Bloqueo y desbloqueo de entidades

Puede ver el estado de bloqueo y bloquear y desbloquear entidades en la página Aprobaciones. También puede ver el estado de bloqueo y el estado del cálculo en el formulario Estado de los datos.

Durante el proceso de carga de los datos, el sistema no carga las entidades bloqueadas. Si una entidad está bloqueada o aprobada, no puede enviar, contabilizar ni tampoco modificar un formulario de datos que contenga dicha entidad.

Vea el siguiente vídeo para obtener más información sobre el proceso de bloqueo y desbloqueo:

Ascenso, aprobación y bloqueo de datos

Para bloquear o desbloquear una entidad, debe crear una jerarquía de unidades de aprobación que contenga las entidades que desee bloquear. De forma predeterminada, Tax Reporting proporciona una unidad de aprobación denominada "Geografía total".

Cualquier usuario que sea propietario o revisor en la ruta jerárquica de la jerarquía de unidades de proceso podrá bloquear o desbloquear la entidad. Cuando se crea una aplicación, se define automáticamente un propietario para la unidad de aprobación "Geografía total". El propietario es el mismo que el administrador del servicio.

Puede modificar la información de propietario para la jerarquía de unidades de aprobación predeterminada "Geografía total" siempre que el propietario sea un administrador de servicio válido o un usuario avanzado con acceso de escritura a las entidades de la jerarquía de unidades de aprobación.

No es necesario definir a ningún revisor para "Geografía total" ya que el revisor es opcional. Todos los descendientes de "Geografía total" heredarán la misma información de propietario que su padre, a menos que opte por tener otro propietario o revisor para una entidad individual de la jerarquía de unidades de aprobación.

Si crea alguna jerarquía fuera de "Geografía total", debe definir un propietario válido para esa jerarquía.

Bloqueo de entidades

Solo puede bloquear datos si se cumplen las siguientes condiciones:

El estado del cálculo de la entidad debe ser Correcto, Sin datos o Cambio del sistema. No puede bloquear una entidad con estado Cálculo afectado.
Los datos del periodo anterior deben estar bloqueados. Por ejemplo, solo puede bloquear una entidad en el periodo Febrero si está bloqueada en Enero.

Para bloquear entidades:

En la página de inicio, haga clic en Aprobaciones.
Seleccione la unidad de aprobación Geografía total.

De forma predeterminada, la unidad de aprobación Geografía total tiene el estado Sin sincronizar, y se debe sincronizar.
Haga clic en el icono Sincronizar para sincronizar la unidad de aprobación.

Nota:
Debe repetir este paso cada vez que agregue o elimine una entidad y refrescar la base de datos.
Para iniciar la unidad de aprobación, haga clic en el icono Navegador y, a continuación, seleccione Gestionar aprobaciones.

Si no inicia una unidad de aprobación, las entidades de esa unidad de aprobación permanecerán en estado "No iniciado".
Seleccione el escenario, año y periodo que desea iniciar y, a continuación, haga clic en Ir.
En la lista de vistas de la derecha, seleccione Vista de árbol.
Expanda "Geografía total" hasta que aparezca Geografía total.

Geografía total está en estado "No iniciado".
Haga clic en Iniciar para iniciar "Geografía total".

A continuación, el sistema cambia al estado "Desbloqueado", junto con todos sus descendientes.
En la página de inicio, haga clic en Aprobaciones.
Haga clic en una unidad aprobación desbloqueada.
En la página Cambiar estado, haga clic en Cambiar estado para cambiar el estado a Bloqueado.
Haga clic en Listo.

Si se produce un error durante el proceso de bloqueo o desbloqueo, la página Aprobaciones muestra un estado Con errores junto a la unidad de aprobación. Haga clic en el enlace para ver un informe de validación detallado y resolver el error.

Desbloqueo de entidades

Solo puede desbloquear datos para un periodo si el periodo siguiente está desbloqueado. Por ejemplo, solo puede desbloquear una entidad en Febrero si la entidad está desbloqueada en Marzo.

