A Annexe : Définitions de colonne de sélection de liste des rapprochements

Cette section donne les définitions des colonnes de sélection de liste des rapprochements pour les types d'ensemble de données suivants, qui sont référencés dans les listes de l'application :

Types d'ensemble de données Profil

Cette section décrit les définitions des colonnes de sélection des ensembles de données Profil.

profileselcollist

Le tableau suivant décrit les colonnes des types d'ensemble de données Profil.

Tableau A-1 Colonnes de sélection des ensembles de données Profil

Attributs de colonne	Définition
--Noms des segments de profil 1-n	'X' segments peuvent être utilisés
--Attributs de profil personnalisés	'X' attributs de profil peuvent être ajoutés
ID de compte	Combinaison de segments de profil qui rend le profil unique
Type de compte	Le type de compte est une liste de valeurs configurée par l'utilisateur
Actif	Paramètre actif/inactif
Méthode de rapprochement automatique	Méthode de rapprochement automatique définie
Limite supérieure de la plage de soldes	Valeur de limite supérieure du solde définie
Limite inférieure de la plage de soldes	Valeur de limite inférieure du solde définie
Créé par	Nom de l'utilisateur qui a créé le profil
Créé le	Date et heure de la création du profil
Devise par défaut de la catégorie de devise (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Devise par défaut
Catégorie de devise activée (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Catégorie de devise activée (Oui/Non)
Jours jusqu'à la date de fin	Nombre de jours entre la date actuelle et la date de fin
Description	Description
Catégories activées	Nombre de catégories de devise activées
Contrepartie de fin	Somme de la contrepartie de début et des durées pour tous les rôles
Entrer les soldes du système source	Saisie manuelle de soldes autorisée (Oui/Non)
Entrer les soldes du sous-système	Saisie manuelle de soldes autorisée (Oui/Non)
Profil de groupe	Profil de groupe défini (Oui/Non)
Taux historique	Taux historique défini (Oui/Non)
Dernière mise à jour par	Nom de l'utilisateur à l'origne de la dernière mise à jour du profil
Dernière mise à jour le	Date et heure de la dernière mise à jour du profil
Seuil de correspondance des soldes (nombre)	Seuil de correspondance de comparaison du solde (nombre)
Seuil de correspondance des soldes (pourcentage)	Seuil de correspondance de comparaison du solde (%)
Type de correspondance	Type de correspondance auquel le format est associé
Ajustements de l'ancienneté maximale	Paramètre de violation de la balance âgée : ajustement
Explication de l'ancienneté maximale	Paramètre de violation de la balance âgée : explication
Méthode	Méthode à laquelle le format est associé
Nom	Nom du profil
Solde normal	Paramètre de crédit/débit du solde normal
Unité organisationnelle	Unité organisationnelle affectée
Préparateur	Nom du préparateur affecté
Préparateur (réel)	Nom du préparateur qui a soumis le rapprochement
Préparateur (secondaire)	Nom du préparateur (secondaire)
Préparateur (demandé)	Préparateur demandé de l'équipe
