Utilisation des transactions de rapport de solde

Utilisez Transactions de rapport de solde pour exporter les détails des transactions du panneau Equilibrage ou du récapitulatif de solde dans une archive ZIP unique.

Pour chaque rapprochement, l'archive ZIP exportée inclut toutes les transactions des catégories suivantes du panneau Equilibrage ou du récapitulatif de solde du rapprochement :

Déduction des transactions sans correspondance
Déduction des transactions sans correspondance prises en charge
Déduction des transactions avec correspondance en transit

Utilisez ce rapport pour obtenir un instantané du rapprochement et de l'ensemble des transactions ou soldes correspondants à un moment donné. La meilleure pratique recommandée consiste à générer le rapport avant de soumettre un rapprochement et de le joindre à ce dernier. A une date ultérieure, vous pouvez générer le rapport et le comparer à celui généré lors de la soumission du rapprochement. La comparaison des deux versions du rapport vous permet d'analyser les changements survenus dans le rapprochement après sa soumission.

Pour générer les transactions de rapport de solde, procédez comme suit :

Sur la page d'accueil, sélectionnez Correspondance et choisissez le rapprochement dans la liste.
Dans Actions, sélectionnez Ouvrir. L'onglet Présentation du rapprochement apparaît.
Dans le panneau Equilibrage, sélectionnez une date. La période correspondant à la date sélectionnée s'affiche dans Période.
Cliquez sur Actions, puis sur Transactions de rapport de solde.
La boîte de dialogue Informations s'affiche. Elle indique qu'un job Transactions de rapport de solde a été soumis. Elle contient également l'ID de job.
Cliquez sur le lien de la boîte de dialogue Informations pour télécharger le rapport généré.
La page Historique des jobs apparaît.
Cliquez sur le lien Succès correspondant à l'ID de job pour télécharger le fichier ZIP d'archive.

Le fichier ZIP téléchargé contient les éléments suivants :

Fichier .csv pour chaque source de données. Le fichier contient des transactions des trois catégories du panneau Equilibrage ou du récapitulatif de solde, pour la source de données considérée.

Le nom de fichier commence par celui de la source de données et par l'ID de job.
Fichier .csv pour les ajustements d'origine dans le système source.

Le nom de fichier commence par Adjustments_source_system et contient également l'ID de job.
Fichier .csv pour les ajustements d'origine dans le sous-système.

Le nom de fichier commence par Adjustments_subsystem et contient également l'ID de job.