La date limite de clôture d'un rapprochement correspond à la date de fin de la période la plus récente au cours de laquelle le rapprochement est fermé.
Note:
Si vous utilisez le format Analyse de compte avec correspondance de transactions ou Comparaison de solde avec correspondance de transactions, vous risquez de provoquer la réouverture des rapprochements si vous importez des transactions dont la date comptable est antérieure à la date limite de clôture.Voici un exemple de date limite de clôture :
Table 9-6 Exemple de date limite de clôture
| Période | Date de début | Date de fin | Statut de période | Statut de rapprochement |
|---|---|---|---|---|
| Février 2022 | 01 février 2022 | 28 février 2022 | Verrouillé | Fermé |
| Mars 22 | 01 mars 2022 | 31 mars 2022 | Fermé | Fermé |
| Avril 2022 | 01 avril 2022 | 30 avril 2022 | Ouvert | Fermé |
| Mai 22 | 01 mai 2022 | 31 mai 2022 | Ouvert | Ouvert |
Prenons les périodes de mars, avril et mai 2022. La date limite de clôture d'un rapprochement est le 30 avril 2022. Il s'agit de la date de fin de la période d'avril 2022, à savoir la période la plus récente au cours de laquelle le rapprochement est fermé.
La période mars 2022 est clôturée et la période avril 2022 est ouverte. Toutefois, le statut du rapprochement est fermé dans les deux périodes. Supposons que vous importez des transactions pour un rapprochement particulier dont la date comptable est le 16 mar 22. Les rapprochements de mars 22 et d'avril 22 seraient rouverts.