Préparateur (principal)	Préparateur principal de l'équipe actuellement affecté comme préparateur du rapprochement. Il peut s'agir : de l'utilisateur affecté en tant que préparateur ; de l'équipe affectée en tant que préparateur, si personne n'en a fait la demande ; de l'utilisateur, dans l'équipe affectée en tant que préparateur, qui a demandé le rapprochement ; du préparateur secondaire si le préparateur principal est absent.
Durée du préparateur	Durée définie
Date de fin du préparateur	Date de fin définie
Date de fin du préparateur (réelle)	Date de fin à laquelle le rôle a été rempli
Fréquence du préparateur	Fréquence définie
Processus	Valeur de processus définie
Type de taux	Type de taux de change défini
Références (nombre)	Nombre de fichiers de référence joints
Exiger une action par (Préparateur)	Equipe définie comme un seul membre ou tous les membres
Exiger une action par (Réviseur 1 - Réviseur 10)	Equipe définie comme un seul membre ou tous les membres
Réviseur 1-10	Réviseur affecté
Réviseur 1-10 (secondaire)	Réviseur affecté (secondaire)
Réviseur 1-10 (principal)	Réviseur principal de l'équipe
Durée du réviseur 1-10	Durée définie pour chaque rôle
Date de fin du réviseur 1-10	Date de fin définie pour chaque rôle
Date de fin (réelle) du réviseur 1-10	Date de fin à laquelle le rôle a été rempli
Fréquence du réviseur 1-10	Fréquence définie
Réviseur 1-10 manquant	Révision affectée manquante (Oui/Non)
Date de début du réviseur 1-10	Date de début basée sur la contrepartie/les durées définies
Réviseurs (nombre)	Nombre total de réviseurs affectés
Evaluation des risques	Evaluation des risques affectée
Règles (nombre)	Nombre total de règles directement sur le profil
Début de l'échéancier	Indique si l'échéancier doit commencer à partir de la date de clôture ou de la date de fin de la période
Contrepartie de début	Contrepartie de début définie
Transactions avec correspondance suggérée du système source (nombre)	Nombre total de correspondances suggérées du système source
Transactions avec correspondance suggérée du sous-système (nombre)	Nombre total de correspondances suggérées du sous-système
Profil récapitulatif	Le profil est un profil récapitulatif (Oui/Non)
Durée totale	Nombre de jours défini pour effectuer le rapprochement
Nouvelles transactions sans correspondance du système source (nombre)	Nombre total de nouvelles transactions du système source
Nouvelles transactions sans correspondance du sous-système (nombre)	Nombre total de nouvelles transactions du sous-système
Transactions prises en charge sans correspondance du système source (nombre)	Nombre total de transactions prises en charge sans correspondance du système source
Transactions prises en charge sans correspondance du sous-système (nombre)	Nombre total de transactions prises en charge sans correspondance du sous-système
Transactions sans correspondance du système source (nombre)	Nombre total de transactions sans correspondance du système source
Transactions sans correspondance du sous-système (nombre)	Nombre total de transactions sans correspondance du sous-système
Valide	Le profil doit être valide pour pouvoir créer un rapprochement (Oui/Non)
Valide (détaillé)	Raison détaillée pour laquelle le profil n'est pas valide

