Vous préparez des rapprochements en rapprochant les différences entre les soldes du sous-système et du système source, en expliquant les soldes de compte et en surveillant les variances d'une période à l'autre dans les soldes de compte.
Méthodes de rapprochement
La façon dont vous préparez les rapprochements dépend de la méthode de rapprochement. Trois méthodes sont prises en charge. Un administrateur configure le rapprochement à l'aide de l'une de ces méthodes :
Par exemple, si le rapprochement dispose d'un solde de livre auxiliaire à comparer avec un solde GL, vous pouvez utiliser la méthode Comparaison du solde.
En l'absence de solde GL, vous pouvez utiliser la méthode Analyse de compte qui permet à un préparateur d'expliquer le solde GL.
L'autre méthode disponible est Analyse de la variance qui peut être utilisée pour comparer le solde final du mois en cours au solde final de la période précédente. Il peut s'agir, par exemple, du mois, du trimestre ou de la fin d'année qui précède. Le préparateur peut expliquer les variances si besoin.
Pour chacune des méthodes, un administrateur peut exécuter des règles de rapprochement automatique planifiées pour rapprocher automatiquement des rapprochements qui répondent à des critères définis tels que des comptes de solde nul et des comptes sans activité.
Ajout de transactions
Vous pouvez ajouter des transactions et des ajustements aux rapprochements de trois façons. Pour ce faire, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
Accès aux rapprochements
Les utilisateurs peuvent se connecter pour accéder à des rapprochements qui leur sont affectés à partir des cartes suivantes :