Workflow pour l'intégration des modules Correspondance de transactions et Conformité de rapprochement

Prérequis

Effectuez les étapes permettant de configurer l'intégration du module Correspondance de transactions au module Conformité de rapprochement. Reportez-vous à Etapes générales de configuration de l'intégration du module Correspondance de transactions au module Conformité de rapprochement.

Etapes de création d'un rapprochement lors de l'intégration du module Correspondance de transactions au module Conformité de rapprochement

1. Chargez des transactions dans le module Correspondance de transactions.

   Cette tâche est généralement effectuée plusieurs fois et à une fréquence adaptée à votre scénario métier. Reportez-vous à Import de transactions pré-mappées pour le module Correspondance de transactions.

2. Exécutez la correspondance automatique pour les transactions chargées.

   Il est recommandé d'exécuter la correspondance automatique chaque fois que des transactions sont chargées. La correspondance automatique crée généralement des correspondances pour la majorité des transactions chargées.

   Reportez-vous à Exécution de la correspondance automatique.

3. Exécutez la correspondance manuelle pour les transactions qui n'ont pas été mises en correspondance par la correspondance automatique. Reportez-vous à Création de correspondances manuelles.
   • Si vous savez pourquoi une transaction n'a pas de correspondance et à quoi correspondent les frais, vous pouvez la marquer comme transaction prise en charge.
   • Si la transaction de correspondance d'une transaction spécifique a une date qui provient de la prochaine période, vous pouvez la marquer comme en transit.
4. A la fin de la période, effectuez les tâches suivantes :

   1. Chargez les soldes de fin de période.

      Reportez-vous à Import de soldes pré-mappés pour les modules Conformité de rapprochement et Correspondance de transactions.

   2. Préparez le rapprochement. Reportez-vous à Création de rapprochements.