Types d'ensemble de données Rapprochement

Cette section décrit les définitions des colonnes de sélection des ensembles de données Rapprochement.

reconsellist

Le tableau suivant décrit les colonnes des types d'ensemble de données Rapprochement.

Tableau A-2 Colonnes de sélection des ensembles de données Rapprochement

Attributs de colonne	Définition
Compte	Nom du profil
ID de compte	Combinaison de segments de profil qui rend le profil unique
Type de compte	Le type de compte est une liste de valeurs configurée par l'utilisateur
Ajustements avec le système source (nombre)	Nombre total d'ajustements du système source
Ajustements avec le sous-système (nombre)	Nombre total d'ajustements du sous-système
Violation de la balance âgée	Violation de la balance âgée détectée (Oui/Non)
Violations de la balance âgée (nombre)	Nombre total de transactions présentant des violations de la balance âgée
Rapprochement de pièces jointes (nombre)	Nombre total de pièces jointes au rapprochement
Nombre total de pièces jointes (nombre)	Nombre total de pièces jointes au rapprochement et aux transactions
Approuvé automatiquement (niveau 1 - niveau 10)	Le rapprochement a été approuvé automatiquement par la règle (Oui/Non)
Rapproché automatiquement	Le rapprochement a été rapproché automatiquement par le rapprochement automatique (Oui/Non)
Méthode de rapprochement automatique	Méthode de rapprochement automatique définie
Soumis automatiquement	Le rapprochement a été préparé automatiquement par la règle (Oui/Non)
Explications du solde (nombre)	Nombre total de transactions de solde expliqué
Violation de la balance âgée des explications du solde	Violation de la balance âgée détectée pour les transactions de solde expliqué (Oui/Non)
Violations de la balance âgée des explications du solde (nombre)	Nombre total de transactions de solde expliqué présentant des violations de la balance âgée
Limite supérieure de la plage de soldes	Valeur de limite supérieure du solde définie
Limite inférieure de la plage de soldes	Valeur de limite inférieure du solde définie
Commentaires (nombre)	Nombre total de commentaires
Créé par	Nom de l'utilisateur qui a créé le profil
Créé le	Date et heure de la création du profil
Devise par défaut de la catégorie de devise (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Devise par défaut
Catégorie de devise activée (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Catégorie de devise activée (Oui/Non)
Date d'échéance en cours	Date d'échéance du rôle actif
Niveau en cours du réviseur	Niveau de réviseur du rôle actif
Jours de retard	Date actuelle - date de fin globale (vide si non échu)
Date de fin	Date de fin définie pour le dernier rôle sur le rapprochement
Date de fin (réelle)	Date de fin à laquelle le dernier rôle a effectué un rapprochement
Entrer les soldes du système source	Saisie manuelle de soldes autorisée (Oui/Non)
Entrer les soldes du sous-système	Saisie manuelle de soldes autorisée (Oui/Non)
Déjà en retard	Indique si un rôle a déjà été en retard (Oui/Non) Si le préparateur ou un réviseur a été en retard, Déjà en retard est défini sur Oui.
Déjà en retard (préparateur)	Indique si un rôle de préparateur a déjà été en retard (Oui/Non) Par exemple, imaginons que le préparateur était dans les temps pour la soumission initiale. Cependant, un réviseur a rejeté le rapprochement et ce dernier est désormais réaffecté au préparateur. Si le réviseur était en retard, Déjà en retard (préparateur) est défini sur Oui.
Déjà en retard (Réviseur 1-10)	Indique si chaque rôle de réviseur a déjà été en retard (Oui/Non) Par exemple, imaginons que le réviseur 1 était en retard. Cependant, tous les autres réviseurs ont terminé leur tâche dans les temps et le rapprochement a été approuvé avant la date de fin. Déjà en retard (réviseur 1) est défini sur Oui car le réviseur 1 était en retard. Toutefois, En retard est défini sur Non car tous les autres réviseurs ont terminé leur tâche avant la date de fin.
Format	Nom du format défini
Profil de groupe	Profil de groupe défini (Oui/Non)
Taux historique	Taux historique défini (Oui/Non)
Dernière mise à jour par	Nom de l'utilisateur à l'origine de la dernière mise à jour du rapprochement
Dernière mise à jour le	Date et heure de la dernière mise à jour du rapprochement
Retard	En retard lorsque la date actuelle est postérieure à la date d'échéance du rapprochement
Retard (préparateur)	Le préparateur est en retard lorsque l'une des situations suivantes est avérée : La date actuelle est postérieure à la date d'échéance du préparateur Le rapprochement est rouvert pour le préparateur après la date d'échéance Une fois que le préparateur soumet le rapprochement, En retard est défini sur Non. Si le rapprochement est rouvert pour le préparateur après la date de fin de la soumission, cet attribut est défini sur Oui. Une fois que le préparateur soumet le rapprochement, En retard est défini sur Non.