Puede seleccionar la opción Desbloquear o Desbloquear uno:

Desbloquear: si selecciona la acción Desbloquear en una entidad padre, el sistema desbloquea la entidad padre y todos sus descendientes.
Desbloquear uno: si selecciona la acción Desbloquear uno en una entidad padre, el sistema solo desbloquea la entidad padre, pero no sus descendientes.

Al desbloquear una entidad y seleccionar el propietario de la entidad, puede ser cualquier propietario de la ruta jerárquica anterior, incluido el propietario actual. Si selecciona la opción Automático para el propietario, el nuevo propietario será el propietario actual de la entidad.

Para desbloquear entidades:

En la página Aprobaciones, haga clic en una unidad aprobación bloqueada.
En la página Cambiar estado, en la lista desplegable Acciones, seleccione una opción:
- Desbloquear: Desbloquea la entidad padre y todos sus descendientes.
- Desbloquear uno: Desbloquea solo la entidad padre.
Haga clic en Listo.

Desbloqueo de nuevas entidades

Al agregar una entidad nueva a una jerarquía, el sistema implementa un bloqueo como parte del proceso de sincronización. La entidad nueva hereda el estado de bloqueo de su padre de los periodos anteriores. El sistema realiza una comprobación desde el primer periodo de la aplicación en el que el padre está bloqueado. La entidad nueva se bloquea automáticamente si el padre está bloqueado.

El sistema bloquea la entidad si se cumplen las siguientes condiciones:

La entidad nueva tiene el estado NODATA y Sin iniciar.
El padre de la entidad nueva está bloqueado.
El periodo anterior de la entidad nueva está bloqueado.

Si no quiere que la entidad nueva esté bloqueada, tendrá que desbloquearla manualmente, lo que provocará que el padre se desbloquee.

Después de agregar una entidad nueva, la jerarquía de unidades de aprobación tendrá el estado "Sin sincronizar", ya que ha cambiado los metadatos.

Para sincronizar jerarquías de unidades de aprobación:

Haga clic en el icono Navegador , y en Flujo de trabajo, haga clic en Unidad de aprobación.
Seleccione una jerarquía de unidades de aprobación mostrada como Sin sincronizar y haga clic en Sincronizar.
El sistema sincronizará todas las jerarquías de unidades de aprobación de la aplicación para evitar conflictos cuando una entidad pertenece a varias jerarquías.
Para consultar el estado del proceso de sincronización, vaya a la consola Trabajos.
La lista Trabajos incluye el estado de todas las jerarquías de unidades de aprobación que se están procesando, así como detalles de los errores que se produzcan.

Directrices para iniciar entidades

Si una entidad forma parte de una jerarquía de unidades de aprobación y si la jerarquía de unidades de aprobación está asignada a alguna combinación escenario/año/periodo, se considera que la entidad participa en el proceso de revisión.

Si una entidad no forma parte de una jerarquía de unidades de aprobación o si la jerarquía de unidades de aprobación no está asignada a ningún escenario/año/periodo, se considera que la entidad no participa en el proceso de revisión.

Para las entidades que participan en el proceso de revisión, el sistema solo permite la entrada de datos en la entidad una vez que esta ha iniciado el proceso de revisión (el estado es Desbloqueada en la plantilla Consolidación o En revisión en la plantilla Ascendente). Esta comprobación se realiza para evitar afectar a un padre bloqueado. Por tanto, tendrá que iniciar la entidad para poder introducir datos en la misma.

Si todavía no ha iniciado las entidades porque está cargando datos históricos, esto afectará a la carga de datos, ya que el sistema impide la entrada de datos a menos que la entidad se haya iniciado. Si no quiere iniciar el proceso de revisión mientras carga y concilia datos históricos, puede eliminar manualmente la asignación de unidades de aprobación de la jerarquía de unidades de aprobación. Cuando esté preparado para bloquear las entidades, tendrá que agregar manualmente la asignación de la jerarquía de unidades de aprobación e iniciar el proceso de revisión.