Vous pouvez importer des transactions dans un rapprochement à partir d'un fichier plat. Par exemple, vous pouvez exporter 10 factures de frais payés d'avance pour juillet 2016 dans un fichier plat à partir du système source. Vous importez les transactions dans le rapprochement des frais payés d'avance pour le mois de juillet 2016 dans le module Conformité de rapprochement.
Remarque :
Le fichier d'import peut contenir 500 000 lignes au maximum.Remarque :
Il n'est pas nécessaire d'inclure le montant ou la devise des catégories non converties .
Si vous indiquez une devise mais omettez le montant, celui-ci est calculé à l'aide du code de devise fourni.
Si vous indiquez un montant et un code de devise, le montant est comparé au montant converti calculé et, s'il est différent, il est marqué comme remplacé.
Les en-têtes de colonne sont toujours indiqués avec leur nom anglais d'origine. Les noms traduits et ceux modifiés par l'administrateur de service ne sont pas acceptés.
Le meilleur moyen d'obtenir les noms de colonne corrects est d'exporter un exemple de transaction et d'utiliser le fichier pour remplir les transactions d'import.
Pour importer des transactions à partir d'un fichier, procédez comme suit :
Sur la page d'accueil, sélectionnez Rapprochements, puis choisissez un rapprochement ayant le statut Ouvert (avec préparateur) dont vous êtes le préparateur. La boîte de dialogue d'actions Rapprochement est disponible pour les administrateurs, les super utilisateurs et les utilisateurs.
Remarque :
Vous pouvez également accéder à l'option Importer les données pré-mappées dans Liste de travail ou dans le menu Actions de Périodes (pour les administrateurs de service et les super utilisateurs). Vous pouvez accéder à cette option tout en travaillant dans un seul rapprochement.Remarque :
Les administrateurs peuvent importer des transactions pour tous les rapprochements, les super utilisateurs peuvent en importer pour les rapprochements inclus dans leur profil de sécurité et les utilisateurs peuvent en importer pour les rapprochements pour lesquels ils sont dotés de la fonction de préparateur. Si vous importez des transactions ayant déjà fait l'objet d'un import, elles seront remplacées par le nouvel import mais limitées à la portée correspondant à votre profil de sécurité.
Pour importer des transactions dans plusieurs rapprochements à la fois, les super utilisateurs doivent disposer d'un profil de sécurité qui englobe tous les rapprochements vers lesquels les transactions sont importées. Cela concerne l'import de transactions à l'aide d'Account Reconciliation et de Smart View.
Remarque :
Lorsque vous utilisez l'option Remplacer tout lors d'un import de transactions, les transactions pré-mappées existantes ne sont pas supprimées. Une colonne indique le mode de création de la transaction.
Accédez au fichier plat des transactions que vous voulez ajouter. Ci-dessous figure un exemple de fichier plat de transactions.
Remarque :
Si vous importez les transactions dans un seul rapprochement, le champ ID de compte de rapprochement n'est pas requis dans le fichier plat.Remarque :
Si vous avez une URL en pièce jointe, vous devez ajouter les colonnes suivantes à votre fichier plat avec # représentant un chiffre :Sélectionnez le type de transaction : Explications du solde, Ajustement avec le système source, Ajustement avec le sous-système ou Explications de la variance.
Sélectionnez un format de date dans la liste déroulante des formats de date autorisés. Les formats de date ne sont pas convertis. Par défaut, le format de date est défini sur celui des paramètres régionaux de l'emplacement du fichier exporté.
Par exemple :
MM/dd/yyyy
dd/MM/yyyy
dd-MMM-yy
MMM d, yyyy
Les imports de transactions pré-mappées sont traités immédiatement. L'utilisateur ne peut donc pas quitter la page tant que l'import n'est pas terminé. Les résultats de l'import sont affichés sur la même page.
Remarque :
Aucune action de post-traitement n'est réalisée une fois que les transactions pré-mappées sont chargées pour Conformité de rapprochement.