Présentation de la logique de traitement des ajustements
Aucun ajustement ne peut être créé si la condition de l'attribut d'équilibrage est définie sur Correspondance exacte.
Aucun ajustement n'est autorisé si la limite du processus de correspondance est définie sur -0/+0 pour l'attribut d'équilibrage.
Les ajustements sont autorisés s'il est possible de créer une correspondance avec une tolérance et que la correspondance respecte la tolérance spécifiée, y compris la valeur réelle de la limite. Par exemple, si les limites de correspondance sont définies sur -150 à + 150, les montants supérieurs à 150 échoueront, de même que ceux inférieurs à -150.
Les ajustements sont autorisés sans restriction si les valeurs de début et de fin associées à l'ajustement sont toutes les deux vides. Cela permet aux ajustements unilatéraux d'être traités.
Les ajustements sont autorisés s'ils respectent la limite de correspondance de départ et que la limite d'arrivée est vide. Par exemple, si la valeur de départ est +150 et que la valeur d'arrivée est vide, vous pourriez créer un ajustement dont la valeur est -2 000,00 $.
Seule la condition de l'attribut d'équilibrage est vérifiée pour déterminer si un ajustement unilatéral peut être créé.
Pour les profils du module Correspondance de transactions intégrés au module Conformité de rapprochement, les ajustements ne peuvent pas être supprimés si la date comptable de transactions dans un ensemble de correspondances est antérieure à la date limite de purge.
Pour les attributs d'ajustement mappés à partir d'attributs de source de données, les valeurs pour l'ajustement sont copiées à partir de la première transaction sélectionnée pendant la correspondance manuelle.
Le champ Date comptable affiche la date du jour. Cette date est définie en tant que date comptable de l'ajustement. Reportez-vous à la section Configuration de dates d'échéance du guide Configuration d'Account Reconciliation pour obtenir des informations supplémentaires sur l'incidence du paramètre Heure limite d'ajustement de correspondance de transactions sur la date comptable.
Les utilisateurs ne peuvent pas ouvrir un ajustement fermé dont la date comptable est antérieure à la date limite de verrouillage. Pour les administrateurs de service, une invite apparaît afin de demander la confirmation de l'ouverture de l'ajustement fermé.