La plupart des entreprises trouvent pratique de suivre les soldes GL et de livre auxiliaire à un niveau inférieur à celui auquel le rapprochement est effectué. Dans le module Conformité de rapprochement, l'utilisation de sous-segments dans les rapprochements de groupe améliore la possibilité pour les préparateurs d'effectuer le rapprochement à un niveau donné, mais d'appréhender les détails à un niveau inférieur. Les préparateurs peuvent ainsi mieux analyser les données et identifier les zones qui méritent un examen attentif.
Exemples :
Pour l'analyse de compte, les préparateurs peuvent effectuer un rapprochement de groupe unique pour plusieurs soldes GL, mais aussi savoir quelles transactions de solde expliqué ne s'ajoutent pas à quels soldes détaillés.
Pour la comparaison de soldes, les préparateurs peuvent effectuer un rapprochement de groupe unique pour plusieurs soldes GL et de livre auxiliaire, et voir aisément quels soldes détaillés ne correspondent pas.
Consultation de solde : les préparateurs, réviseurs ou auditeurs des rapprochements peuvent déterminer de quel rapprochement de groupe fait partie un solde détaillé donné.
Vérification de solde : les administrateurs peuvent vérifier que tous les soldes censés être chargés l'ont été et sont valides dans le système.
Une configuration à trois segments (Entité, Compte et Centre de coûts) représente un exemple classique d'utilisation de sous-segments dans des rapprochements de groupe. Vous pouvez créer des rapprochements de groupe dans n'importe quelle combinaison de ces segments en les désignant comme sous-segments potentiels. Par exemple, un rapprochement de groupe 1 peut exister au niveau Entité - Compte, groupant tous les centres de coûts, ce qui fait de Centre de coûts un sous-segment. Vous pouvez également créer un rapprochement de groupe 2, au niveau Compte, groupant l'ensemble des centres de coûts et des entités, ce qui fait de Centre de coûts et d'Entité des sous-segments. En substance, quel que soit le segment de groupement potentiel, vous le désignez comme sous-segment, ce qui vous permet d'effectuer les regroupements souhaités lors de la configuration du rapprochement.
Tâches Préparateur pour les rapprochements de groupe
Pour plus d'informations sur les tâches Préparateur utilisant les rapprochements de groupe, reportez-vous à Tâches Préparateur pour les rapprochements de groupe.Présentation du chargement de données pour les rapprochements de groupe
Le chargement de données vers le niveau du sous-segment doit être effectué au sein de Data Management. Vous ne pouvez pas modifier des soldes, ni charger des données pré-mappées vers le niveau du sous-segment manuellement à l'aide d'Account Reconciliation. L'import de soldes pré-mappés s'effectuera toujours au niveau des segments de profil.