que trabaja con los cálculos y cifras más recientes.

• Calcular el flujo de efectivo: solo se utiliza para el flujo de efectivo directo. Calcula el efectivo según los orígenes y el uso de efectivo.

• Preparar previsión: copia los meses seleccionados de los resultados reales en el escenario de previsión y vuelve a calcular los parámetros y las tendencias en función de los nuevos períodos de resultados reales. También puede utilizar esta regla al renovar por un nuevo año como punto de inicio de una previsión.

  Antes de copiar los valores reales en la previsión, la regla borra primero los datos y después los copia en la versión de previsión anterior. A continuación, borra la versión de trabajo del escenario de previsión y, por último, copia los valores reales en la previsión y vuelve a calcularlos.

• Preparar plan: calcula el plan en función de las tendencias y los parámetros configurados en la aplicación. Utilícelo para crear o actualizar un plan, o como punto de inicio para renovar por un nuevo año.

• Preparar previsión continua: similar a Preparar previsión; se utiliza cuando la función Previsión continua está activada.

• Cálculo basado en tendencias/Cálculo basado en tendencias continuo: las reglas se ejecutan al guardar para que los formularios de parámetros y tendencias calculen las cuentas en función de las tendencias seleccionadas. Cálculo basado en tendencias continuo solo está disponible si está activada la previsión continua.

• Acumulación: permite acumular valores para cualquier escenario (real, planificación, previsión o previsión continua) Ejecute esta regla si desea ver los valores en lo más alto de la jerarquía de dimensión.

• Acumular datos de integración entre proyectos/Borrar datos de integración entre proyectos: se utiliza al integrar Financials con Projects. La integración entre Financials y Projects se ha diseñado para mover los datos a nivel agregado desde Projects. Si desea ver datos a nivel de proyecto, puede personalizar la regla.

Para obtener más información sobre las reglas adicionales que se agregan cuando activa Revisiones de presupuestos, consulte Reglas de Financials para revisiones de presupuestos.