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Table des matières

Titre et informations de copyright

Accessibilité de la documentation

Commentaires sur la documentation

1 Création et gestion d'un centre d'excellence EPM

2 En savoir plus sur Account Reconciliation

• Présentation du module Conformité de rapprochement
  • A propos du module Conformité de rapprochement
  • Terminologie du module Conformité de rapprochement
  • Tâches à effectuer en premier dans le module Conformité de rapprochement
• Présentation du module Correspondance de transactions
  • A propos du module Correspondance de transactions
  • Terminologie du module Correspondance de transactions
  • Tâches à effectuer en premier dans le module Correspondance de transaction

3 Page d'accueil Account Reconciliation

• Présentation de la page d'accueil d'Account Reconciliation
  • Cartes de la page d'accueil dans la zone de travail
  • En-tête global
  • Liens de la page d'accueil
• Liste de travail
• Rapprochements
• Correspondance
• Alertes
• Tableaux de bord
• Rapports
• Application
  • Activité de rapprochement
  • Présentation de la configuration du module Conformité de rapprochement
  • Périodes
  • Services 
• Outils
  • Apparence
  • Annonces
  • Rapport d'activité du service
  • Contrôle d'accès
• Infothèque
• Menu Paramètres et actions
• Panneau Bienvenue
• Navigateur
• Gestion des préférences

Partie I Rapprochement de comptes dans le module Conformité de rapprochement

4 En savoir plus sur le processus de rapprochement

• Exemples de scénarios de flux de tâches pour les administrateurs et les super utilisateurs
• Analyse de la variance
• Présentation du processus pour le module Conformité de rapprochement
• Tâches utilisateurs dans le module Conformité de rapprochement

5 Accès aux rapprochements

• Accès aux rapprochements à partir de la carte Tableaux de bord
• Accès aux rapprochements à partir de la carte Rapprochements

6 Préparation des rapprochements

• Exemple : travail sur des rapprochements à l'aide du récapitulatif de rapprochement et de la carte Liste de travail
• Terminologie du rapprochement
• Utilisation de transactions
  • Ajout de transactions
    • Copie des transactions d'un rapprochement précédent
    • Ajout manuel de transactions
    • Ajout de pièces jointes
    • Ajout et suppression de commentaires
  • Transactions avec amortissement ou accumulation
    • Création manuelle de transactions avec amortissement ou accumulation
    • Copie des transactions avec amortissement ou accumulation des rapprochements précédents
    • Import de transactions avec amortissement ou accumulation
  • Modification, copie et suppression des transactions
  • Export des transactions au format CSV
• Demande de réaffectations
• Demande et libération de rapprochements d'équipe
• Exécution de rapprochements analytiques
• Utilisation des rapprochements de groupe
  • A propos de l'utilisation des rapprochements de groupe
  • Tâches Préparateur pour les rapprochements de groupe
    • Préparation de rapprochements de groupe - Différences clés
    • Création de transactions pour un rapprochement de groupe
    • Import de transactions pour un rapprochement de groupe

7 Révision des rapprochements

• Soumission, approbation et rejet de rapprochements

Partie II Rapprochement de comptes dans le module Correspondance de transaction

8 En savoir plus sur le module Correspondance de transaction

• Présentation du module Correspondance de transactions
  • A propos du module Correspondance de transactions
  • Avantages du module Correspondance de transactions
  • Comment déterminer si le module Correspondance de transactions est adapté à votre scénario ?
  • Dossier commercial pour le module Correspondance de transactions
  • A propos de l'exemple d'application pour le module Correspondance de transactions
• Workflow du module Correspondance de transactions
• Terminologie du module Correspondance de transactions
  • Types de correspondance
  • Transactions dans le module Correspondance de transactions
  • Sources de données
  • Règles de correspondance
• Méthodes de rapprochement pour le module Correspondance de transactions
• A propos du statut de transaction
• Tâches d'utilisateur pour le module Correspondance de transactions

9 Présentation de l'intégration entre les modules Correspondance de transactions et Conformité de rapprochement

• Présentation de l'intégration des modules Correspondance de transactions et Conformité de rapprochement
  • A propos de l'intégration du module Correspondance de transactions au module Conformité de rapprochement
  • Avantages de l'intégration du module Correspondance de transactions au module Conformité de rapprochement
  • Etapes générales de configuration de l'intégration du module Correspondance de transactions au module Conformité de rapprochement
  • A propos de la création de rapprochements dans le module Correspondance de transactions
• Concepts clés de l'intégration du module Conformité de rapprochement au module Correspondance de transactions
  • Comment sont calculés les soldes de chaque source de données ?
  • A propos des transactions ouvrant des rapprochements
    • En quoi les périodes sont-elles traitées différemment dans les modules Correspondance de transactions et Conformité de rapprochement ?
    • Qu'est-ce que la date limite de verrouillage dans le module Correspondance de transactions ?
    • Qu'est-ce que la date limite de clôture dans le module Correspondance de transactions ?
    • Pourquoi le module Correspondance de transactions rouvre des rapprochements?
    • Remarques supplémentaires concernant l'utilisation de la date limite de verrouillage
    • A propos des modifications mineures et majeures
• Workflow pour l'intégration des modules Correspondance de transactions et Conformité de rapprochement