Retard (réviseur 1-10)	Le réviseur est en retard lorsque la date actuelle est postérieure à la date d'échéance de n'importe quel réviseur. Si le rapprochement est rouvert pour le réviseur après la date de fin, cet attribut est défini sur Oui. Une fois que le réviseur a approuvé le rapprochement, En retard avec le réviseur est défini sur Non. Exemple : Imaginons que le réviseur 1 approuve un rapprochement après la date de fin et que le rapprochement est désormais affecté au réviseur 2. Pendant que le réviseur 1 est en retard, En retard et En retard avec le réviseur 1 sont définis sur Oui. Une fois que le réviseur 1 a approuvé le rapprochement, En retard et En retard avec le réviseur 1 sont définis sur Non. Toutefois, Déjà en retard et Déjà en retard avec le réviseur 1 sont définis sur Oui et restent définis sur Oui après l'approbation du rapprochement par le réviseur 1.
Seuil de correspondance des soldes (nombre)	Seuil de correspondance de comparaison du solde (nombre)
Seuil de correspondance des soldes (pourcentage)	Seuil de correspondance de comparaison du solde (%)
Ajustements de l'ancienneté maximale	Paramètre de violation de la balance âgée : ajustement
Explication de l'ancienneté maximale	Paramètre de violation de la balance âgée : explication
Méthode	Méthode à laquelle le format est associé
Ma date de fin	Date de fin pour votre rôle vis-à-vis du rapprochement
Mon rôle	Votre rôle vis-à-vis du rapprochement
Nom	Nom du profil
Solde normal	Paramètre de crédit/débit du solde normal
Violation du solde normal	Le solde réel chargé est en conflit avec le paramètre de crédit/débit du solde normal (Oui/Non)
A temps	La date de fin (réelle) du rôle actif est antérieure ou égale à la date de fin (Oui/Non)
Unité organisationnelle	Unité organisationnelle affectée
Période	Nom de la période associée à l'objet
Date de clôture de la période	Date de clôture de la période sélectionnée
Date de fin de la période	Date de fin de la période sélectionnée
Date de début de la période	Date de début de la période sélectionnée
Préparateur	Nom du préparateur affecté
Préparateur (réel)	Nom du préparateur qui a soumis le rapprochement
Préparateur (secondaire)	Nom du préparateur (secondaire)
Préparateur (demandé)	Préparateur demandé de l'équipe
Préparateur (principal)	Préparateur principal de l'équipe actuellement affecté comme préparateur du rapprochement. Il peut s'agir : de l'utilisateur affecté en tant que préparateur ; de l'équipe affectée en tant que préparateur, si personne n'en a fait la demande ; de l'utilisateur, dans l'équipe affectée en tant que préparateur, qui a demandé le rapprochement ; du préparateur secondaire si le préparateur principal est absent.
Durée du préparateur	Durée définie
Date de fin du préparateur	Date de fin définie
Date de fin du préparateur (réelle)	Date de fin à laquelle le rôle a été rempli
Fréquence du préparateur	Fréquence définie
Processus	Valeur de processus définie
Type de taux	Type de taux de change défini
Réaffectation demandée	Demande de réaffectation active (Oui/Non)
Rejets (nombre)	Nombre total de rejets sur l'ensemble des réviseurs
Exiger une action par (Préparateur)	Equipe définie comme un seul membre ou tous les membres
Exiger une action par (Réviseur 1-10)	Equipe définie comme un seul membre ou tous les membres
Responsable	Nom de l'utilisateur actif du rapprochement
Réviseur 1-10	Réviseur affecté
Réviseur 1-10 (réel)	Réviseur qui a approuvé le rapprochement
Réviseur 1-10 (secondaire)	Réviseur affecté (secondaire)
Réviseur 1-10 (principal)	Réviseur principal de l'équipe
Réviseur 1-10 demandé	Réviseur demandé de l'équipe
Durée du réviseur 1-10	Durée définie pour chaque rôle
Date de fin du réviseur 1-10	Date de fin définie pour chaque rôle
Date de fin (réelle) du réviseur 1-10	Date de fin à laquelle le rôle a été rempli
Fréquence du réviseur 1-10	Fréquence définie
Réviseur 1-10 manquant	Révision affectée manquante (Oui/Non)
Rejets du réviseur 1-10 (nombre)	Nombre total de rejets par rôle
Date de début du réviseur 1-10	Date de début basée sur la contrepartie/les durées définies
Réviseurs (nombre)	Nombre total de réviseurs affectés
Evaluation des risques	Evaluation des risques affectée
Règles (nombre)	Nombre total de règles directement sur le profil
Violation de la balance âgée du système source	Violation de la balance âgée détectée dans le système source (Oui/Non)
Violations de la balance âgée du système source (nombre)	Nombre total de transactions présentant des violations de la balance âgée dans le système source
Date de début	Date de début
Statut	Statut actuel
Statut (détaillé)	Détails du statut actuel
Statut (icône)	Icône représentant le statut actuel
Violation de la balance âgée du sous-système	Violation de la balance âgée détectée dans le sous-système (Oui/Non)
Violations de la balance âgée du sous-système (nombre)	Nombre total de transactions présentant des violations de la balance âgée dans le sous-système
Profil récapitulatif	Le profil est un profil récapitulatif (Oui/Non)
Durée totale	Nombre de jours défini pour effectuer le rapprochement
Transactions (nombre)	Nombre total de transactions
Explications de la variance (nombre)	Nombre total d'explications de la variance
Période de variance	Période précédente à laquelle la période en cours est comparée

