Annulation de la correspondance de transactions mises en correspondance par la correspondance automatique

Les utilisateurs peuvent annuler la correspondance de toutes les transactions qui ont été mises en correspondance par un job Correspondance automatique ou un job Importer les transactions et mettre en correspondance automatiquement en particulier.

Une fois que la correspondance des transactions est annulée, le récapitulatif de solde est recalculé. Les transactions sans correspondance reprennent le statut qu'elles avaient avant l'exécution de la correspondance automatique. Le fichier journal du job d'annulation de correspondance contient le nombre de transactions sans correspondance ainsi que les détails de tous les rapprochements qui ont été ouverts en raison de la validation de la date limite de clôture. Vous ne pouvez pas annuler la correspondance d'une transaction dont la date comptable est antérieure ou identique à la date limite de purge.

Pour annuler la correspondance de transactions dans la boîte de dialogue Correspondance, procédez comme suit :

1. Dans Accueil, sélectionnez Correspondance, puis l'onglet Transactions.
2. Assurez-vous que la colonne ID de job de correspondance automatique est affichée en sélectionnant Actions, Sélectionner des colonnes, puis la colonne ID de job de correspondance automatique.
3. Sélectionnez la ligne correspondant au job de correspondance automatique requis.

   Une seule transaction peut être sélectionnée. Les transactions sans correspondance, prises en charge et mises en correspondance manuellement ne peuvent pas être sélectionnées.

4. Afin de créer des ajustements d'extourne pour les transactions sans correspondance, sélectionnez Créer des ajustements d'extourne et cliquez sur Oui. Si vous ne voulez pas créer d'ajustements inversés d'extourne, cliquez sur Non.

   Un job Annuler la correspondance des transactions - Correspondance automatique est créé et exécuté en arrière-plan.

5. Pour consulter le statut et le fichier journal du job, cliquez sur Terminé.

Pour annuler la correspondance de transactions dans la carte Jobs, procédez comme suit :

1. Dans Accueil, cliquez sur Application, puis sur Jobs.
2. Cliquez sur l'onglet Correspondance de transactions.
3. Pour le job Correspondance automatique ou Importer les transactions et mettre en correspondance automatiquement dont la correspondance des transactions doit être annulée, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Annuler la correspondance.
4. Si les conditions d'un ajustement d'extourne sont satisfaites, la boîte de dialogue Confirmer apparaît.

   Pour créer des ajustements d'extourne, sélectionnez Créer des ajustements d'extourne et cliquez sur Oui. Si vous ne voulez pas créer d'ajustements inversés d'extourne, cliquez sur Non.

   Un job Annuler la correspondance des transactions - Correspondance automatique est créé et exécuté en arrière-plan.

5. Pour consulter le statut et le fichier journal du job, cliquez sur Terminé.