10 Recherche de transactions, filtrage et enregistrement des vues de liste

• Présentation de la boîte de dialogue Correspondance
  • Onglet Présentation
  • Onglet Correspondances suggérées
  • Onglet Transactions sans correspondance
  • Onglet Correspondances
  • Onglet Ajustements
• Recherche de transactions dans le module Correspondance de transactions
  • Etapes de recherche de transactions dans le module Correspondance de transactions
  • Sélection de colonnes lors de la recherche de transactions dans le module Correspondance de transactions
  • Utilisation de filtres lors de la recherche de transactions dans le module Correspondance de transactions
  • Autres actions possibles lors de la recherche de transactions dans le module Correspondance de transactions
• Création de filtres et enregistrement de vues
• Filtrage et groupement de transactions dans les règles de correspondance automatique
• Filtrage des transactions sans correspondance par catégorie
  • Configuration des catégories
  • Filtrage des transactions sans correspondance à l'aide de la barre de catégories dans Transactions sans correspondance

11 Confirmation des correspondances suggérées

12 Création de correspondances manuelles

• A propos de l'utilisation des correspondances manuelles
• Présentation du processus de correspondance manuelle à l'aide d'un exemple de rapprochement
• Gestion des ajustements
• Gestion des transactions prises en charge
• Fractionnement de transactions sans correspondance
• Sélection de transactions
• Export de transactions au format CSV ou Excel
• Suppression de transactions dans le module Correspondance de transactions
• Modification des transactions
• Affichage de l'historique d'audits

13 Présentation des ajustements d'extourne

• A propos des ajustements d'extourne
• Annulation de la correspondance de transactions dans le module Correspondance de transactions

14 Utilisation des rapports de solde

• Utilisation du récapitulatif de rapport de solde
• Utilisation des transactions de rapport de solde

15 Création et exécution de jobs

• A propos de la gestion des jobs dans le module Correspondance de transactions
• A propos des jobs de correspondance de transactions
• Exécution de correspondance automatique sans import
• Recherche de jobs dans la liste des jobs
• Filtrage des jobs dans la liste des jobs
• Effacement des filtres dans la liste des jobs
• Suppression des transactions dans les jobs d'import non répertoriés dans la page Jobs

Partie III Présentation de l'intégration des données dans Oracle Account Reconciliation

16 Import de soldes ou de transactions pré-mappés

• Import de soldes pré-mappés pour les modules Conformité de rapprochement et Correspondance de transactions
• Import de transactions pré-mappées pour le module Conformité de rapprochement
• Import de transactions pré-mappées pour le module Correspondance de transactions

Partie IV Exécution d'actions courantes dans Account Reconciliation Cloud

17 Création d'alertes pour résoudre les obstacles

• Utilisation des alertes
• Création d'alertes
  • Création d'alertes dans le module Conformité de rapprochement
  • Création d'alertes sur des transactions dans le module Correspondance de transactions
• Ajout d'une alerte existante à une transaction dans le module Correspondance de transactions
• Affichage des alertes dans la liste des alertes
• Mise à jour des alertes
• Actions disponibles sur les alertes
• Suppression d'alertes
• Suppression d'une alerte pour une transaction dans le module Correspondance de transactions

18 Utilisation des vues et des filtres

• Utilisation de vues
  • A propos des vues
    • A propos du filtrage de données dans les vues
  • Utilisation des vues de liste
    • A propos des vues de liste
    • Personnalisation de la vue de liste
    • Exemple : personnalisation de la vue de liste pour les rapprochements
  • Utilisation des vues de pivot
    • A propos des vues de pivot
    • Personnalisation d'une vue de pivot
      • Définition de propriétés de vue de pivot
      • Définition de disposition de vue de pivot
      • Spécification de colonnes de vue de pivot
    • Exemple : récapitulatif des rapprochements par préparateur et statut
  • Utilisation des vues graphiques
    • Présentation des vues graphiques
      • A propos des vues graphiques
      • A propos des propriétés de vue graphique
      • Types de vue graphique
    • Création de vues graphiques
      • Définition de la disposition du graphique
      • Définition de l'axe d'un graphique
      • Définition de la légende d'un graphique
    • Exemple : création d'un graphique pour afficher les rapprochements ouverts par type de compte et évaluation des risques
    • Exemple : création d'un graphique pour afficher les transactions sans correspondance par type de compte
  • Utilisation des vues de diagramme de Gantt
  • Utilisation des vues de calendrier
  • Enregistrement de vues
  • Modification des vues enregistrées
  • Définition d'une vue par défaut
• Utilisation des filtres
  • A propos des filtres
  • Visualisation des filtres enregistrés existants
  • Création d'un filtre
  • Ajustement de la vue à l'aide de la barre de filtre
  • Effacement des conditions de filtre
  • Suppression d'un filtre
  • Modification d'un filtre
  • Duplication d'un filtre
  • Enregistrement d'un filtre
  • Suppression d'un filtre
  • Affichage des colonnes pour les filtres
  • Réorganisation des colonnes pour les filtres

19 Utilisation des tableaux de bord personnalisés

• Présentation des tableaux de bord personnalisés
• Affichage et ouverture des tableaux de bord personnalisés
• Exécution de tableaux de bord personnalisés
• Application de filtres aux données affichées dans les tableaux de bord personnalisés

A Annexe : Définitions de colonne de sélection de liste des rapprochements