Types d'ensemble de données Solde

Cette section décrit les définitions des colonnes de sélection des ensembles de données Solde.

balsellist

Le tableau suivant décrit les colonnes des types d'ensemble de données Solde.

Tableau A-3 Colonnes de sélection des ensembles de données Solde

Attributs de colonne	Définition
Système source ajusté (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Solde de fin - ajustements = solde ajusté
Sous-système ajusté (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Solde de fin - ajustements = solde ajusté
Ajustements avec le système source (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Montant total des ajustements avec le système source
Ajustements avec le sous-système (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Montant total des ajustements avec le sous-système
Un solde existe	Le solde du système source ou du sous-système a été chargé dans une catégorie
Un solde existe (système source)	Le solde du système source a été chargé dans une catégorie
Un solde existe (sous-système)	Le solde du sous-système a été chargé dans une catégorie
Explications du solde (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Montant total des transactions d'explication de solde
Différence (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Différence de solde de fin entre le système source et le sous-système
Dernier chargement de solde	Date et heure du chargement du dernier solde
Dernier chargement de solde effectué par	Nom de l'utilisateur qui a chargé un solde en dernier
Activité de la période (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Solde de fin de la période précédente - solde de fin de la période en cours
Solde de la période précédente (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Solde de fin de la période précédente selon le paramètre Période précédente sur la configuration de période
Solde du système source (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Soldes du système source chargés
Solde du système source (devise par défaut) : Saisi, Fonctionnel et Rapport	Solde numérique unique du système source pour toutes les devises dans une catégorie de devise.
Nombre de devises du système source (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Nombre de devises uniques chargées dans le système source
Déduction des transactions avec correspondance en transit du système source (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Nombre total d'éléments avec correspondance en transit
Déduction des transactions sans correspondance du système source (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Nombre total de transactions appartenant à la catégorie Déduction des transactions sans correspondance
Déduction des transactions sans correspondance prises en charge du système source (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Nombre total de transactions appartenant à la catégorie Déduction des transactions sans correspondance prises en charge
Solde du sous-système (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Soldes du sous-système chargés
Solde du sous-système (devise par défaut) : Saisi, Fonctionnel et Rapport	Solde numérique unique du sous-système pour toutes les devises dans une catégorie de devise.
Nombre de devises du sous-système (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Nombre de devises uniques chargées dans le sous-système
Différence inexpliquée (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Montant de la différence inexpliquée
Explications de la variance (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Montant total des explications de la variance
Solde de la période de variance (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Solde chargé de la période de variance

Types d'ensemble de données Transaction

Cette section décrit les définitions des colonnes de sélection des ensembles de données Transaction.

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Le tableau suivant décrit les colonnes des types d'ensemble de données Transaction.

Tableau A-4 Colonnes de sélection des ensembles de données Transaction

Attributs de colonne	Définition
Plan d'action	Valeur de plan d'action définie
Pièces jointes du plan d'action (nombre)	Nombre total de pièces jointes du plan d'action
Date de clôture du plan d'action	Date de clôture du plan d'action définie
Plan d'action clos	Plan d'action clos (Oui/Non)
Commentaires du plan d'action (nombre)	Nombre total de commentaires du plan d'action
Ancienneté	Nombre de jours entre la date de la transaction et la date de fin de la période. Si Plan d'action est activé, Ancienneté correspond au nombre de jours entre la date de la transaction et la date de clôture du plan d'action.
Amortissement	La transaction est une transaction d'amortissement (Oui/Non)
Date de fin d'amortissement	Date de fin de l'échéancier d'amortissement
Méthode d'amortissement	Méthode d'amortissement définie
Date de début d'amortissement	Date de début de l'échéancier d'amortissement
Période de début d'amortissement	Période de début de l'échéancier d'amortissement
Montant amorti/désactualisé (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Montant amorti pour la période sélectionnée
Montant (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Montant amorti restant pour la période sélectionnée
Montant remplacé (Fonctionnel, Rapport)	Remplacement du calcul des opérations de change des transactions (Oui/Non)
Pièces jointes (nombre)	Nombre total de pièces jointes de la transaction
Reporté	La transaction a été copiée à partir du rapprochement précédent (Oui/Non)
Compte enfant	Compte enfant associé à la transaction
Date de clôture	Date de clôture de la transaction
Commentaires (nombre)	Nombre total de commentaires
Indicateur	Indicateur de révision défini (Attention requise/OK)
Convention de milieu de mois	Convention de milieu de mois d'amortissement définie
ID de journal	ID unique du journal Enterprise
Nom du journal	Nom du journal Enterprise
Statut de workflow du journal	Statut du workflow du journal dans les journaux Enterprise
Statut d'imputation du journal	Statut d'imputation du journal Enterprise (Imputé ou Non imputé)
Message d'imputation du journal	Message renvoyé à partir d'ERP après l'imputation
Dernière mise à jour par	Nom de l'utilisateur à l'origine de la dernière mise à jour d'un ou de plusieurs des attributs de transaction Brève description, Description longue, Date de la transaction, Date de clôture.
Dernière mise à jour le	Date et heure de la dernière mise à jour de transaction pour un ou plusieurs des attributs de transaction Brève description, Description longue, Date de la transaction, Date de clôture.
Description longue	Valeur de la description longue
Nombre de périodes	Nombre de périodes dans l'échéancier d'amortissement
Montant d'origine (Saisi, Fonctionnel, Rapport)	Montant d'origine de la transaction d'amortissement
Taux utilisé	Taux de change utilisé pour la conversion de la transaction
Périodes restantes	Périodes restantes de la transaction d'amortissement sur l'échéancier
Brève description	Valeur de la description courte
Sous-segment	ID de sous-segment associé à la transaction
Date de la transaction	Date de la transaction
Type	Type de transaction (ajustement avec le système source ou le sous-système, explication du solde, variance)