Cálculo de ejemplo de datos de asientos

  1. Cree una aplicación de TRCS si se aplica. Consulte Creación de una aplicación de Tax Reporting
  2. Vaya al editor de dimensiones (consulte Uso de dimensiones). Seleccione la cuenta TRCS_TARFCurrentPayable y asocie el atributo TAR_Difference para la contabilización el importe de cuadre. Refresque la base de datos.
  3. En Actual, FY15, P12 y FLE201-Montreal realice ajustes manuales para activos no actuales y pasivos no actuales.

    Introduzca un ajuste manual en el formulario TAR - Nacional para Actual, FY15, P12, Montreal

  4. Realice la consolidación en el Cubo de consolidación para Actual, FY15, P12, FLE201. Asegúrese de que haya una diferencia entre Ending Balance y Ending Balance equivalente as per Book con respecto a la cuenta TAR.

    Realice la consolidación en Actual, FY15, P12, FLE201.

  5. Vaya al formulario Contabilización del asiento de arrastre de cuentas fiscales y compruebe que todos los valores están redondeados y que el valor de TAR Difference se está sumando a la cuenta Impuestos sobre ingresos por pagar.

    Ejemplo: La diferencia entre Ending Balance Rounded y Ending Balance as per Book en TAR se contabiliza en Impuestos actuales a pagar en el formulario Contabilización del asiento de arrastre de cuentas fiscales

    Diferencia entre Ending Balance Rounded y Ending Balance as per Book Rounded

  6. Lleve a cabo la conversión con la monedas de generación de informes USD. Tras la conversión, deberíamos ver la diferencia en Ending Balance y Ending Balance as per Book con las tasas aplicadas.
  7. Vaya al formulario Contabilización del asiento de arrastre de cuentas fiscales y compruebe que todos los valores están convertidos y redondeados y que el valor de TAR Difference se está sumando a la cuenta Impuestos sobre ingresos por pagar.

    Ejemplo: lleve a cabo la conversión en USD_Reporting para garantizar que se aplican las tasas correctamente y la diferencia entre Ending Balance y Ending Blance as per Book se suman a los impuestos actuales a pagar en el formulario Contabilización del asiento de arrastre y el asiento se añade a cero.

    Lleve a cabo la conversión a USD_Reporting