Présentation
Les journaux Enterprise EPM sont utilisés pour la préparation et l'approbation des écritures de journal manuelles en vue de leur inclusion dans l'imputation comptable, et fournissent des options d'imputation directe dans n'importe quel ERP. Cette fonctionnalité est disponible dans le cadre de Financial Consolidation and Close et doit être activée avant d'être utilisée avec Account Reconciliation. Account Reconciliation s'intègre aux journaux Enterprise afin d'améliorer le processus manuel en cours pour inclure les ajustements Account Reconciliation dans la liasse comptable.
La possibilité de générer des écritures de journal en fonction des résultats du processus de rapprochement est l'étape finale de correction des problèmes de précision de compte de bilan d'une entreprise. L'automatisation Account Reconciliation et les recherches manuelles des utilisateurs entraînent la détection de ces différences, qui sont capturées dans le processus Conformité de rapprochement en tant qu'ajustements. Avec cette intégration aux journaux Enterprise, les utilisateurs Account Reconciliation bénéficient d'un processus efficace et automatisé pour obtenir les ajustements imputés à la comptabilité.
De plus, les détails libres Explication du solde qui doivent être imputés en tant que journaux peuvent être gérés à l'aide des journaux Enterprise EPM. Il ne s'agit pas de différences ou de "problèmes" comme le sont les ajustements, mais plutôt d'éléments intervenant lors des activités normales, lorsque les types de transaction Explication du solde doivent être imputés pour aligner la comptabilité avec le cycle de vie des transactions. Les transactions d'amortissement en sont l'exemple le plus courant, car le montant amorti de la période en cours doit être inclus dans la liasse en tant qu'écriture de journal.
Cette fonctionnalité améliore le processus global de clôture financière en rationalisant et en intégrant étroitement les processus d'imputation de journal et de rapprochement de comptes.
Note:
Les étapes de cette rubrique s'appliquent uniquement au module Conformité de rapprochement. Pour le module Correspondance de transactions, reportez-vous à la section Chargement d'écritures de journal exportées dans le guide Administration de l'intégration des données.Tâches préalables requises dans les journaux Enterprise dans Financial Consolidation and Close
Les tâches préalables requises que vous devez effectuer dans les journaux Enterprise dans Financial Consolidation and Close pour pouvoir les utiliser avec Account Reconciliation sont les suivantes :
Paramètres prérequis
Les paramètres suivants sont prérequis pour assurer l'intégration correcte d'Account Reconciliation aux journaux Enterprise Financial Consolidation and Close :
Account Reconciliation doit exécuter la même mise à jour mensuelle que Financial Consolidation and Close.
Après la mise à jour mensuelle, vérifiez que les paramètres Financial Consolidation and Close permettent à tous les utilisateurs de se servir de l'application.
Tâches des utilisateurs dans Account Reconciliation pour les journaux Enterprise
Voici des exemples d'interactions de différents utilisateurs avec les journaux Enterprise :
Note:
Il est entendu que le préparateur devra peut-être apporter des modifications manuelles mineures au journal une fois qu'il est créé à partir de la transaction de rapprochement, mais il est préférable que la logique de mapping crée autant que possible un journal "prêt à imputer".Reportez-vous à Mapping d'Account Reconciliation avec les journaux Enterprise.
Note:
Le montant amorti de la période est le champ appelé Montant amorti/désactualisé (Rapport) ou Montant amorti/désactualisé (Fonctionnel) ou Montant amorti/désactualisé (Saisi).Pour plus de documentation sur les journaux Enterprise EPM
Pour consulter plus de documentation sur les journaux Enterprise EPM, reportez-vous à la section Gestion des journaux Enterprise dans le guide Administration de Financial Consolidation and Close et à la section Utilisation des journaux Enterprise dans le guide Utilisation de Financial Consolidation and Close.