Validación del total de datos adicionales respecto a un balance de cuenta

Puede validar el total de datos adicionales con respecto a un balance de cuenta en Financial Consolidation and Close. Esto resulta útil cuando carga balances de cuenta de varios sistemas de libro mayor en el sistema de consolidación y utiliza Administrador de datos adicionales para recopilar partes o la suma de ese balance de cuenta. Una vez recopilados, el total de los datos adicionales debe coincidir con el balance de cuenta para que un preparador pueda enviar el formulario de datos.

La configuración del PDV se realiza durante la definición de plantilla de formulario. El balance de cuenta se recupera durante el tiempo de ejecución, por ejemplo, durante la apertura del formulario. La ventaja es que la validación de datos se realiza en tiempo real.

El primer paso en el proceso de validación es que un administrador configura la validación de datos adicionales con respecto al sistema de consolidación a través de la definición de plantilla de formulario. Después, un preparador de un formulario verá la fila Validación en el formulario y el sistema se asegurará de que el formulario no se envíe hasta que el atributo y el balance de cuenta coincidan.

Configuración de la validación

Para configurar la validación:

1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Datos adicionales.
2. Haga clic en el separador Plantillas de formulario, situado a la izquierda.
3. Seleccione una plantilla.
4. En Editar plantilla de formulario, seleccione Secciones y, a continuación, seleccione el separador Columna.
5. En la columna desplegable Total de PDV de validación, seleccione un cubo de la lista de cubos disponibles.
6. Especifique el PDV haciendo clic en el selector de miembros en la columna Total de PDV de validación junto al atributo respecto al que está validando.

   Nota:

   Solo puede seleccionar miembros de nivel de hoja, no miembros padre.

   Asegúrese de que se ha anulado la selección de Solo ver.

Trabajar con el formulario

Después de configurar la validación y desplegar un formulario, el balance de cuenta se muestra en la fila Validación con el PDV.

Si intenta agregar datos y enviar el formulario, el sistema realiza comprobaciones y solo permitirá el envío si el total del atributo es igual al balance de cuenta. Por ejemplo, si agrega datos de Material de oficina:

Si agrega un gasto de desplazamiento de 100 dólares, verá que el valor de atributo coincide ahora con el balance de cuenta y se envía el formulario.