A propos des méthodes de rapprochement

La façon dont vous préparez les rapprochements dépend de la méthode de rapprochement.

Trois méthodes sont prises en charge. Un administrateur configure le rapprochement à l'aide de l'une de ces méthodes :

  • Comparaison du solde
  • Analyse de compte
  • Analyse de la variance

Par exemple, si le rapprochement dispose d'un solde de livre auxiliaire à comparer avec un solde GL, vous pouvez utiliser la méthode Comparaison du solde.
graphique de comparaison de soldes

En l'absence de solde GL, vous pouvez utiliser la méthode Analyse de compte qui permet à un préparateur d'expliquer le solde GL.
graphique de méthode d'analyse des comptes

L'autre méthode disponible est Analyse de la variance qui peut être utilisée pour comparer le solde final du mois en cours au solde final de la période précédente. Il peut s'agir, par exemple, du mois, du trimestre ou de la fin d'année qui précède. Le préparateur peut expliquer les variances si besoin.
graphique de méthode d'analyse de variance

Pour chacune des méthodes, un administrateur peut exécuter des règles de rapprochement automatique planifiées pour rapprocher automatiquement des rapprochements qui répondent à des critères définis tels que des comptes de solde nul et des comptes sans activité.

Ajout de transactions

Vous pouvez ajouter des transactions et des ajustements aux rapprochements de trois façons. Les voici :

Accès aux rapprochements

Les utilisateurs peuvent se connecter pour accéder à des rapprochements qui leur sont affectés à partir des cartes suivantes :

  • Carte Liste de travail : permet d'afficher les rapprochements ouverts. Par défaut, la carte Liste de travail affiche tous les rapprochements ouverts pour lesquels vous êtes préparateur ou réviseur, ou pour lesquels une équipe dont vous faites partie a le rôle de préparateur ou de réviseur.
  • Carte Tableaux de bord (onglets Présentation ou Conformité) : permet d'identifier les comptes à rapprocher dans le tableau de bord Présentation. Vous pouvez voir des indicateurs visuels pour le statut de rapprochement de la période. Il existe également des options qui vous permettent de choisir le mode d'affichage ou de tri des rapprochements. Vous pouvez sélectionner des composants sur le tableau de bord pour présenter les données sous-jacentes. Lorsque vous cliquez sur un graphique à secteurs, les données sous-jacentes sont présentées.
  • Carte Rapprochements

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Lien de la vidéo sur la préparation de rapprochements