Les utilisateurs ont parfois besoin de pouvoir modifier des transactions en une mise à jour unique. Un administrateur doit d'abord autoriser les préparateurs à modifier les transactions présentant un état Sans correspondance ou Pris en charge dans la boîte de dialogue Transactions sans correspondance en l'autorisant pour des attributs de source de données individuels dans un type de correspondance. L'option permettant d'apporter des modifications est définie sur Non par défaut.
Si la modification est autorisée, une icône Modifier (crayon) apparaît dans la boîte de dialogue Transactions non concordantes. Si un préparateur effectue une modification, une coche le signale. De plus, un historique d'audits affiche les ancienne et nouvelle valeurs.
Lorsque vous modifiez la valeur d'un attribut Nombre, la valeur saisie est arrondie en fonction du nombre de décimales indiqué lors de la définition de l'attribut. Lorsque vous modifiez l'attribut d'équilibrage, la valeur est arrondie selon une précision héritée du code de la devise par défaut dans la catégorie de devise la plus basse qui est activée pour le profil.
La modification des transactions comporte deux étapes :
Autorisation des modifications de transaction par l'administrateur
Pour autoriser les modifications de transaction, procédez comme suit :
Sur la page d'accueil, sélectionnez Applications, puis Type de correspondance.
Vous pouvez autoriser la modification de plusieurs attributs d'une source de données, mais vous devez procéder attribut par attribut.
Modification des transactions par des préparateurs
Une fois les modifications autorisées par un administrateur, les préparateurs voient une icône Modifier (crayon) dans la boîte de dialogue Transactions non concordantes.
Vous pouvez modifier les valeurs des attributs grâce aux méthodes suivantes :
Modification intégrée
Utilisez la modification intégrée pour modifier rapidement une valeur ou une transaction individuellement.
Par défaut, la grille est en mode lecture seule. Pour que la modification intégrée d'une valeur soit possible, un administrateur de service doit activer cette modification intégrée en sélectionnant Activer la modification intégrée dans les paramètres de configuration Correspondance de transactions.
Cliquez deux fois sur la cellule de l'attribut modifiable à mettre à jour et entrez la nouvelle valeur. Vous pouvez également sélectionner la cellule et appuyer sur F12 pour rendre la cellule modifiable. La modification est enregistrée lorsque le focus sort de la cellule actuelle. Pour annuler une modification, appuyez sur la touche Echap. Si une info-bulle est affichée lors de la modification intégrée, vous devrez peut-être appuyer sur la touche Echap deux fois pour ignorer l'info-bulle et annuler la modification. En cas d'erreurs de validation causées par la modification, la valeur n'est pas enregistrée et une erreur est signalée.
Modification en bloc
La modification en bloc permet de mettre à jour des transactions en une seule opération. Pour effectuer une modification en bloc, utilisez l'icône Modifier tel que décrit dans la procédure suivante.
Pour modifier les transactions dans la boîte de dialogue Transactions non concordantes, procédez comme suit :
Dans le cas des attributs de groupe, vous pouvez uniquement mettre à jour l'attribut clé. Les valeurs des autres attributs de membre sont mises à jour en fonction de l'attribut clé sélectionné. Sélectionnez la clé requise et cliquez sur l'icône Modifier pour afficher la boîte de dialogue Modifier des transactions. Cliquez sur l'icône Valeur et sélectionnez l'attribut clé requis dans la boîte de dialogue Sélectionner.
Remarque :
Si vous modifiez un montant ou une date comptable, le système met à jour le récapitulatif du solde.