Les préparateurs effectuent certaines tâches à chaque période.
Ces tâches incluent les suivantes :
La liste de travail présente la liste et le statut des rapprochements qui font l'objet d'un travail. Les détails du récapitulatif et la liste des rapprochements sont fournis. Le contenu est personnalisé en fonction de l'utilisateur qui consulte la liste de travail.
Reportez-vous à Liste de travail.
Préparez des rapprochements de comptes en saisissant des soldes et des transactions, et en vous assurant qu'aucun solde non mappé n'existe.
Les soldes et les transactions peuvent être importés à n'importe quel moment, tant que la période n'est pas verrouillée. Vous pouvez même importer les données avant de créer des rapprochements.
Si vous importez des données après que le travail a commencé, sachez que cela peut avoir une incidence sur le statut du rapprochement.
Si le statut du rapprochement est "Ouvert (avec réviseur)" ou "Fermé", le statut "Ouvert (avec préparateur)" sera rétabli si vous exécutez un import de transactions non mappées ou si vous importez des soldes (non mappés ou pré-mappés) qui diffèrent des soldes existant sur le rapprochement.
Reportez-vous à Préparation des rapprochements.
Les préparateurs peuvent contester l'affectation d'un rapprochement et demander à l'administrateur de service ou au super utilisateur de réaffecter le rapprochement.
Reportez-vous à Demande de réaffectations.
Une fois que les préparateurs ont terminé leur travail sur un rapprochement, ils le soumettent.
Reportez-vous à Soumission, approbation et rejet de rapprochements.