Terminologie du module Conformité de rapprochement

Processus d'analyse des soldes comptables et de justification des soldes. Identifiez les différences et apportez les corrections nécessaires.

Périodes définies dans le but de dater les mouvements de rapprochement dans le tableau de bord de l'analyse de la balance âgée. Par exemple, vous pouvez définir une catégorie de balance âgée incluant les transactions de rapprochement datant de 1 à 30 jours. Les catégories de balance âgée sont définies dans un profil de balance âgée.

Paramètre ou option contrôlant une fonction ou définissant les caractéristiques de cette fonction.

La fréquence détermine l'intervalle entre les préparations et les révisions de rapprochements. Vous pouvez définir les fréquences dans les paramètres système, et les associer aux profils et aux périodes.

Unité de temps pour laquelle un rapprochement de comptes est effectué (par exemple, janvier 2016, février 2016).

Précurseur de rapprochements. Ils contiennent des paramètres de configuration qui déterminent la manière dont sont effectués les rapprochements et le moment où ils ont lieu. Les profils sont copiés dans la période ; le rapprochement à créer contient alors un instantané du profil à cet instant précis.

Rapprochement de comptes pour une période spécifique. Les rapprochements sont composés de soldes de comptes (obtenus à partir du sous-système sur la période), ainsi que des propriétés de comptes (obtenues à partir du profil de compte et du format, susceptibles d'être modifiées indépendamment du profil).