Génération de classeurs de rapports

Les classeurs de rapports peuvent être générés par les administrateurs de service ou les utilisateurs.

Pour générer des classeurs de rapports, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez un chemin en procédant comme suit :
    • Sur la page d'accueil, sélectionnez Application, Configuration, puis Périodes. Sélectionnez une période dans la liste et, dans le menu Actions correspondant, sélectionnez Générer le classeur de rapports.

      Le classeur de rapports généré contient tous les rapprochements pour la période sélectionnée. Seuls les administrateurs de service peuvent générer des classeurs de rapports à l'aide de cette option.

    • Sur la page d'accueil, sélectionnez Rapprochements. Sélectionnez un rapprochement dans la liste et, dans le menu Actions correspondant, sélectionnez Générer le classeur de rapports. Si aucun rapprochement n'est sélectionné, le classeur inclura tous les rapprochements de la liste.
    • Sur la page d'accueil, sélectionnez Liste de travail. Sélectionnez une période dans la liste et, dans le menu Actions correspondant, sélectionnez Générer le classeur de rapports.

      Les utilisateurs peuvent choisir de créer le classeur avec tous les rapprochements visibles dans la liste ou d'appliquer un filtre pour employer un ensemble d'enregistrements sélectionné. Le classeur peut contenir des rapprochements de plusieurs périodes.

  2. Entrez les informations suivantes :

    • Dans Nom du classeur de rapports, entrez un nom.

    • Dans Description, entrez une description de classeur.
    • Facultatif : sélectionnez les options Inclure les alertes, Inclure des pièces jointes et/ou Inclure un détail de transaction.

      Remarque :

      Si vous incluez des pièces jointes dans le rapport, la taille de ce dernier augmente considérablement et cela risque d'influer sur les performances.
    • Dans Inclure, vous pouvez sélectionner une partie ou la totalité des rapprochements via Rapprochements sélectionnés ou Tous les rapprochements.
  3. Cliquez sur Générer.
  4. Dans Téléchargement de fichier, sélectionnez Ouvrir ou Enregistrer.

    Si vous avez cliqué sur Enregistrer, la boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît, et le nom du fichier ZIP est affiché en bas, dans le champ Nom de fichier. Sélectionnez un répertoire pour le fichier ZIP, cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.