Utilisation du récapitulatif de rapport de solde

Une fois le processus de correspondance pour les rapprochements terminé, vous pouvez créer le rapport d'équilibrage, qui est un instantané de rapprochement.

Pour créer le récapitulatif de rapport de solde, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Correspondance et choisissez le rapprochement dans la liste.

2. Dans Actions, sélectionnez Ouvrir.

   L'onglet Présentation du rapprochement apparaît. Cet onglet contient les panneaux suivants : Sans correspondance, Equilibrage, Ajustements ouverts et Alertes ouvertes. Pour obtenir des informations concernant ces panneaux, reportez-vous à Comment sont calculés les soldes de chaque source de données ? dans le guide Administration d'Oracle Account Reconciliation.

3. Dans le panneau Equilibrage, sélectionnez la date. La période correspondant à la date sélectionnée s'affiche.
4. Cliquez sur Actions, puis sur Récapitulatif de rapport de solde pour générer le rapport. Cet exemple présente un rapport de solde avec une différence de zéro, qui est l'objectif à atteindre.
   
   
5. Vous pouvez désormais afficher le rapprochement dans Conformité de rapprochement. Vous pouvez joindre le rapport d'équilibrage de Correspondance de transactions et soumettre le rapprochement au réviseur.