Affichage des détails annexes

Vous pouvez afficher les détails annexes de plusieurs façons.

Pour afficher les détails annexes à partir de l'onglet Transactions sans correspondance, procédez comme suit :

  1. Dans Transactions sans correspondance, dans la colonne Statut, vous pouvez voir les transactions prises en charge.
    Boîte de dialogue Transactions sans correspondance affichant les transactions prises en charge
  2. Cliquez sur l'ID dans la colonne ID de prise en charge.
    Boîte de dialogue Afficher les détails annexes

Note:

Pour comprendre l'impact du chargement des transactions dans des périodes verrouillées ou fermées, reportez-vous à la section Fermeture et verrouillage des périodes.

Pour afficher les détails annexes à partir du récapitulatif du rapprochement, procédez comme suit :

  1. Sur la page d'accueil, sélectionnez Rapprochements, puis cliquez sur le nom du rapprochement voulu.

    Le récapitulatif du rapprochement apparaît.

  2. Dans la section Récapitulatif du solde, cliquez sur une valeur sous Déduction des transactions sans correspondance prises en charge.

    La boîte de dialogue Transactions prises en charge sans correspondance apparaît. Les colonnes contenant les détails de prise en charge sont ID de prise en charge, Nom de prise en charge, Type de prise en charge, Description de prise en charge et ID de type de prise en charge.

  3. Cliquez sur une valeur d'ID de prise en charge pour afficher la boîte de dialogue Détails annexes.

Vous pouvez également afficher les détails annexes lorsque vous effectuez une exploration amont à partir de Déduction des transactions avec correspondance en transit dans Récapitulatif du solde.