Terminologie
Il existe trois types de rapprochement :
| Terme | Définition |
|---|---|
| Rapprochement (individuel) | Rapprochement effectué au même niveau de segment que le solde chargé dans Data Management.
Par exemple, si le solde est fourni au niveau Code société/Compte et qu'un profil de rapprochement est configuré à la même segmentation, il s'agit d'un rapprochement individuel. Les rapprochements individuels sont simplement appelés rapprochements, tandis que les rapprochements de groupe portent toujours la précision "de groupe". |
| Rapprochement analytique | Style de rapprochement propre à Account Reconciliation. Permet de joindre plusieurs rapprochements individuels/de groupe en un seul rapprochement analytique disposant de ses propres vue et workflow. Actuellement, vous pouvez lier au maximum 99 rapprochements individuels/de groupe dans un rapprochement analytique. |
| Rapprochement de groupe |
Rapprochement effectué à un niveau de segment "supérieur" à celui du solde Data Management chargé. Par exemple, si le solde est fourni au niveau Code société/Compte/Centre de coûts et qu'un profil de rapprochement est configuré au niveau de segmentation Code société/Compte, il s'agit d'un rapprochement de groupe. En effet, il existe potentiellement plusieurs soldes intégrés au profil d'Account Reconciliation. Le nombre de soldes pouvant faire partie d'un rapprochement de groupe n'est pas limité. Etant joints en un même rapprochement de groupe, les soldes intégrés au rapprochement de groupe sont parfois appelés soldes "enfant" par les comptables. |
| Sous-segment (également appelé segment enfant) | Tout segment de niveau plus profond ou détaillé que le segment de profil. Le sous-segment est configuré par un administrateur. |
| Solde détaillé | Soldes au niveau du sous-segment, autrement dit, à un niveau inférieur à celui du rapprochement. Par exemple, le solde détaillé peut être au niveau Code société/Compte/Centre de coûts dans Data Management tandis que le profil de rapprochement est configuré au niveau de segmentation Code société/Compte.
Remarque : Parfois, le secteur parle également de "consolidation" des soldes détaillés ou enfant vers le niveau Rapprochement de groupe (niveau du profil). |