Préparation de rapprochements de groupe - Différences clés
La préparation des rapprochements de groupe présente quelques différences clés avec celle des rapprochements individuels. Passons-les en revue :
Différences au niveau des actions de rapprochement
Si vous examinez un rapprochement de groupe, vous remarquerez qu'il diffère des rapprochements non configurés avec des sous-segments par les aspects suivants.
Le récapitulatif du solde semble identique. Notez toutefois la présence du lien Détails du groupe. Lorsque vous cliquez dessus, les soldes des sous-segments apparaissent.
Notez les différences suivantes :
- Sur le point de vue du filtre, les sous-segments (Entreprise et Compte) sont sélectionnables.
-
Si vous filtrez sur un seul sous-segment, vous pouvez voir la catégorie (par exemple, Fonctionnel) par devise, ainsi que le système source, les explications du solde, le nombre et les différences.
Note:
Il existe une ligne par catégorie et devise. -
Cet exemple présente un rapprochement de récapitulatif de solde. Des soldes de sous-système apparaissent. Dans l'explication de solde, vous pouvez effectuer une exploration amont vers l'onglet Explication du solde avec les explications filtrées. Pour un rapprochement Analyse de compte, si vous cliquez sur le montant Système source, vous effectuez une exploration amont vers l’intégration des données.
Filtrage de la liste des rapprochements sur l'attribut Profil de groupe
Un attribut Profil de groupe a été ajouté de sorte que vous puissiez filtrer la liste pour les rapprochements de groupe. Cet attribut est disponible pour filtrage dès qu'un administrateur a configuré le rapprochement de groupe.
Affichage des soldes de rapprochement et des soldes détaillés
A partir de la carte Rapprochements, vous pouvez connaître l'emplacement des données dans le solde de niveau supérieur d'un rapprochement. Des informations de niveau détaillé sont également visibles. Vous pouvez ainsi connaître l'emplacement des données chargées et le profil ou les rapprochements auxquels elles sont associées.
Il existe deux onglets pour les rapprochements :
- Soldes de rapprochement : affiche les soldes au niveau des rapprochements (de groupe ou individuels).
- Soldes détaillés : s'affiche uniquement quand au moins un sous-segment de profil a été activé. Il montre les soldes enfant dans un rapprochement de groupe.
Le champ Rechercher permet d'accéder facilement au rapprochement souhaité. Vous pouvez effectuer une recherche sur tous les attributs de la grille ci-dessous, à l'exception des soldes du système source et du sous-système, des dates et des colonnes reposant sur une icône. Par exemple, vous pourriez rechercher le mot "Comptes" pour afficher tous les enregistrements qui comportent Comptes dans leur nom, tels que Comptes fournisseurs ou Comptes clients.
Vous pouvez également utiliser la fonction de filtrage spécifique pour accéder à des listes de rapprochements spécifiques en cliquant sur l'icône Filtrer en regard du champ Rechercher, puis en définissant les filtres de votre choix.
Pour accéder aux soldes de rapprochement, procédez comme suit :
- Sur la page d'accueil, cliquez sur Rapprochements.
- Sur le côté gauche, accédez à l'onglet Soldes de rapprochement.
Les utilisateurs peuvent maintenant voir les soldes de tous les rapprochements et appliquer un filtre à la liste. Pour les rapprochements de groupe, vous pouvez appliquer un filtre à la liste, effectuer un export vers Excel et démontrer les différences non expliquées au niveau du solde détaillé.
Pour accéder à la liste Soldes détaillés, sélectionnez Soldes détaillés dans la carte Rapprochements.
Note:
Cette liste n'apparaît que si au moins un segment de profil de sous-segment est activé.
Note:
Le nombre maximal d'enregistrements pouvant être exportés à partir de Soldes détaillés est de 500 000.